Micron Technology, Inc. (MU) מדווחת על הרווחים הפיסקלים ברבעון השלישי לאחר פעמון הסגירה של יום שלישי, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים רווח למניה של 0.80 דולר על הכנסות של 4.72 מיליארד דולר. מניית ענקית שבבי הזיכרון עלתה כמעט 4.00% לאחר שהיא ניצחה את אומדני הרבעון השני במרץ, למרות ירידה של 20.6% בהכנסות משנה לשנה ואזהרה לגבי היקפי שבבי DRAM ו- NAND ברבעון הרביעי.
הסקטור הרחב נאבק מאז מדד PHLX סמיקונדקטור (SOX) שיא באפריל שיא של כל הזמנים ב -1, 605, כשהוא פונה בזנב ונכשל בפריצה רב-שנתית לאחר שהנשיא טראמפ החזיר את מכסי סין. לתעשייה יש יותר מה להפסיד מחקלאים אמריקנים אם לא יוחזרו שיחות סחר לאחר מפגש ה- G20 השבוע בין טראמפ לשי, שעומד בבסיס המחויבות של סין לבנות יכולת שבב עצומה בשנים הקרובות.
תרשים לטווח ארוך של MU (1993 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל לשיא 1988 בשיא של 2.60 $ בהתאמה מפוצלת בשנת 1993, ונכנסה למקדמת מגמה עוצמתית שנכנסה בליסטיקה לגובה 1995 ב 47.38 דולר. זה התגבר מעל רמת ההתנגדות ברבעון הראשון של שנת 2000, והגיע לשיא של כל הזמנים במחיר של 97.50 דולר רק כחצי שנה לאחר מכן. שוק דובי הבועה באינטרנט גבה מחיר כבד על יצרנית השבבים, והטיל את המחיר לשפל של תשע שנים במספרים בודדים בפברואר 2003.
הקפיצה אל שנת 2004 נעשתה בהתנגדות של 200 חודשים, וסימנה רמת מחירים שהסתיימה בשני ניסיונות התאוששות נוספים בתשע השנים הבאות. הכישלון הראשון התרחש בשנת 2006, כשהוא גילוף שיא נמוך יותר, לקראת הירידה ששברה את שפל 2003 בינואר 2008. לחץ המכירה האיץ במהלך ההתמוטטות הכלכלית, הוריד את המניה לשפל הנמוך ביותר מאז 1997 ובסוף סיים את מגמת השפל של שמונה שנים..
המניה פרצה מעל לממוצע נע של 200 חודשים אקספוננציאלי (EMA) וגובה 2006 בשנת 2013, והניבה uptick קבוע שנקלע באמצע 30 הדולר בשנת 2015. הוא נפל לשפל של שלוש שנים במספרים בודדים בשנת 2016 אך רשמה את השפל השני הגבוה מאז 2008, תוך שמירה על העלייה לטווח הארוך. זה קבע את השלב לדחף קנייה חזק שהעלה את שיא 2015 ברבעון הרביעי לשנת 2017. העצרת הציגה שיא של 17 שנה ברמה.618 פיבונאצ'י למכירה של פיבונאצ'י במארס 2018 ונכשלה בניסיון פריצה במאי, השלמת פירוט עליון כפול שלושה חודשים לאחר מכן.
המתנד הסטוכסטי החודשי נכנס לאזור הנמכר יתר בנובמבר 2018 וחצה למחזור קנייה בפברואר 2019, כשהוא מנבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי. עם זאת, האות נכשל במאי לאחר שהתקלקלו שיחות הסחר, והמחוון כעת מופנה כלפי מטה. זה מגדיל את כותרת הסיכון לדוח הרווחים השבוע מכיוון שהוא צופה כי בעלי המניות מוכנים לזרוק עמדות רגשית, ולא באופן רציונלי.
תרשים לטווח קצר של MU (2016 - 2019)
TradingView.com
הירידה ב -2018 הסתיימה בשיעור העשרים הדולרים העליונים בדצמבר, והניבה ניתור חלש שהסתיים מתחת לרמת הפייבוריט של 50% במכירת הפברואר בפברואר 2019. המניה נסחפה נמוך מאז אותה תקופה וכעת היא מתבססת כחמש נקודות מעל שפל 2018, פוטנציאל להביא את רמת התמיכה הזו למשחק במהלך ההודאה השבוע. זהו מקום מסוכן לחשיפה ממושכת, ומזהיר את בעלי המניות לגדר את עמדותיהם לקראת החדשות.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא רב-שנתי עם מחיר ביוני 2018 ונכנס לשלב חלוקה מסודר שנמצא גבוה בטווח הרב-שנתי. גמישות זו חושפת בעלי מניות נאמנים והרבה דייגים בתחתית, בתקווה שההפגנה תתחדש בחודשים הקרובים. זה בסדר כל עוד המשקיעים מבינים שהם קנו תרחיש בינארי שייפתר באמצעות החלטות פוליטיות בצד השני של כדור הארץ.
בשורה התחתונה
Micron Technology נכנסת לשחרור הרווחים השבוע במצב ההגנה, כאשר ענקית השבבים נסחרת בצורה מסוכנת לשפל העמוק של 2018.
