תוכן העניינים
- מהי פסיכולוגיה מסחר?
- הבנת פסיכולוגיה מסחרית
- ניתוח טכני
מהי פסיכולוגיה מסחר?
פסיכולוגיה מסחרית מתייחסת לרגשות ולמצב הנפשי המסייעים להכתיב הצלחה או כישלון במסחר בניירות ערך. פסיכולוגיה מסחרית מייצגת היבטים שונים של אופיו והתנהגותו של האדם המשפיעים על פעולות המסחר שלהם. פסיכולוגיה מסחרית יכולה להיות חשובה כמו תכונות אחרות כמו ידע, ניסיון ומיומנות בקביעת הצלחת המסחר.
משמעת ולקיחת סיכונים הם שניים מההיבטים הקריטיים ביותר בפסיכולוגיית המסחר, שכן יישום סוחר של היבטים אלה הוא קריטי להצלחת תוכנית המסחר שלו. בעוד שפחד וחמדנות הם שני הרגשות הנפוצים ביותר הקשורים לפסיכולוגיית המסחר, רגשות אחרים המניעים התנהגות מסחר הם תקווה וחרטה.
Takeaways מפתח
- פסיכולוגיה מסחרית היא המרכיב הרגשי בתהליך קבלת ההחלטות של המשקיע שעשוי לעזור להסביר מדוע החלטות מסוימות נראות רציונאליות יותר מאחרות. פסיכולוגיה סוחרת מאופיינת בעיקר כהשפעה של תאוות בצע ופחד כאחד. גרד מניע החלטות שנראות כמקבלות סיכון רב מדי. מניעה החלטות שנראות כמונעות מסיכון ומניבות תשואה מועטה מדי.
הבנת פסיכולוגיה מסחרית
פסיכולוגיה מסחרית יכולה להיות קשורה למספר רגשות והתנהגויות ספציפיות שלעתים מזרזים למסחר בשוק. אפיונים קונבנציונליים של התנהגות מונעת רגשית בשווקים מייחסים את מרבית המסחר הרגשי לחמדנות או לפחד.
ניתן לחשוב על תאוות בצע כרצון מוגזם לעושר, עד כדי כך שהוא מעיב לרציונליות ושיקול דעת לעיתים. כך שאפיון זה של משקיע או מסחר בהשראת תאוות בצע מניח כי רגש זה מוביל לעתים קרובות את הסוחרים לעבר מגוון התנהגויות. זה עשוי לכלול עסקאות בסיכון גבוה, קניית מניות של חברה או טכנולוגיה שלא נבדקו רק בגלל שהיא עולה במחיר במהירות, או קניית מניות מבלי לחקור את ההשקעה הבסיסית.
בנוסף, תאוות בצע עשויה לעודד את המשקיעים להישאר בעסקאות רווחיות יותר ממה שמומלץ במאמץ לסחוט ממנה רווחים נוספים, או לקחת עמדות ספקולטיביות גדולות. תאוות הבצע ניכרת ביותר בשלב הסופי של שוקי השוורים, כאשר הספקולציות משתוללות ומשקיעים זורקים זהירות לרוח.
לעומת זאת הפחד גורם לסוחרים לסגור עמדות בטרם עת או להימנע מלהסתכן בסיכון בגלל חשש להפסדים גדולים. פחד מוחשי במהלך שוקי הדובים, וזה רגש עוצמתי שיכול לגרום לסוחרים ומשקיעים לפעול בצורה לא הגיונית בחיפזון שלהם לצאת מהשוק. פחד מתרחש לעתים קרובות לפאניקה, מה שגורם בדרך כלל למכירה משמעותית בשוק ממכירת פאניקה.
חרטה עלולה לגרום לסוחר להיכנס לסחר לאחר שפספס אותו תחילה מכיוון שהמניה עברה מהר מדי. זו הפרה של משמעת המסחר ופעמים רבות גורמת להפסדים ישירים ממחירי האבטחה היורדים משיאי השיא.
ניתוח טכני
פסיכולוגיה מסחרית חשובה לעיתים קרובות עבור אנליסטים טכניים המסתמכים על טכניקות תרשימים כדי להניע את החלטות הסחר שלהם. תרשים אבטחה יכול לספק מגוון רחב של תובנות על תנועת הביטחון. אמנם טכניקות ניתוח וטכניקת תרשים יכולות להועיל באיתור מגמות להזדמנויות קנייה ומכירה, אך הדבר דורש הבנה ואינטואיציה לתנועות שוק הנגזרות מפסיכולוגיית המסחר של משקיע.
ישנם מקרים רבים בתרשימים טכניים בהם סוחר צריך להסתמך לא רק על התובנה של התרשים אלא גם על ידיעתו האישית בביטחון שעוקב אחריהם ובאינטואיציה שלהם לגבי גורמים רחבים יותר המשפיעים על השוק. סוחרים עם תשומת לב נוקבת להשפעות מקיפות על מחיר האבטחה, המשמעת והביטחון מראים פסיכולוגיית מסחר מאוזנת שתורמת בדרך כלל להצלחה רווחית.
