טרנדים בשוק
בדרך כלל נהוג לחשוב כי שוק המניות עוקב אחר שלוש מגמות, שאנליסטים בשוק זיהו לאורך ההיסטוריה ויכולים להניח שיימשך בעתיד. מגמות אלה הינן כדלקמן: המגמה לטווח הארוך הנמשכת מספר שנים, מגמת הביניים של מספר חודשים והטרנד הקטין שנחשב בדרך כלל לכל היותר פחות מכמה חודשים.
רוברט ריאה, אחד האנליסטים הטכניים הראשונים בשוק, תייג מגמות אלה כגאות ושפל (טרנדים לטווח הארוך), גלים (מגמות לטווח הביניים) וקטעים (מגמות לטווח קצר). מסחר בכיוון גאות השוק הוא בדרך כלל האסטרטגיה הטובה ביותר. גלים מציעים הזדמנויות להיכנס לעסקים או לצאת מהם, ולרוב יש להתעלם מהאורות. אמנם סביבת המסחר הסתבכה יותר מאז שנוסחו מושגים פשוטים אלה במחצית הראשונה של המאה העשרים, אך בסיסם הבסיסי נותר נכון. סוחרים יכולים להמשיך לסחור על בסיס גאות ושפל, גלים, אדוות, אך יש לעדן את מסגרות הזמן בהן חלים האיורים הללו.
תחת מערכת המסחר המשולשת המסך המשולש, מסגרת הזמן שאליה מעוניין הסוחר מכונה מסגרת הזמן הביניים. מסגרת הזמן לטווח הארוך היא סדר גודל אחד ארוך יותר ואילו מסגרת הזמן לטווח הקצר של הסוחר קצרה יותר בסדר גודל. אם אזור הנוחות שלך, או מסגרת הזמן הביניים שלך, קוראת להחזיק משרה למשך מספר ימים או שבועות, אז אתה תדאג לעצמך בתרשימים היומיים. מסגרת הזמן לטווח הארוך תהיה בסדר גודל אחד ארוך יותר, ותשתמש בתרשימים השבועיים כדי להתחיל בניתוח שלך. מסגרת הזמן לטווח הקצר שלך תוגדר על ידי תרשימים לפי שעה.
המסך הראשון של מערכת המסחר המשולשת המסך המשולש: גאות שוק
מערכת המסחר המשולשת עם המסך המשולש מזהה את התרשים לטווח הארוך, או את גאות השוק, כבסיס לקבלת החלטת מסחר. על הסוחרים לנתח את התרשים לטווח הארוך שלהם, שהוא סדר גודל אחד גדול יותר ממסגרת הזמן אותה מתכנן הסוחר לסחור. אם בדרך כלל היית מתחיל בניתוח התרשימים היומיים, נסה להתאים את החשיבה שלך למסגרת זמן שהוגדלה בחמש, והתחל בניתוח המסחר שלך על ידי בחינת התרשימים השבועיים במקום.
בעזרת אינדיקטורים הבאים למגמה תוכלו לאחר מכן לזהות מגמות לטווח הארוך. המגמה לטווח הארוך (גאות השוק) מסומנת על ידי השיפוע של ההיסטוגרמה ההיסטרית בין התכנסות ממוצעת שבועית (MACD), או הקשר בין שני הסורגים האחרונים בתרשים. כאשר שיפוע ההיסטוגרמה של MACD למעלה, השוורים הם בשליטה, והחלטת המסחר הטובה ביותר היא להיכנס למצב ארוך. כאשר המדרון יורד, הדובים בשליטה, וכדאי שתחשבו על קיצור.
כל אינדיקטור העוקב אחר מגמה שמעדיף הסוחר יכול לשמש באופן מציאותי כמסך הראשון של מערכת המסחר המשולשת. סוחרים השתמשו לעתים קרובות במערכת הכיוון כמסך הראשון, או אפילו ניתן להשתמש במדד פחות מורכב כמו למשל שיפוע של ממוצע נע של 13 שבועות. ללא קשר למדד הבא למגמה שאתה בוחר להתחיל איתו, העקרונות זהים: ודא שאתה מנתח את המגמה באמצעות הגרפים השבועיים תחילה ואז חפש סימנים בתרשימים היומיים שנעים באותו כיוון כמו המגמה השבועית..
חשיבות מכרעת בהפעלת הגאות בשוק היא פיתוח היכולת שלך לזהות את שינוי המגמה. סמל uptick יחיד או downtick של התרשים (כמו בדוגמה שלמעלה, uptick בודד או downtick של ההיסטוגרמה השבועית של MACD) היו האמצעי שלך לזהות שינוי מגמה לטווח הארוך. כאשר המחוון מופיע מתחת לקו המרכזי שלו, ניתנים האותות הטובים ביותר לרכישת גאות בשוק. כאשר המחוון פונה מעל קו מרכזו, מוצאים האותות הנמכרים ביותר.
מודל העונות להמחשת מחירי השוק עוקב אחר מושג שפותח על ידי מרטין פרינג. המודל של פרינג מקורו בתקופה שהפעילות הכלכלית התבססה על חקלאות: זרעים נזרעו באביב, הקציר התרחש בקיץ, והסתיו שימשה להכנה לכישוף הקור בחורף. במודל של פרינג, סוחרים משתמשים במקבילות אלה על ידי הכנה לקנייה באביב, למכור בקיץ, מניות קצרות בסתיו ומכסים עמדות קצרות בחורף.
המודל של פרינג ישים לשימוש במדדים טכניים. מחוון "עונות" מאפשר לך לקבוע בדיוק היכן אתה נמצא במחזור השוק ולקנות כאשר המחירים נמוכים וקצרים כשהם גבוהים יותר. העונה המדויקת עבור כל אינדיקטור מוגדרת על ידי המדרון שלה ומיקומו מעל או מתחת לקו המרכזי. כאשר ההיסטוגרמה של MACD עולה מתחת לקו המרכזי שלה, זה האביב. כשהוא עולה מעל קו המרכז שלו, זה קיץ. כשהוא נופל מעל קו מרכזו, זה סתיו. כשהוא נופל מתחת לקו המרכזי שלו, זה חורף. האביב הוא העונה למסחר ארוך, והסתיו הוא העונה הטובה ביותר למכירת קצר.
בין אם אתה מעדיף להמחיש את המסך הראשון שלך של מערכת המסחר המשולשת עם מסכים באמצעות המטפורה של האוקיאנוס או האנלוגיה של שינוי העונות, העקרונות הבסיסיים נשארים זהים.
