Netflix Inc. (NFLX) המניה ירדה לקריאה הטכנית הקיצונית ביותר מכירת יתר מאז 2012 ויכולה להקפיץ חזק, ולהקל על חרדת בעלי המניות תוך סחיטת היצע גדול של מוכרים קצרים. עם זאת, זוהי שיחת תזמון שוק ולא איתות ברור מאחר שמבנה המחירים הרחב צופה כי ענקית הזרם תהיה בטווחה בתוך 2020 ומעבר לה, וזה הגיוני לחלוטין לאור ריבוי השירותים התחרותיים שיגיעו לרשת בחודשים הקרובים.
שירותים של חברת אפל בע"מ (AAPL) וחברת וולט דיסני (DIS) יציגו את האתגרים הקשים ביותר באותו זמן שלקוחות בכל רחבי העולם מבינים כי חשבונות המנוי החודשיים שלהם הגיעו או חרגים ממה ששילמו לשקעי כבלים ולוויין לפני חיתוך הכבל ועובר לאינטרנט. בתורו, הדבר עלול לייצר סלקטיביות רבה יותר, ולשכנע את הצרכנים להוריד שירותים שאינם מספקים מספיק בנג עבור הדולר.
אין זה מקרה שאפל ודיסני משיקים את שירותי הסטרימינג שלהם באותו תאריך בנובמבר, ומעודדים לקוחות להירשם לצמד בצירוף זה לזה. רכישות אלו עשויות לעורר גל של ביטולי נטפליקס שמובילים לפרסומי ה- 12 בנובמבר, כך שעיתוני שוק וסוחרי עמדות שקופצים למניה צריכים כנראה לצאת ממיקומים ארוכים לפני התאריך, אשר עשויים לשמש כזרז למוכרים קצרים.
תרשים חודשי של NFLX (2009 - 2019)
TradingView.com
המניה פיתחה התנגדות של חמש שנים במחיר מותאם של 5.68 דולר ב -2009, ונכנסה למגמה חזקה שעלה על 43.54 דולר בשנת 2011. היא נמכרה ובדקה את תמיכת הפריצה בשנת 2012, ומשכה ריבית קנייה מחויבת לקראת גל התאוששות חזק שהשלים. מסלול הלוך ושוב לשיא הקודם בשנת 2013. פעולת המחירים נכנסה לערוץ עולה לאחר הפריצה ב -2014, עלתה במדרגות עד 129.29 דולר בקיץ 2015.
נטפליקס גברה בהתנגדות לאחר בחירות 2016 והמריאה, והציגה רווחים מרשימים כחברה גאה בחמישייה של FAANG. ההתקדמות התלקחה לאחר שמניה רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 423.21 דולר ביוני 2018, ופינה את מקומו לתיקון מורכב שמצא תמיכה בדצמבר לאחר שמילא את הפער בינואר 2018 בין 227 $ ל 247 $. הקפיצה לאפריל 2019 התהפכה בשיעור המכר המוצלח של פיבונאצ'י.786, והניבה ירידה תלולה שרשמה לאחרונה שפל של תשעה חודשים.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי בדיוק עבר לאזור הנמכר בפעם הראשונה מאז 2012, מאותת על שיא פוטנציאלי של מכירה שעשוי להקדים פריצה חזקה להתנגדות מעל 330 $. המכירה הגיעה לרמה של.618 פיבונאצ'י של ריבית ה- Uptick של 2019 בו זמנית, והוסיפה אמינות לתחזית, שעדיין לא תורגמה לפעולת מחיר יצרנית יותר.
תרשים לטווח קצר של NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני 2016 לטרנד למטה 2018 מציבה את שפל דצמבר ב.50 retracement והשפל בספטמבר ב.382 retracement. סימטריה זו מציעה כי המניה תרוויח מכאן, ואולי תמלא את פער יולי ותגיע לקו מגמת השיאים היורדת. בנוסף, השפל האחרון התקיים בקו מגמה עולה בחזרה לבחירות לנשיאות. ביחד, נראה כי פעולת המחירים התפשטה למשולש סימטרי רחב שיכול להימשך עד 2020.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא רב שנתי בשנת 2015 ונכנס לשלב חלוקה שהסתיים בתחילת 2016. שלב הצבירה שלאחר מכן הרכיב את הגובה (הקודם) הקודם ביוני 2018 אך לא הצליח את הפריצה חודש לאחר מכן, מניב ירידה מתמדת בחודש דצמבר. לחץ הקנייה בשנת 2019 התהפך בהתנגדות חדשה ביולי, והפיל את ה- OBV מעט מעל לשפל הקודם. התבנית המעוגלת סביב אזור זה מציעה לחץ קנייה צנוע התואם גם את הניתור הסחיר.
בשורה התחתונה
נראה כי המניה של נטפליקס תתחיל לצאת לרבעון הרביעי ותציע רווחים נאותים למיקומים ארוכים ומתוזמנים היטב, אך לחצים תחרותיים עשויים לשמור על מכסה על המניה בשנים הקרובות.
