תוכן העניינים
- מה זה למעלה משולש?
- איך עובד עליון משולש
- חשיבות הטריפל הטופ
- סחר בתבניות עליונות משולשות
- דוגמה עולמית אמיתית לטופ משולש
- שיקולים לטופ משולש
מה זה למעלה משולש?
החלק העליון המשולש הוא סוג של תבנית תרשים המשמשת בניתוח טכני כדי לחזות את ההיפוך בתנועת מחיר הנכס. המורכב משלושה שיאים, עליון משולש מסמל כי הנכס כבר לא מתייצב וכי מחירים נמוכים בדרך.
צמרות משולשות עשויות להופיע בכל מסגרות הזמן, אך על מנת שהתבנית תיחשב כחלק עליון משולש, עליה להתרחש לאחר מגמת עלייה. ההפך משלושה הוא תחתית משולשת, מה שמלמד על כך שמחיר הנכס כבר לא נופל ויכול לעמוד בראש גבוה יותר.
איך עובד עליון משולש
התבנית העליונה המשולשת מתרחשת כאשר מחירו של נכס יוצר שלוש פסגות כמעט באותה רמת מחיר. שטח הפסגות הוא התנגדות. החסרונות בין הפסגות נקראים שפל התנופה. לאחר השיא השלישי, אם המחיר נופל מתחת לירידות הנדנדה, התבנית נחשבת כשלמה והסוחרים צופים בהמשך להמשך החיסרון.
שלושת הפסגות הרצופות הופכות את החלק המשולש לדומה חזותית לדפוס הראש והכתפיים; עם זאת, במקרה זה, שיא האמצע כמעט שווה לשאר הפסגות במקום להיות גבוה יותר. התבנית דומה גם לתבנית העליונה הכפולה, כאשר המחיר נוגע באזור ההתנגדות פעמיים, ויוצר זוג נקודות גבוהות לפני הנפילה.
צמרות משולשות נסחרות למעשה באותה צורה כמו דפוסי ראש וכתפיים.
נניח שמחיר המניה מגיע לשיא של 119 $, מושך חזרה ל 110 $, מפגש ל 119.25 $, מושך בחזרה ל 111 $, מפגש ל 118 $, ואז יורד מתחת ל 111 $, זה עליון משולש ומסמל שהמניה צפויה להיות נמוכה יותר. זה היה נראה כך:
חשיבות הטריפל הטופ
מבחינה טכנית, דפוס עליון משולש מראה כי המחיר אינו מסוגל לחדור לאזור הפסגות. זה מתורגם לאירועים בחיים האמיתיים, פירושו שלאחר ניסיונות מרובים, הנכס אינו מסוגל למצוא קונים רבים בטווח המחירים הזה. עם ירידת המחיר הוא מפעיל לחץ על כל אותם סוחרים שקנו במהלך התבנית להתחיל למכור. אם המחיר לא יכול לעלות מעל להתנגדות יש פוטנציאל רווח מוגבל להחזיק אותו. כאשר המחיר נופל מתחת לשפל של הדפוס, המכירה עשויה להסלים ככל שהקונים לשעבר ייצאו מאבדים משרות ארוכות וסוחרים חדשים קופצים לעמדות קצרות. זו הפסיכולוגיה של התבנית, ומה שעוזר לתדלק את המכירה לאחר השלמת התבנית.
שום דפוס לא עובד כל הזמן. לעיתים טופ משולש יתגבש וישלים, שיוביל סוחרים להאמין שהנכס ימשיך ליפול. אבל אז, ייתכן שהמחיר יתאושש ויעבור מעל אזור ההתנגדות. להגנה, סוחר יכול להפסיד הפסד עצירה במיקומים קצרים מעל הפסגה האחרונה, או מעל הנדנדה האחרונה בגובה התבנית. מהלך זה מגביל את הסיכון לסחר אם המחיר לא יורד ובמקום זאת מתכנס.
Takeaways מפתח
- חלק משולש נוצר על ידי שלוש פסגות הנעות לאותו אזור, עם משיכות בין לבין. למעלה משולש נחשב שלם, מה שמצביע על שקף מחירים נוסף, ברגע שהמחיר נע מתחת לתמיכה בדפוס. סוחר יוצא מכמיהה או נכנס למכנסיים קצרים כאשר המשולש למעלה משלים. אם סחר בתבנית, ניתן להציב אובדן עצירה מעל להתנגדות (פסגות). יעד החיסרון המשוער לדפוס הוא גובה התבנית המופחתת מנקודת הפריצה.
סחר בתבניות עליונות משולשות
יש סוחרים שייכנסו למצב קצר, או ייצאו ממיקומים ארוכים, ברגע שמחיר הנכס ייפול מתחת לתמיכה בדפוס. רמת התמיכה של התבנית היא הנמוכה האחרונה בתנופה לאחר השיא השני, או לחילופין, סוחר יכול לחבר את שפלולי הנדנדה בין הפסגות עם קו מגמה. כאשר המחיר נופל מתחת לקו המגמה הדפוס נחשב למושלם וצפויה ירידה נוספת במחיר.
כדי להוסיף אישור לתבנית, הסוחרים יצפו בנפח כבד כאשר המחיר נופל דרך התמיכה. הנפח אמור להעלות מראה שמגלה עניין חזק במכירה. אם הנפח אינו עולה, התבנית מועדת יותר לכישלון (עליית מחירים או לא נופלת כצפוי).
התבנית מספקת יעד החיסרון השווה לגובה התבנית המופחתת מנקודת הפריצה. יעד זה הוא הערכה. לפעמים המחיר יירד בהרבה מהיעד, בפעמים אחרות הוא לא יגיע ליעד.
ניתן להשתמש במדדים טכניים אחרים ובדפוסי תרשים יחד עם החלק העליון המשולש. לדוגמה, סוחר עשוי לחפש מעבר מוצלח דובי MACD בעקבות השיא השלישי, או שה- RSI ייפול מהשטח שקנה יתר על המידה כדי לעזור לאשר את ירידת המחירים.
דוגמה עולמית אמיתית לטופ משולש
התרשים הבא מציג דוגמה לטופ משולש ב- Bruker Corp. (BRKR). המחיר מגיע ל -36.50 דולר בשלושה ניסיונות רצופים. המחיר מושך לאחור בין כל ניסיון ויוצר את התבנית העליונה המשולשת. המניה השתררה במהירות מתחת לתמיכה בקו המגמה ב -34 $ והמשיכה לרדת בירידה בהיקף הנפח.
דוגמה לתרשים עליון משולש. StockCharts.com
סוחרים יכלו להיכנס לכיסאות קצרים או ליציאות כשהמחיר יורד מתחת לתמיכה ב -34 $. תחילה ניתן היה להציב הפסד עצירה ממש מעל אזור ההתנגדות העיקרי.
היעד המשוער לירידה הוא גובה התבנית, כ- $ 3.25, מופחת מנקודת הפריצה של 34 $. לפיכך, היעד הוא 30.75 דולר. היעד הושג לפני שהמחיר התחיל להקפיץ, אם כי זה לא תמיד יקרה.
שיקולים מיוחדים לטופ משולש
בדומה לחלקים התחתונים הכפולים, יחס הסיכון / תגמול הוא החיסרון של דפוסים משולשים אלה. מכיוון שגם אובדן העצירה וגם היעד מבוססים על גובה התבנית, הם שווים בערך. דפוסים שבהם הרווח הפוטנציאלי גדול מהסיכון מועדפים על ידי מרבית הסוחרים המקצועיים. על ידי הצבת אובדן העצירה בתוך התבנית, במקום שמעליו (משולש למעלה) או מתחתיו (תחתית משולשת) משפר את התגמול ביחס לסיכון. הסיכון מבוסס רק על חלק מגובה התבנית, בעוד שהיעד מבוסס על גובה התבנית המלא.
תלוי באילו נקודות כניסה משמשות - קו המגמה או הנמוכה בזמן האחרון - אפשר שיהיו שני יעדי רווח מכיוון שניתן להוסיף את גובה התבנית לאחת מנקודות הפריצה הללו. סוחרים יכולים לבחור איזו רמת פריצת יעד הם מעדיפים על מנת להפיק יותר רווח מהסחר.
