יופי של אולטה מדווח על תנופה טכנית שקנית יתר על המידה

Ulta Beauty, Inc. (ULTA), קמעונאית גדולה של קוסמטיקה יוקרתית, מדווחת על רווחים רבעוניים לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 14 במרץ. המניה נסגרה ביום שלישי, 12 במרץ, על 311.41 דולר, עלייה של 27.2% עד כה בשנת 2019 ובפר שטח השוק עומד על 38.8% מעל הנמוך בערב חג המולד של 224.43 דולר. המניה נמצאת רק 3.4% מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים של 322.48 דולר שנקבע ב -19 בנובמבר.

אולטה הוא בבירור מחזה על המומנטום, מכיוון שהמניה בעלת יחס רווח / יעלה מוגבה של 30.91 ואינה מציעה דיבידנד, לפי Macrotrends. המניה כוללת קריאה סטוכסטית איטית של 12 על 3 x 3 שבועית מעל 80.00, מה שהופך אותה לקנייה יתר. מניות אולטה הן מעל הצירוף השנתי שלי בסך 308.40 דולר שהוא רמת המפתח להחזקות הרווחים. אם יש תגובה חיובית לרווחים, סביר להניח שיא חדש, מכיוון שרמות הסיכון החודשיות והחצי שנתיות שלי הן 326.66 $ ו 332.64 $ בהתאמה.

אנליסטים מצפים מאולטה לדווח על רווח למניה של 3.55 דולר כאשר החברה תפרסם תוצאות ביום חמישי. קמעונאית הקוסמטיקה ניצחה את הערכות EPS בשלושה רבעים רצופים וב -17 מתוך 20 הרבעים האחרונים. וול סטריט צופה גידול מוצק במכירות ברשת ובחנויות.

התרשים היומי עבור אולטה ביוטי

Refinitiv XENITH

מלאי אולטה נמצא מעל "צלב מוזהב" מאז 11 במאי 2018, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל המהלך הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. האות החיובי הזה עקב אחר המניה לשיא שלה 2018 של 322.49 דולר ב -19 בנובמבר. המניה צנחה ב -30% מהשיא הזה לשפל של 24 בדצמבר של 224.43 דולר. למרות שוק הדובים הזה, קונים יכולים היו להוסיף עמדות בממוצע הנע הפשוט של 200 הימים ב -252.43 דולר ב -10 בדצמבר.

הסגירה של 244.84 $ ב -31 בדצמבר הייתה הקלט לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמת הערך הרבעוני שלי על 241.02 $, הציר השנתי שלי ב 308.40 $ ורמת הסיכון החצי שנתית שלי ב 332.64 $. רמת הערך הרבעוני שלי התקיימה כהזדמנות קנייה ביומיים הראשונים של 2019. הסגירה של 312.49 דולר ב -28 בפברואר היוותה גם קלט לניתוחי והביאה לרמה המסוכנת החודשית שלי על 326.66 דולר. רמת הסיכון השבועית שלי היא 319.18 דולר.

התרשים השבועי עבור אולטה ביוטי

Refinitiv XENITH

התרשים השבועי של אולטה הוא חיובי אך שקני יתר, כאשר המניה נמצאת מעל הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 300.87 $. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" במחיר של 232.93 דולר. המשקיעים יכלו לקנות את המניה בממוצע זה כשהיא הייתה 224.95 $ והמניה קבעה את השפל של 224.43 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 לשבוע צפויה להסתיים השבוע בשעה 87.70, עלייה משעה 85.40 ב -8 במרץ. על תגובה חיובית לרווחים, קריאה זו עשויה לעלות מעל 90.00, מה שהופך את אולטה ל"בועה פרבולית מתנפחת ".

אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Ulta בחולשה לציר הציר השנתי שלי בסכום של 308.40 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמות המסוכנות החודשיות והחצי שנתיות שלי ב 326.66 $ ו 332.64 $ בהתאמה. רמת הסיכון השבועית שלי יכולה להיות רמת מכירה למסחר אגרסיבי יותר.

כיצד להשתמש ברמות הערך שלי וברמת הסיכון

רמות הערך והרמות המסוכנות שלי מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. מערך הרמות הראשון מבוסס על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמות המקוריות הרבעוניות, השנתיות והשנתיות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה בכל שבוע, והרמה החודשית שונתה בסוף ינואר ופברואר.

התיאוריה שלי היא שתשע שנות סגירה מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהפחית את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת.. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני אופק הזמן.

כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3X3

הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3X3 שבועיות התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למספר האותות הכוזבים המועטים ביותר. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.

הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב. מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם למלאי עם קריאה מתחת ל 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".

גילוי נאות: למחבר אין עמדות בשום מניות שהוזכרו ואין בכוונתו לפתוח עמדות במהלך 72 השעות הקרובות.