מה זה מגמה?
מגמה עליונה מתארת את תנועת המחירים של נכס פיננסי כאשר הכיוון הכללי כלפי מעלה. במגמת עלייה, כל שיא שוקת ברציפות גבוה יותר מאלה שנמצאו קודם לכן במגמה. המגמה העליונה מורכבת אפוא מעלות מתנדנדות גבוהות ומגבהי תנופה גבוהים יותר. כל עוד המחיר מעלה את התנופה המתנדנדה הגבוהה יותר והגובה המתנדנד הגבוה יותר, המגמה נחשבת ללא פגע. ברגע שהמחיר מתחיל לבצע עליות מתנדנדות נמוכות יותר או נמוכות מתנדנדות נמוכות יותר, המגמה הנטענת נשאלת או הפכה למגמת ירידה. למשל, רוקו רואה דיונים על מגמות.
Takeaways מפתח
- מגמה כלפי מעלה היא מהלך כולל גבוה יותר במחיר, שנוצר על ידי שפל תנודות גבוה יותר וגובה סווינג גבוה יותר. אינדיקטורים וכלים טכניים עשויים לסייע בזיהוי וניתוח מגמות. סוחרי טרנד משתמשים במגמות על ידי קנייה בזמן משיכות או כאשר המחיר עולה שוב, מנסה לתפוס רווחים המבוססים על התפיסה כי המגמות עולות עלייה גבוהה יותר וגבוהות. כאשר המחיר כבר לא מעלה שיאים גבוהים יותר ועליות גבוהות יותר, המגמה נשאלת או אולי התהפכה למגמת ירידה.
יש סוחרים ומשקיעים שבוחרים רק לסחור במהלך מגמות. סוחרי מגמה אלה משתמשים באסטרטגיות שונות בכדי לנצל את הנטייה למחיר לעלות גבוהות ונמוכות יותר.
הבנת מגמה
מגמה מעלה מאפשרת למשקיעים הזדמנות להרוויח מעליית מחירי הנכסים. מכירת נכס לאחר שהוא לא הצליח ליצור שיא גבוה יותר ו שוקת היא אחת הדרכים היעילות ביותר להימנע מהפסדים גדולים שיכולים לנבוע משינוי מגמה. חלק מהסוחרים הטכניים משתמשים בקווי מגמה כדי לזהות מגמה גבוהה יותר ולהבחין בהיפוכים במגמה. קו המגמה נמשך לאורך שפלולי הנדנדה העולים, העוזר להראות היכן עלולים להיווצר שפלות עתידיות.
כמה סוחרים טכניים משמשים גם ממוצעים נעים לניתוח מגמות. כאשר המחיר נמצא מעל הממוצע הנע הטרנד נחשב למעלה, אך כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע נע הוא אומר שהמחיר נסחר כעת מתחת למחיר הממוצע בתקופה נתונה ועל כן הוא כבר לא נמצא במגמת עלייה.
אמנם כלים אלה עשויים לעזור בתצוגה חזותית של המגמה, אך בסופו של דבר המחיר אמור להיות גבוה יותר ומתנדנדים גבוהים יותר כדי לאשר כי קיים מגמה. כאשר נכס לא מצליח לייצר שיאים וירידות גבוהים יותר, זה אומר שיכולה להיות מגמה למטה, הנכס נע, או שפעולת המחיר קצוצה וקשה לקבוע את כיוון המגמה. במקרים כאלה, סוחרי מגמה עשויים לבחור לנקוט הצידה עד שמגמה עליונה תופיע בבירור.
מגמות מסחר
ישנן טכניקות רבות לניתוח ומסחר של מגמה. התבוננות בפעולה במחיר היא דרך אחת בלבד, בעוד השימוש בכלים כמו מגמות ומדדים טכניים הוא דרך אחרת.
שתי אסטרטגיות מסחר נפוצות בנושא פעולות מחיר - שניתן לאשר או לבטל באמצעות קלט נוסף מכלי ומדדים טכניים - הן לקנות כאשר המחיר מושך לאחור במהלך מגמה, או לקנות כאשר המחיר מנסה להפוך את התנופה החדשה לגובה.
אפילו כאשר המחיר יעלה, הוא יתנדנד מעלה ומטה. המהלכים התחתונים נקראים משיכות. אם סוחר או משקיע מאמין שהמחיר ימשיך להיות גבוה יותר לאחר הנסיגה, הם יכולים לקנות במהלך הנסיגה ולהרוויח מעליית המחירים שבאה בעקבותיו… אם יבוא.
ישנם סוחרי מגמה הרואים בקנייה בזמן נסיגה סיכון מדי או רב זמן, מכיוון שיש אי וודאות אם המחיר יעלה שוב ומתי. סוחרים אלה עשויים להעדיף לחכות שהמחיר יעלה שוב באופן סופי. המשמעות היא שהם עשויים להסתיים בקנייה בסביבת התנופה הקודמת, או כאשר הנכס דוחף לטריטוריה גבוהה חדשה.
שתי האסטרטגיות דורשות קריטריוני כניסה ספציפיים כדי להיכנס למסחר. הרוכש הסוחר במהלך נסיגות עשוי לחפש לקנות רק אם המחיר קרוב לתמיכה הצפויה, כמו קו מגמת עלייה, ממוצע נע או ריבית פיבונאצ'י. הם עשויים גם לחכות למכירת הנסיגה האיטית והמחיר יתחיל להופיע לפני הקנייה.
סוחרים שקונים ליד שיאים קודמים, מכיוון שהם רוצים לראות שהמחיר שוב עולה גבוה יותר, עשויים להחליט להיכנס רק ברגע שהמחיר יעבור מעל רמת התנגדות לטווח קצר. זה יכול להיות גיבוש או דפוס תרשים גבוה. לחילופין, הם עשויים לחכות למעבר המחיר לשיאים חדשים בקפיצת נפח גדולה, או שהמחוון הטכני יבהיר אות קנייה.
הסיכון נשלט על ידי הפסד עצירה. זה בדרך כלל ממוקם מתחת לשפל התנופה האחרון, מכיוון שהסוחר מצפה שהמחיר יעלה גבוה יותר.
דרכים לצאת מסחר רווחי הן בשפע. אלה עשויים לכלול כאשר המחיר הופך לנפילה נמוכה יותר, אינדיקטור טכני הופך דובי, קו מגמה או ממוצע נע נשבר או נפגע הפסד נגרר.
דוגמה לניתוח ומסחר של מגמה
התרשים הבא של פייסבוק בע"מ (FB) מציג דוגמאות רבות לעסקים פוטנציאליים המשתמשים בתמיכה או בחדירת התנגדות בהגדלת הנפח. מתווסף ממוצע נע לסיוע במציאת אזורי תמיכה אפשריים.
כמה ארוכות הודגשו באמצעות חיצים המראים שבירת התנגדות על נפח מוגבר. המחיר התגבש תוך כדי מגמה כללית ואז נשבר גבוה יותר. ההמתנה לעלייה בנפח הייתה חשובה; אחרת, יתכן כי עסקאות היו נכנסות מוקדם מדי, או לא בזמנים אידיאליים.
דוגמאות סחר מגמות בתרשים היומי. תצוגת מסחר
החצים הירוקים הקטנים שאינם מקושרים לעלייה בנפח הם כמה מהעסקאות הפוטנציאליות שהתרחשו במהלך משיכות או תמיכה כמעט ליד. במקרים אלה, מסומנות עסקאות בהן המחיר ירד מעט מתחת לממוצע הנע, אך לאחר מכן החל לטפס שוב.
ישנן אסטרטגיות רבות שניתן לקשר עם מגמות. אלה אסטרטגיות כניסה כלליות למטרות הדגמה בלבד.
בעוד המחיר היה במגמת ירידה, נמנעו עסקאות.
