תאגיד הפלדה האמריקנית (X) גברה על אומדני הרווחים למניה כאשר דיווחה על תוצאות לאחר הסגירה ביום חמישי, 1 באוגוסט. עם זאת, המניה נפתחה ביום שישי, 2 באוגוסט, מתחת לממוצע נע של 50 יום פשוט ועמד על 14.28 דולר.
זו הייתה תמונה מעורבת לענף הפלדה מאז שנקבעו מכסים. ארה"ב פלדה אולי ניצחה את הרווחים, אך החברה גם הודיעה כי שני תנורי פיצוץ יבוטלו בחודשים הקרובים.
התעריף של 25% על פלדה מיובאת נקבע במרץ 2018 ואמור היה לסייע ליצרני פלדה מקומיים, אך יש הטוענים כי אסטרטגיה זו לא הצליחה. התעריפים העלו את עלות הייצור עבור חברות המשתמשות בפלדה כמו תעשיות הרכב והתעשייה והנפט. ככל שהתעשיות הללו מאטיות, הביקוש לפלדה יורד. מבחינת US Steel, החששות הם כי ההשקעה בהיקף של 1.6 מיליארד דולר בהשקעה מושכת את המזומנים הדרושים לה.
המניה זולה ביסודה, ביחס לרווח של 3.21 בלבד ותשואת דיבידנד של 1.38%, על פי Macrotrends. המניה נסגרה ביום שישי, 2 באוגוסט, במחיר של 13.27 דולר, ירידה של 27.2% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 46.4% מתחת לשיא 2019, של 24.74 דולר שנקבע ב -21 בפברואר.
התרשים היומי עבור US Steel
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של חברת Steel Steel מראה כי המניה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז ה- 13 באוגוסט 2018, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מתחת למהלך הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו. האות השלילי הזה עוקב אחר המסחר בירידות שערים עד לשפל של 31 במאי של 11.67 דולר.
הסגירה של 15.31 דולר ב -28 ביוני הייתה תשומה חשובה לניתוחי הקנייני והביאה לרמות סיכון חצי שנתיות ורבעוניות ב 23.56 $ ו 28.89 $, בהתאמה. הסגירה של 15.03 דולר ב -31 ביולי הייתה תשומה נוספת שהביאה לרמת ערך חודשית לחודש אוגוסט ב -11.49 דולר.
השפל ב -2019 בסך 21.00 $ נקבע ב -11 במאי כתחתית פוטנציאלית כפולה. הסגירה של 21.55 דולר ב -31 בדצמבר הייתה קלט סוף השנה לניתוח הקנייני שלי. רמת הערך השנתי נותרה מתחת לתרשים על 16.60 $. שימו לב כיצד המניה נכשלה בממוצע נע של 200 יום פשוט ועמד על 24.74 דולר ביום שני. ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום עומדים כעת על 14.28 דולר ו -19.39 דולר בהתאמה.
התרשים השבועי עבור US Steel
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של US Steel הוא נייטרלי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה במחיר של 14.55 דולר והרבה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 24.13 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 עלתה בשבוע שעבר ל -50.51, לעומת 47.66 ב- 26 ביולי. בשפלת ה- 31 במאי, הקריאה הזו הייתה 8.56, מתחת לסף 10.00 כמלאי שהיה "זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות פלדה של ארה"ב על חולשה לרמת הערך החודשית ב -11.49 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לממוצעים נעים של 200 יום ו -200 שבועות במחיר של 19.39 דולר ו -24.13 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
