מניות ג'ונסון וג'ונסון (JNJ) עשויות לרדת בכ -10% בהתבסס על ניתוח התרשים הטכני. המניה של ג'ונסון וג'ונסון כבר נאבקה עד כה בשנת 2018, כאשר המניות צנחו ב -11%, לעומת מדד S&P 500 שעולה בכ -2%, בעוד שמגזר הבריאות Select SPector ETF (XLV) כמעט שטוח.
אם מניות המניה יינפלו ב -10% נוספים, פירוש הדבר שג'ונסון וג'ונסון היו צונחים בכמעט 25% מהשיא הגבוה שלה ביום של כ -148 דולר ב -22 בינואר.
נתוני MRK מאת YCharts
התקנה טכנית חלשה
ההתקנה הטכנית ממשיכה להיות שלילית במניה, ונראה כי מניות עשויות ליפול מכ- 124.25 $ לכ- 111.33 $, ירידה של 10.4%. ההגדרה בתרשים היא דובית, עם תבנית טכנית הנקראת משולש יורד. המניה הצליחה להישאר מעל לרמת התמיכה הטכנית סביב 122 $. אולם התבנית הטכנית הדובית בתרשים מצביעה על כך שרמת התמיכה ככל הנראה לא תחזיק זמן רב.
לא אוברסולד
מדד החוזק היחסי (RSI) נעמד על שמריו, למרות מלאי נופל. ה- RSI נותר גם בשטח נייטרלי, מה שרומז שלא כל הסנטימנט השלילי אינו נמצא במלאי. כדי שזה יקרה, ה- RSI יצטרך להמשיך להיות נמוך יותר, ולרדת מתחת לרמה של 30 כדי להגיע למצב מכר יתר. (לפרטים נוספים ראו גם: כיצד ג'ונסון וג'ונסון הפכו לשם בית .)
לא זול
הרווחים וההכנסות צפויים להיות אנמיים בשנתיים הקרובות, כאשר ההכנסות נצפו רק בכ -3-4% בשנת 2019 וב- 2020. בינתיים רואים את הרווחים בכ- 5-6% בשנת 2019 ו- 2020. זה משאיר מניות של החברה לפי הערכה שעשויה להיות גבוהה מדי, כמעט פי 14.5 מההערכות ברווחי 2019 של 8.58 דולר למניה. זה גם משאיר את המסחר במניות בשווי גבוה בהרבה לעומת עמיתים כמו מרק ושות 'בע"מ (MRK) פי 13, ופייזר בע"מ (PFE) פי 11.
נתוני יחס MRK PE (קדימה 1y) מאת YCharts
שתי החברות הללו הצליחו גם לשפר הרבה יותר טוב בשנת 2018, כאשר המניות של מרק עלו ביותר מ -5%, ופייזר ירדה רק 1.6%. זה יכול להציע כי המשקיעים יעברו על מניות ג'ונסון וג'ונסון ויביטו בתרופות אחרות במרחב.
ההתקנה הטכנית של ג'ונסון וג'ונסון נראית חלשה והציעה שהמניות לא יסיימו לרדת.
