רכיב ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) משקל מת במדד הנערץ מאז החליף את חברת ג'נרל אלקטריק (GE) ביוני 2018, עם מניות של ענקית המרקחת שהצטמצמה לשפל של שש שנים בתחילת החודש.. עם זאת, ייתכן שהגאות הדובית מסתובבת עם היפוך תחתון כפול שמסמל את סוף מגמת הירידה של תשעה חודשים. אם כן, דייגי הקרקע ושחקני הערך יכולים להיות מתוגמלים יפה עבור המאמצים שלהם בחודשים הקרובים.
מניות דאו נוטות לסחור במערכת סגורה, בה הון מסתובב ללא הרף ממנהיגים שקנו יתר על המידה ולפיגדים מכר יתר. האשמה בקרנות המדד בתופעה זו, שיכולה לייצר תשואות פנומנליות עבור עובדי שוק מנוסים. אף על פי כן, תידרש סבלנות למשחק הסיבוב הזה מכיוון שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע הניתוח האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) שנשבר על נפח כבד בדצמבר 2018.
תרשים לטווח הארוך של WBA (1987 - 2019)
TradingView.com
המניה נכנסה לעלייה עוצמתית לאחר שזכתה לשפל רב-שנתי במהלך ההתרסקות של 1987, והתפצלה ארבע פעמים במהלך עלייה שהצליחה באמצע שנות ה 40- דולר ברבעון הרביעי של 2000. זה סימן את הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות., לקראת ירידת שוק הדובים שמצאה תמיכה בשפל של שלוש שנים באמצע 30 הדולר בשנת 2003. הקפיצה שלאחר מכן השלימה מסלול הלוך ושוב אל השיא הקודם שנתיים לאחר מכן, והניבה פריצה מיידית.
המגמה המתהווה עוררה עניין מועט בקנייה, והסתכמה רק בארבע נקודות מעל לגובה 2000 לאחר מספר חודשים והקלת לתבנית צדה הצידה שהניבה פריצה כושלת בספטמבר 2007. המניה ירדה לשפל של 10 שנים במהלך הקריסה הכלכלית של 2008 ועלה גבוה יותר בשנת 2009 וגילף גל התאוששות דו-רגלי שהסתיים ברמה של.786 פיבונאצ'י למכירה מהמכירה ב -2011.
פעולת מחירים חיובית השלימה קפיצה של 100% לשיא 2006 בשנת 2013, ואילו הפריצה שלאחר מכן רשמה עליות מרשימות לשיא כל הזמנים של 2015 על 97.30 דולר. מכירה שנכנסה בשנת 2016 מצאה תמיכה בשנות ה -70 הדולר הנמוכות, והקימה טווח מסחר שנשבר לחיסרון ברבעון הרביעי של 2017. המניה חצבה בשני הנמוכים הנמוכים מאז אותה תקופה, ורשמה שפל של שש שנים בסמוך לשנת 2016 גבוה בשנות ה 40- דולר לפני שלושה שבועות בלבד.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למעגל מכר מרמת הקנייה יתר בדצמבר 2018 ופרסם את הקריאה הטכנית הקיצונית ביותר מאז שנות השבעים במאי 2019. הצלב המעבר השולי של יולי העמיד את הרוכשים כרגע, בעוד פעולות מחירים בארבעת החודשים האחרונים. צייר את המתווה של היפוך תחתון כפול. ביחד, נראה כי הירידה המתמשכת מגיעה סוף סוף לסיומה.
תרשים לטווח קצר WBA (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני מגמת הירידה בת תשעה חודשים מדגישה התנגדות עזה עד לרמת ה- 382 retracement, שסומנה על ידי פער הנקודות של אפריל 2019 בין 63 ל -56 דולר. המניה העלתה את התנופה ביולי בשבוע שעבר במחיר של $ 57 ונכנסה לפער, והפכה תוך מספר קרציות מ- 200 יום ה- EMA. היא נסחרת בשיא של חודשיים ביום שני, ומחזקת את התנגדות הטווח במרכז 56.5 דולר.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא רב שנתי בנובמבר 2018 והתגלגל לשלב חלוקה, תוך גילוף דפוס מעוגל שנראה הרבה יותר קונסטרוקטיבי מאשר פעולת מחירים. תשואת הדיבידנד המקדימה של 3.27% ככל הנראה שמרה על בעלי המניות במשחק, בתקווה לימים טובים יותר. התקופה המועילה ההיא יכולה להיות קדימה, כאשר OBV יושבת עכשיו באותה רמה של פברואר, אז נסחרה המניה ב -20 נקודות גבוהות יותר.
ירידה מסודרת ל- EMA ל -50 יום בשבועות הקרובים עשויה להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך למשקיעים המוכנים להחזיק משרות לפחות במשך שנה-שנתיים. בצד האחורי, יש להוריד את כל ההימורים מהשולחן אם הירידה מגיעה לתמיכה באמצע הקיץ מכיוון שרוב התחתיות המשולשות נכשלות בתקלות מגעילות. עם זאת, זה לא נראה סביר, בהינתן רוח גבית טכנית חזקה לרבעון הרביעי.
בשורה התחתונה
ייתכן שמניית הברית של מגדלי Walgreens נחתה לאחר מגמת ירידה תלולה ועלולה לתגמל שחקנים בעלי ערך בחודשים הקרובים.
