Whirlpool Corporation (WHR) דיווחה על רווחים סולידיים ברבעון השלישי ב- 22 באוקטובר, לאחר שהמניה קבעה את השיא התוך יום יומי של שנת 2019 - 161.87 דולר ב -21 באוקטובר. המניה הסתיימה בשבוע שעבר מעל "היפוך לממוצע" על 156.65 דולר. חברת בר-קיימא זו מייצרת מכשירי חשמל ביתיים הכוללים מקררים ומכונות כביסה הנמכרים ברחבי העולם תחת מספר שמות מותגים כולל Maytag ו- KitchenAid.
המניה נסגרה ביום שישי, ה -25 באוקטובר, במחיר של 159.36 דולר, עלייה של 49.1% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 60.3% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 99.40 דולר. בטווח הארוך, המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 217.11 דולר בשבוע של 6 בפברואר 2015. המניה נמצאת אפוא גם בשטח שוק הדובים, הנמצא 26% מתחת לרמה הגבוהה הזו. מערבולת זולה יחסית עם יחס רווח / יום של 10.13 ותשואת דיבידנד של 2.99%, לפי Macrotrends.
התגובה המקורית לרווחים הייתה שלילית מכיוון ש Whirlpool החמיצה את ההכנסות. בצד החיובי ציינה החברה שיפורים במאזן. ההכנסות השתפרו באסיה ובאמריקה הלטינית, ועומס החובות התייצב.
התרשים היומי עבור ג'קוזי
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של מערבולת מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 7 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. כאשר המניה נסחרה לשפל של 26 בדצמבר, של 99.40 דולר, וסגרה באותו יום על 106.01 דולר, התרחשה "היפוך מפתח" חיובי, שכן סגירה זו הייתה מעל לשיאה של 24 בדצמבר של 104.85 דולר.
המניה נמצאת הרבה מתחת לרמת הסיכון השנתית שלה ב -180.24 דולר. הסגירה של $ 142.36 ב -28 ביוני הוספה לניתוח הקנייני שלי. רמת הערך של המחצית השנייה היא 136.59 דולר, שהיה אבן שואבת בין 2 באוגוסט לספטמבר. הסגירה של 158.36 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט לניתוח שלי, ורמת הערך של Whirlpool ברבעון הרביעי מפגרת על 101.24 דולר. רמת הערך לחודש אוקטובר היא 149.60 דולר.
התרשים השבועי למערבולת
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור ג'קוזי הוא חיובי אך קניתי יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 156.31 דולר. המניה גם היא מעל הממוצע הממוצע הנע של 200 השבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 156.65 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית עלתה ל -87.11, עלייה מ- 84.50 ב -18 באוקטובר. אם קריאה זו תעלה מעל 90.00, המניה תהפוך ל"בועה פרבולית מתנפחת ". כשמסתכלים אחורה על השפל שלה באוקטובר של 102.13 דולר, הקריאה הזו הייתה 4.85, הרבה מתחת לסף 10.00 שמצביעה על כך שהמניה "זולה מכדי להתעלם ממנה."
שימו לב למגמת הירידה המחברת בין השיאים בפברואר 2015 ויוני 2017, שהוא מעל לרמת הסיכון השנתית ב -180.24 דולר.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות Whirlpool בחולשה לרמות הערך החודשיות והחצי שנתיות במחיר של 149.60 דולר ו 136.59 דולר בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת השנתית ב -180.24 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
