המניה של בואינג ושות '(BA) הייתה אחת המניות החמות בשוק בשנה האחרונה, בעלייה של כמעט 85%. הביצועים החזקים הצליחו לעלות על העלייה של 11.7% ב- S&P 500. מניתוח תרשים המניות של בואינג עולה כי המניות עשויות ליפול ב -14% בשבועות הקרובים, לכ- 295 דולר מהמחיר הנוכחי סביב 342 דולר.
לפני הריבאונד האחרון, מניות בואינג נפלו בתחילה בכ -5.5% לאחר שדיווחו על תוצאות רבעוניות חזקות, כאשר החברה גברה על השורה העליונה והתחתונה. עם זאת, הגרוע ביותר אולי לא נגמר במניה, מכיוון שלא רק הטכנאים מצביעים על ירידה, אלא שהמניה אינה זולה בהשוואה לחלק מבני גילה. (לפרטים נוספים ראו גם: בואינג מלאי מכה סערה במלחמת מכס סין .)
תרשים דובי
התרשים בן 15 הדקות מראה למניה מגמה טכנית במקום מאז תחילת מרץ, כאשר היא עומדת בפני רמת התנגדות סביב 346 דולר. זה נותן למניה שתי רמות שיכולות לשמש כהתנגדות נוקשה העומדת בפני עלייה נוספת. הרמה הראשונה של התמיכה הטכנית עומדת כיום על 320 דולר, ונמוכה בכ- 6.5%. אם רמה זו לא אמורה להחזיק, המניה עשויה לרדת עד הסוף של 295 דולר, ירידה של כ -14%.
גם מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה מאז הגיע לשיאו הרבה מעל 80 בתחילת ינואר. ה- RSI יצטרך להגיע לרמה מתחת ל -30 כדי לציין שהמניה הפכה למכירה יתר; זה כרגע על 53. בנוסף, RSI עוקב אחר הכיוון הכללי של מחיר המניה. סימן פוטנציאלי נוסף לתחתית יהיה סטייה, כאשר המניה עשויה ליפול עם עליית RSI.
לא זול
מניות בואינג לא זולות כאשר שוקלים שהם נסחרים פי 20 על אומדני הרווחים של 2019 בסך 17.09 דולר למניה. מתחרים כמו Lockheed Martin Corp. (LMT) ו- Northrop Grumman Corp. (NOC) נסחרים שניהם ברווחים מקדימה של כשנה. שתי המניות נפלו קשה במהלך השבועות האחרונים, כאשר כל אחת מהן ירדה כ -12 עד 13% מהשיא הגבוה ב -2018.
יחס BA PE (קדימה 1y) מאת YCharts
צמיחת האטה
הרווחים של בואינג צפויים לעלות ב -42% בשנת 2018 לרמה של 14.67 דולר למניה, בצמיחת הכנסות של 4.5% בלבד. עם זאת, צמיחת הרווחים צפויה להאט באופן מהותי בשנת 2019 לרמה של 16.5% בלבד ואז 14.5% בשנת 2020. צמיחת ההכנסות צפויה להישאר יציבה סביב 5 עד 6% במהלך השנתיים הקרובות. (לפרטים נוספים ראו גם: גולדמן ובואינג: דרייברים של דאו רווחים לשנת 2018. )
ההתקנה הטכנית הדובית ומניה יקרה עשויים להיות סיבה מספיק טובה למניות של בואינג ליפול לטווח הקצר עד בינוני.
