רכיבי הדאו וענקי האנרגיה שברון תאגיד (CVX) ו- Exxon Mobil Corporation (XOM) לא הצליחו לעמוד בתפקוד קשה בשנים האחרונות, והם נסחרו הרבה מתחת לשיאים שנרשמו באמצע העשור, כשהם מוחזקים בבני ערובה על ידי שוק הנפט הגולמי המפולש ושוליים חלשים. אקסון מובייל הייתה השקעה גרועה יותר לטווח הארוך, למרות ששילמה דיבידנד חסון של 5.04% קדימה לעומת 4.09% של CVX, כאשר מחיר המניה של אקסון דבק קרוב לרמות 2015 לאורך רוב 2019.
אקסון מובייל נסחרת בפחות מ -1% בשוק המוקדם של יום שישי לאחר הגשת דוח מעורב ברבעון השלישי, וגברה על אומדני הרווח בהישג בריא תוך חסרה בהכנסות. שברון פונה לכיוון ההפוך, ונמכרת בסביבות 1% לאחר שהחמצה את הערכות השורה העליונה והתחתונה. בנוסף, ההכנסות צנחו בשיעור של 17.9% משנה לשנה, מה שנותן לבעלי המניות סיבה נוספת לנטוש את הספינה.
תרשים לטווח ארוך של CVX (2003 - 2019)
TradingView.com
מניית שברון הגיעה לשפל של שש שנים ב -30.66 דולר בתחילת 2003 והפכה לחדה גבוהה יותר, ונכנסה למגמת עוצמה חזקה שנמשכה לשיא 2008 ב -104 דולר. היא החזיקה מעמד יחסית במהלך הקריסה הכלכלית, ואיבדה פחות ממחצית מערכה לפני שקפצה לעשור החדש. המניה פרצה לשיא חדש בשנת 2012, רשמה עליות צנועות בשיא כל הזמנים של 2014 על 135 דולר, ונכנסה למגמת ירידה שהאיצה עד 2015.
לחץ המכירה הסתיים בשפל של שש שנים בשנות ה -60 $ העליונות בתחילת 2016, מה שמפנה את מקומו למאמץ התאוששות חזק שסיים מסלול הלוך ושוב לשיא הקודם בינואר 2018. לאחר מכן הדובים השתלטו שוב, והפילו את המניה ל הנמוך של שנתיים במחיר של 100 דולר בדצמבר 2018. הוא הציג ביצועים גרועים מאז הקפיצה ל -120 הדולרים במארס, והעלה סדרה של עליות נמוכות ונמוכות, ששברו את התמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA).
פעולת המחירים מאז 2018 חצתה קו מגמה יורד, כאשר ההתנגדות נמצאת כיום מעל 128 $, או בערך 13 נקודות יותר מהדפס הפתיחה של יום שישי. לא הגיוני לקנות את המניה להחזקה ארוכת טווח עד לרמת ההתנגדות של אותה התנגדות, כאשר הירידה הנוכחית מוחקת את הרווחים שנפרשו מהדיבידנד. אף על פי כן, המניה של שברון משכה השנה המון ריבית קנייה, עם קריאות התפלגות הצטברות קרוב לשיאים של שנתיים.
תרשים לטווח ארוך של XOM (2002 - 2019)
TradingView.com
מניית אקסון מוביל מצאה תמיכה בשלישים הדולרים הנמוכים בשנת 2002 לאחר מגמת צניחה צנועה והפכה לגובה אמצע העשור, ופרצה לשיא חדש. לחץ הקנייה המשיך בקצב בריא אל תוך 2007, אז הופסק האופטיק באמצע שנות ה 90-. שני ניסיונות הפריצה נכשלו, תוך גילוף דפוס טופינג שפרץ לחסרון במהלך ההתמוטטות הכלכלית. המניה התמקמה בשפל של שנתיים בשנות החמישים דולר, אך גל ההתאוששות שלאחר מכן נכשל במהירות, מה שהביא לבדיקה חוזרת של 2010.
קפיצה אנכית לשנת 2011 סימנה את תחילתה של תקופה פורה, כאשר ה- uptick הגיע להתנגדות 2007 בשנת 2013. הוא פרץ בסוף השנה, רשם רווחים הגונים בגובה השיא של כל הזמנים ב -2014 בסמוך ל -105 דולר, ונכשל בפריצה כמה חודשים לאחר מכן. הירידה הסתיימה סוף סוף בשפל של חמש שנים במהלך התרסקות המיני-פלאש של אוגוסט 2015, והניבה פריצה חזקה לקיץ 2016. פעולת המחירים מאז אותה תקופה חצבה סדרה ארוכה של שיאים נמוכים ונמוכים.
פעולת מחירים חלשה כרונית חצתה את שפל 2015 בדצמבר 2018, בעוד הקפיצות יתר על מכר ל -2019 נמכרו באגרסיביות באפריל. ירידה קבועה מאז אותה תקופה החזיקה ממש מעל לתמיכה של שנת 2018 באמצע שנות ה -60 $, מה שמעלה את הסיכויים להתמוטטות החושפת ירידה משנית לשפל של 2008 ו -2010 באמצע 50 הדולר. כתוצאה מכך, אי אפשר להמליץ על המניה לרכישה בשלב זה.
בשורה התחתונה
מניות שברון ואקסון מוביל נסחרות בכיוונים הפוכים לאחר הרווחים ברבעון השלישי, ואילו דפוסי דובי ארוכי טווח מזהירים את המשקיעים בצד להימנע מחשיפה.
