AutoZone, Inc. (AZO) היא קמעונאית של חלקי חילוף ואביזרים לרכב לאחר השוק שהם בדרך כלל זולים יותר מהחלקים הממותגים הקיימים בסוכנויות רכב. החברה הרחיבה את רצף הניצחונות של מכות הרווח למניה (EPS) ל -10 רבעים רצופים. המניה עלתה לשיא תוך יומי בכל הזמנים של 1, 274.40 דולר כאשר דיווחה ב -10 בדצמבר. זו הייתה מעל לרמת הסיכון החודשית שלה על 1, 249.51 דולר כהזדמנות להפחתת האחזקות.
המניה הזו היא מחזה טהור על המומנטום, אך לא על הערכת שווי, מכיוון שהחברה לא מציעה דיבידנד. המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" כבר יותר משנה, וכך, האסטרטגיה היא לקנות בחולשה את ממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA), שעומד כעת על 1, 102.42 דולר.
מניית AutoZone נסגרה ביום חמישי, 26 בדצמבר, במחיר של 1, 210.72 דולר, עלייה של 44.4% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור במחיר של 51.4% מעל 8 בינואר 2019, הנמוך של 738.41 דולר. היא נסחרת כיום ב -5% מתחת לשיא התוך-יום של כל הזמנים שלה, 1, 274.40 דולר, שנקבע ב -10 בדצמבר. החברה הייתה במצב הרחבה ובונה חנויות חדשות מכיוון שרכבים ישנים יותר דורשים תיקונים. עם ההרחבה מגיעים עלויות טכנולוגיה ושכר מוגבר.
התרשים היומי עבור AutoZone
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור AutoZone מראה כי המניה החלה את שנת 2019 מעל "צלב מוזהב", אשר אושר ב -19 ביולי 2018. אות שורי זה התרחש כאשר ה- SMA ל -50 יום עלה מעל ה- 200 יום SMA, מה שמעיד כי מחירים גבוהים יותר שוכנים קדימה. המניה נמצאת כעת מעל ה- SMA של 50 יום ו -200 יום במחיר של 1, 173.16 דולר ו -1, 102.40 דולר בהתאמה.
הסגירה של 838.34 דולר ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב בניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי של המניה הוא 993.23 דולר, שהיה מגנט וקנייה בין 21 במרץ ל -21 במאי, אז המניה הגיבה חיובי לרווחים חזקים. רמת הערך במחצית השנייה שלו היא 958.78 דולר. ציר הרבעון הרביעי שלה ב -1, 168.86 דולר היה אבן שואבת בין 7 בנובמבר ל -9 בדצמבר, תאריך לפני פופ הרווחים האחרון. המניה לא הצליחה להחזיק את רמת סיכון הדצמבר שלה ב -1, 249.51 דולר ב -12 בדצמבר.
התרשים השבועי ל- AutoZone
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי ל- AutoZone הוא חיובי אך נקנה יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת בממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 1, 186.06 $. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 801.69 דולר. זה נחצה לאחרונה בשבוע של 27 ביולי 2018, אז הממוצע היה 684.94 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה להחליק השבוע ל -82.33, ירידה מ- 84.85 ב -20 בדצמבר. בשיאה ב -16 ביולי, קריאה זו הייתה 90.69, מעל סף 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ". ומהשיא של ה- 16 ביולי של 1, 186.60 דולר לשפל של 13 באוגוסט של 1, 032.60 $, המניה צנחה ב -12.9% עם עליית הבועה הזו.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות AutoZone בחולשה לרמת הערך הרבעוני ב -1, 168.86 דולר ול- SMA ל -200 יום ב -1, 102.39 דולר. צמצם את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת של חודש זה ב -1, 249.51 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
