תשואה של 113.70% בשנת 2019 למניות Zscaler, Inc. (ZS) היא ככל הנראה תוצאה של משקיעים מוסדיים שקונים את המניות. הביקוש נראה אפילו השבוע במניות. האופן בו נסחרו המניות מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות מסחר יוצאת דופן.
זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמצביע על כך שקונה ככל הנראה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות.
במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. כמעט במהלך כל שנת 2019, מניית Zscaler צוברת לצד אותות קנייה חריגים. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית Zscaler בשנה האחרונה. במבט על 2019, היו ימים שבהם נראה כי המניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. המניות פי שניים הוכפלו עד כה (YTD) לצד אותות קנייה גדולים:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Zscaler 19 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 7 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שצקסלר צובר בצורה לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למניה עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה אזורים בהם מלאי Zscaler תפס את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 93.83% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טכנולוגי: + 84.83% לעומת סקטור בחירת טכנולוגיה SPDR ETF (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות השנה בהן מלאי Zscaler ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה המסיבית שהתחילה השנה. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. זהו מצטיין מפלצת שנה עד היום. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. Zscaler ראה בליטה גדולה בביצועים לאחרונה… דוח הרווחים האחרון הראה צמיחה רבה:
- שיעור הרבעון השלישי של השנה ברבעון השלישי של שנת 2019: + 61% הרבעון השלישי של שנת 2019 ללא הכנסה: + 184%
Zsclaer פורצת לאחרונה לצד מניות טכנולוגיה איכותיות אחרות. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הסיפור של Zscaler וחברות ענן אחרות הוא צמיחה אדירה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות סחר חריגה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית Zscaler מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, היסודות החזקים ואותות הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
