תוכן העניינים
- מה עושה סוחר יום?
- 1. ערכו הערכה עצמית
- 2. מסדרים הון מספיק
- 3. להבין את השווקים
- 4. הבנת ניירות ערך
- 5. הגדרת אסטרטגיית מסחר
- 6. שלב אסטרטגיה ותכנית
- 7. לעסוק בניהול כסף
- 8. חיובי תיווך מחקר
- 9. סימולציה ובחינה חוזרת
- 10. התחל בקטן ואז הרחב
- בשורה התחתונה
בעולם שלכולם יש גישה נוחה למסחר מקוון, מדוע רק מעטים מצליחים כסוחרי יום? אחרי הכל, איזה משקיע לא חלם להיות סוחר יום - לעבוד בנוחות מול מחשב ביתי, להיות הבוס שלך, לראות את הרווחים מתגלגלים? בעוד שרבים שואפים, מעטים למעשה מצליחים.
מה עושה סוחר יום?
סוחר יום קונה ומוכר פעיל ניירות ערך, לעיתים קרובות פעמים רבות במהלך היום, אך מבלי לבצע עמדות פתוחות למחרת. כל עמדות הקנייה והמכירה שנלקחו במהלך יום מסחר מתבצעות בריבוע באותו יום לפני סגירת השוק. סוחרי יום שונים מסוחרים פעילים העשויים להחזיק משרה במשך מספר ימים, או ממשקיעים שמשקיעים לתקופות ארוכות יותר. סוחרי יום משתמשים גם במינוף כדי להגדיל את חשיפתם למסחר תוך יום.
איך להיות סוחר יום
1. ערכו הערכה עצמית
מסחר יומי מוצלח דורש שילוב של ידע, מיומנויות ותכונות כמו גם מחויבות לאורח חיים. האם אתה מיומן בניתוח מתמטי, מלא בידע פיננסי, מודע לפסיכולוגיה התנהגותית (בעצמך כמו באחרים), ויש לך בטן ליזמות? בניגוד לתפיסה הנתפסת של חיים קלים או כסף קל, מסחר יומי מחייב למעשה:
- שעות עבודה ארוכות מעט חופשה מהעבודה למידה עצמית רציפה ללא הדרכה יכולות לקיחת ריסק מחויבות בלתי פוסקת לפעילות היומיומית של העבודה.
הלך הרוח הנכון הוא הדרישה החשובה ביותר (והראשונה) בכדי להפוך לסוחר יום. אלא אם כן מישהו מוכן להקדיש זמן, ללמוד עצמי ולהיות מוכן נפשית לקחת סיכונים ולסבול הפסדים, אל תנסה לסחור ביום. ספרים כמו "סחר בדרכך לחופש פיננסי" מאת ואן תארפ ו"הפסיכולוגיה של המסחר "מאת ברט נ 'שטיינברגר הם משאבים טובים ללמוד יותר על מסחר ביום וביצוע הערכה עצמית.
2. מסדרים הון מספיק
אף אחד לא יכול לייצר רווחים בעקביות. הפסדים לסירוגין ומורחבים הם חלק ממשחק המסחר ביום. (לדוגמא, סוחר יום עלול לסבול משמונה עסקאות מניבות הפסד ברציפות ולהתאושש רק עם רווח במסחר התשיעי.)
כדי להתמודד עם סיכונים אלה, לסוחר יום צריך להיות כרית הון מספקת. כפי שהסביר ואן תארפ ב"סחר את דרכך לחופש פיננסי ", כניסה לעולם המסחר בכמות קטנה בלבד היא דרך בטוחה לכישלון. לפני שתפסיק את עבודתך כדי לסחור במשרה מלאה, Tharp ממליץ להחזיק לפחות 100, 000 $ למסחר. טירונים יכולים להתחיל בסכומים קטנים יותר, בהתאם לתוכנית המסחר שנבחרה שלהם, תדירות המסחר ועלויות אחרות שהם נושאים. כדי לסחור באופן פעיל ביום נדרש לשמור על יתרה של 10, 000 דולר בחשבון המסחר שלך.
3. להבין את השווקים
סוחרי יום זקוקים לבסיס איתן של ידע על אופן תפקוד השווקים. מפרטים פשוטים (כמו שעות סחר וחליפין של חליפין) לפרטים מורכבים (כמו ההשפעה של אירועי חדשות, דרישות שוליים ומכשירים סחירים מותרים), סוחר צריך בסיס ידע רחב.
4. הבנת ניירות ערך
מניות, חוזים עתידיים, אופציות, תעודות סל וקרנות נאמנות סוחרים אחרת. ללא הבנה ברורה של מאפייני האבטחה ודרישות המסחר, ייזום אסטרטגיית מסחר יכול להוביל לכישלון. לדוגמא, סוחרים צריכים לדעת כיצד דרישות השוליים לגבי חוזים עתידיים, אופציות וסחורות משפיעות באופן משמעותי על הון המסחר או כיצד הקצאת ביניים או מימוש עמדת אופציה יכולים לנפץ את תוכנית המסחר לחלוטין.
חוסר ידע אודות צרכים אלה הספציפיים לניירות ערך יכול להוביל להפסדים. סוחרים שואפים צריכים להבטיח היכרות מלאה עם סחר בניירות ערך נבחרים.
5. הגדרת אסטרטגיית מסחר
סוחרים מתחילים שנכנסים לעולם המסחר יכולים להתחיל בבחירת לפחות שתי אסטרטגיות סחר מבוססות. שניהם ישמשו כגיבוי זה לזה במקרה של כישלון או חוסר הזדמנויות מסחר. אפשר לעבור למספר רב יותר של אסטרטגיות (עם מורכבות יותר) בהמשך, ככל שהחוויה מצטברת.
עולם המסחר דינאמי ביותר. אסטרטגיות מסחר יכולות להרוויח בעקביות כסף לתקופות ארוכות אך לאחר מכן נכשלות בכל עת. צריך לעקוב מקרוב אחר היעילות של אסטרטגיית המסחר שנבחרה ולהתאים, להתאים אישית, לזרוק או להחליף אותה בהתאם להתפתחויות.
6. שלב אסטרטגיה ותכנית
בחירת אסטרטגיות המסחר הנכונות בלבד איננה מספיקה בכדי להצליח בשוק. השיקולים הבאים צריכים להשלים את האסטרטגיה, בכדי להגיע לתוכנית המסחר:
- אופן השימוש באסטרטגיה (אסטרטגיית כניסה / יציאה) כמה הון ישמש כיצד יש להשתמש בכסף רב לסחר באילו נכסים יוסחרו תדירות כיצד למקם עסקאות
7. לעסוק בניהול כסף
נניח שיש לך 100, 000 דולר כהון סחר ואסטרטגיית מסחר מצוינת שמציעה אחוזי הצלחה של 70 אחוז (7 עסקאות מתוך 10 רווחיות). כמה אתה צריך לבזבז על המסחר הראשון שלך? מה אם שלושת העסקאות הראשונות הן כישלון? מה אם השיא הממוצע (7 עסקאות רווחיות מתוך 10) כבר לא מחזיק? או, בעת סחר בחוזים עתידיים (או אופציות), כיצד עליכם להקצות את ההון שלכם לדרישות כסף?
ניהול כסף עוזר לך להתמודד עם אתגרים אלה. ניהול כספים אפקטיבי יכול לעזור לך לנצח גם אם יש רק 4 עסקאות רווחיות מתוך 10. תרגול, תכנן ובנה את העסקאות בהתאם לניהול כספים ותוכנית הקצאת הון.
8. חיובי תיווך מחקר
מסחר יומי כרוך בדרך כלל בעסקאות תכופות, אשר גורמות לעלויות תיווך גבוהות. לאחר מחקר מעמיק, בחרו בתכנית התיווך בתבונה. אם מתכוונים לשחק עם עסקאות של שתיים ביום, אז תוכנית תיווך לפי סחר תהיה מתאימה. אם נפח המסחר היומי גבוה, עבור אל תוכניות מפוארות (ככל שהנפח גבוה יותר, כך העלות האפקטיבית נמוכה יותר) או תוכניות קבועות (עסקאות ללא הגבלה תמורת תשלום גבוה קבוע)
מלבד ביצוע סחר, מתווך מציע גם כלי סחר אחרים, הכולל פלטפורמות מסחר, פתרונות מסחר משולבים כמו שילובי אופציות, תוכנת מסחר, נתונים היסטוריים, כלי מחקר, התראות מסחר, יישום תרשימים עם אינדיקטורים טכניים ועוד כמה תכונות. תכונות מסוימות עשויות להיות בחינם בעוד שחלקן עשויות להגיע בעלות שיכולה לאכול ברווחים שלך.
רצוי לבחור בתכונות בהתאם לצרכי המסחר שלך ולהימנע מנוי לתכונות שאינן נחוצות. על טירונים להתחיל עם חבילת התיווך הבסיסית בעלות נמוכה התואמת את צרכי המסחר הראשוניים שלהם, ובהמשך לבחור שדרוגים למודולים אחרים בעת הצורך.
9. סימולציה ובחינה חוזרת
לאחר שהתוכנית מוכנה, הדמו אותה בחשבון מבחן בכסף וירטואלי (רוב המתווכים מציעים חשבונות בדיקה כאלה). לחלופין, ניתן לבחון מחדש את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים. להערכה מציאותית, יש לשמור על עלויות התיווך ודמי המנוי עבור כלי עזר שונים.
10. התחל בקטן ואז הרחב
גם אם יש לך מספיק כסף וניסיון מספיק, אל תשחק בגדול בעסקאות הראשונות של אסטרטגיה חדשה. נסה אסטרטגיה חדשה בכמות קטנה יותר והגדיל את ההימור לאחר טעימות ההצלחה. זכור, שווקים והזדמנויות מסחר יישארו לנצח, אך כסף, אם ייפסד, עלול להיות קשה לצבור מחדש. התחל בקטן, בדוק כדי לבסס ואז נסע על הגדולים.
בשורה התחתונה
סוחרים שואפים צריכים להיזהר מאתרים וקורסים שמבטיחים הצלחה בסחר יום נטול תומים או רווחים אינסופיים. האחוז המצומצם של סוחרי יום שהצליחו להצליח עושים זאת על ידי השקעת זמנם ומאמציהם בבניית אסטרטגיות מסחר ומעקב אחריהם באדיקות.
סוחר יום עומד בפני עצמו בעולם המסחר הגדול הזה. לפני שתוותר על עבודתך להיות סוחר יום, וודא שיש לך מוטיבציה ללמוד ברציפות, לעצב את אסטרטגיות המסחר שלך ולקחת אחריות על ההחלטות והמעשים שלך. אם אתם מחפשים לקפוץ לעולם המסחר ביום, תוכלו להשתמש באחד מתווכי המניות הטובים ביותר למסחר יומי.
