תוכן העניינים
- הימנעות מאסונות 101
- בניית תוכנית האב המושלמת
- 1. הערכת מיומנות
- 2. הכנה נפשית
- 3. הגדר רמת סיכון
- 4. הגדר יעדים
- 5. עשה את שיעורי הבית שלך
- 6. הכנת סחר
- 7. הגדר כללי יציאה
- 8. הגדר כללי כניסה
- 9. שמור רשומות מעולות
- 10. נתח ביצועים
- בשורה התחתונה
יש ביטוי ישן בעסקים שאם אתה לא מצליח לתכנן אתה מתכנן להיכשל. זה אולי נשמע דחוף, אבל אנשים שרציניים להצליח, כולל סוחרים, צריכים לעקוב אחר המילים האלה כאילו הן כתובות באבן. שאל את כל סוחר שמרוויח כסף על בסיס עקבי והם בטח יגידו לך שיש לך שתי אפשרויות: 1) לעקוב באופן מתודתי אחר תוכנית כתובה או 2) להיכשל.
Takeaways מפתח
- יש תכנית חיונית להשגת הצלחה מסחרית. תוכנית מסחר צריכה להיכתב באבן, אך כפופה להערכה מחודשת וניתן להתאים אותה יחד עם תנאי שוק משתנים. תכנית מסחר איתנה שוקלת את הסגנון האישי והיעדים האישיים של הסוחר. לדעת מתי לצאת סחר חשוב באותה מידה כמו לדעת מתי להיכנס לתפקיד. יש להוסיף לתכנית המסחר מחירים למחירי הפסד ויעדי עלייה לזיהוי נקודות יציאה ספציפיות לכל סחר.
אם התוכנית שלך משתמשת בטכניקות פגומות או חסרה הכנה, ההצלחה שלך לא תגיע מייד, אבל לפחות אתה יכול לתאר ולשנות את הקורס שלך. על ידי תיעוד התהליך, אתה לומד מה עובד ואיך להימנע מהטעויות היקרות שעומדים לעיתים בפני סוחרים חדשים. בין אם יש לך תוכנית או לא, הנה כמה רעיונות שיעזרו בתהליך.
הימנעות מאסונות 101
מסחר הוא עסק, ולכן אתה צריך להתייחס אליו כאל אם אתה רוצה להצליח. לקרוא מספר ספרים, לקנות תוכנית תרשימים, לפתוח חשבון תיווך ולהתחיל לסחור בכסף אמיתי זו לא תוכנית עסקית - זה יותר כמו מתכון לאסון.
יש לכתוב תוכנית - עם איתותים ברורים שאינם ניתנים לשינוי - תוך כדי סחר, אך בכפוף להערכה מחודשת כאשר השווקים סגורים. התוכנית יכולה להשתנות עם תנאי השוק ועלולה לראות התאמות ככל שישתפר רמת המיומנות של הסוחר. כל סוחר צריך לכתוב תוכנית משלו, תוך התחשבות בסגנונות ומטרות סחר אישיות. השימוש בתוכנית של מישהו אחר אינו משקף את מאפייני המסחר שלך.
השקעה אחרי תור הזהב
בניית תוכנית האב המושלמת
אין שתי תוכניות מסחר זהות מכיוון שאף שני סוחרים אינם דומים זה לזה. כל גישה תשקף גורמים חשובים כמו סגנון מסחר כמו גם סובלנות לסיכון. מהם שאר המרכיבים החיוניים בתכנית מסחר איתנה? להלן 10 שכל תוכנית צריכה לכלול:
1. הערכת מיומנות
האם אתה מוכן לסחור? האם בדקת את המערכת שלך על ידי סחר בנייר, והאם אתה בטוח כי היא תעבוד בסביבת מסחר חיה? האם אתה יכול לעקוב אחר האותות שלך ללא היסוס? סחר בשווקים הוא קרב של תנועה וקח. המקצוענים האמיתיים מוכנים ולוקחים רווחים משאר הקהל אשר, ללא תוכנית, בדרך כלל מוסרים כסף לאחר טעויות יקרות.
2. הכנה נפשית
איך אתה מרגיש? קיבלת מספיק שינה? האם אתה מרגיש אתגר עם האתגר שעומד לפנינו? אם אינך מוכן מבחינה רגשית ופסיכולוגית לצאת לקרב בשוק, קח את היום חופש - אחרת אתה מסתכן לאבד את החולצה שלך. זה כמעט מובטח שיקרה אם אתה כועס, עסוק או מוסר בדרך אחרת מהמשימה העומדת בפניך.
לסוחרים רבים יש מנטרה בשוק שהם חוזרים עליהם לפני שהיום מתחיל להכין אותם. צור אחד שמכניס אותך לאזור המסחר. בנוסף, אזור המסחר שלך צריך להיות חסר הסחות דעת. זכרו, זהו עסק והסחות דעת יכולות להיות יקרות.
3. הגדר רמת סיכון
כמה מהתיק שלך אתה צריך להסתכן במסחר אחד? זה יהיה תלוי בסגנון המסחר שלך ובסובלנות לסיכון. כמות הסיכון יכולה להשתנות, אך ככל הנראה צריכה לנוע בין 1% ל- 5% מהתיק שלך ביום מסחר נתון. זה אומר שאם אתה מאבד סכום זה בכל נקודה ביום, אתה יוצא מהשוק ונשאר בחוץ. עדיף לקחת הפסקה ואז להילחם ביום אחר, אם הדברים לא הולכים בדרך שלך.
4. הגדר יעדים
לפני שאתה נכנס למסחר, קבע יעדי רווח מציאותיים ויחס סיכון / תגמול. מהו הסיכון / תגמול המינימלי שתקבלו? סוחרים רבים לא יבצעו סחר אלא אם כן הרווח הפוטנציאלי גדול לפחות פי שלושה מהסיכון. לדוגמה, אם הפסד העצירה שלך הוא $ 1 למניה, המטרה שלך צריכה להיות 3 דולר למניה ברווח. הגדר יעדי רווח שבועיים, חודשיים ושנתיים בדולרים או כאחוז מהתיק שלך, ובדק אותם מחדש באופן קבוע.
5. עשה את שיעורי הבית שלך
לפני שהשוק נפתח, אתה בודק מה קורה ברחבי העולם? האם שווקים בחו"ל מעלה או מטה? האם חוזים עתידיים על מדד S&P 500 הם למעלה או למטה בשוק הקדם? חוזים עתידיים על מדדים הם דרך טובה לאמוד את מצב הרוח לפני פתיחת השוק מכיוון שחוזים עתידיים נסחרים יום ולילה.
מהם הנתונים הכלכליים או הרווחים המגיעים לפירעון ומתי? פרסם רשימה על הקיר שלפניך והחליט אם אתה רוצה לסחור לפני דו"ח חשוב. עבור מרבית הסוחרים, עדיף לחכות עד פרסום הדו"ח ולא לקחת סיכונים מיותרים הקשורים למסחר במהלך התגובות הנדיפות לדו"חות. סחר מקצוענים על סמך הסתברויות. הם לא מהמרים. מסחר לפני דוח חשוב הוא לרוב הימור מכיוון שאי אפשר לדעת כיצד השווקים יגיבו.
6. הכנת סחר
כל מערכת המסחר והתוכנית שתשתמש בה, תייג את רמות התמיכה העיקריות והקטינות ורמות ההתנגדות בתרשימים, הגדר התראות עבור אותות כניסה ויציאה וודא כי ניתן לראות או לאתר בקלות את כל האותות באמצעות אות חזותי או שמיעתי ברור.
7. הגדר כללי יציאה
מרבית הסוחרים מבצעים את הטעות לרכז את מרבית המאמצים בחיפוש אחר איתותים לרכישה, אך מקדישים תשומת לב רבה למתי ולאן לצאת. סוחרים רבים אינם יכולים למכור אם הם נופלים מכיוון שהם לא רוצים להפסיד. התגבר על זה, למד לקבל הפסדים, או שלא תעשה את זה כסוחר. אם התחנה שלך נפגעה, זה אומר שטעית. אל תיקח את זה באופן אישי. סוחרים מקצועיים מאבדים יותר עסקאות מכפי שהם זוכים, אך על ידי ניהול כסף והגבלת הפסדים הם עדיין מרוויחים.
לפני שאתה נכנס לעסקה, עליך לדעת את היציאות שלך. יש לפחות שתי יציאות אפשריות לכל סחר. ראשית, מה הפסד העצירה שלך אם הסחר נוגד נגדך? זה חייב להיות כתוב. עצירות נפשיות לא נחשבות. שנית, לכל סחר צריך להיות יעד רווח. ברגע שתגיע לשם, מכור חלק מהמשרה שלך ותוכל להעביר את אובדן העצירה שלך בשאר עמדתך לנקודת הפסק אם תרצה.
8. הגדר כללי כניסה
זה בא לאחר הטיפים לחוקי היציאה מסיבה: יציאות חשובות בהרבה מכניסות. כלל כניסה טיפוסי יכול להיות מנוסח כך: "אם האות A יורה ויש יעד מינימלי לפחות פי שלושה מההפסד העצורי שלי ואנחנו תומכים, אז קנו כאן חוזי X או מניות."
המערכת שלך צריכה להיות מסובכת מספיק כדי להיות יעילה, אך פשוטה מספיק כדי להקל על החלטות הצמד. אם יש לך 20 תנאים שיש לעמוד בהם ורבים הם סובייקטיביים, אתה מתקשה (אם לא בלתי אפשרי) לבצע עסקאות בפועל. למעשה, מחשבים הופכים לעתים קרובות סוחרים טובים יותר מאנשים, מה שעשוי להסביר מדוע כמעט 50% מכלל העסקאות שמתרחשות כיום בבורסה של ניו יורק נוצרות על ידי תוכנות מחשב.
מחשבים לא צריכים לחשוב או להרגיש טוב כדי לבצע סחר. אם מתקיימים התנאים הם נכנסים. כאשר הסחר עובר בדרך לא נכונה או פוגע ביעד רווח, הם יוצאים. הם לא כועסים על השוק או מרגישים בלתי מנוצחים לאחר ביצוע כמה עסקאות טובות. כל החלטה מבוססת על הסתברויות, לא על רגש.
9. שמור רשומות מעולות
סוחרים מנוסים ומצליחים רבים מצוינים גם הם בניהול רישום. אם הם זוכים בסחר, הם רוצים לדעת בדיוק למה ואיך. חשוב מכך, הם רוצים לדעת אותו דבר כשהם מפסידים, כך שהם לא יחזרו על טעויות מיותרות. רשמו פרטים כמו יעדים, כניסה ויציאה של כל סחר, זמן, רמות תמיכה והתנגדות, טווח פתיחה יומי, שוק פתוח וסגור ליום, ורשמו הערות מדוע עשיתם את הסחר כמו גם את הלקחים שנלמדו..
עליכם גם לשמור את רשומות המסחר שלכם כך שתוכלו לחזור ולנתח את הרווח או ההפסד עבור מערכת מסוימת, תיקוונות (שהם סכומים שאבדו לסחר באמצעות מערכת מסחר), זמן ממוצע לסחר (הכרחי לחישוב יעילות הסחר)) וגורמים חשובים אחרים. כמו כן, השווה גורמים אלה לאסטרטגיית קנייה והחזקה. זכור, זהו עסק ואתה רואה החשבון. אתה רוצה שהעסק שלך יהיה כמה שיותר מוצלח ורווחי.
80%
אחוז סוחרי היום שפרשו תוך שנתיים, על פי מאמר משנת 2010 שכותרתו "האם סוחרי יום לומדים באופן רציונלי על יכולותיהם" מאת בארבר, לי, ליו ואודן.
10. נתח ביצועים
לאחר כל יום מסחר, הוספת הרווח וההפסד היא משנית לדעת מה הסיבה ואיך. רשמו את המסקנות ביומן המסחר שלכם, כך שתוכלו להפנות אותן מאוחר יותר. זכור, תמיד יהיו עסקאות שאבדו. מה שאתה רוצה זו תוכנית מסחר המנצחת לטווח הארוך יותר.
בשורה התחתונה
מסחר בתרגול מוצלח אינו מבטיח שתמצא הצלחה כשתתחיל לסחור בכסף אמיתי. זה הרגע בו רגשות נכנסים לתמונה. אך מסחר בפועל בתרגול אכן מעניק לסוחר אמון במערכת בה הם משתמשים, אם המערכת מניבה תוצאות חיוביות בסביבת תרגול. ההחלטה על מערכת חשובה פחות מאשר להשיג מספיק מיומנות כדי לבצע עסקאות מבלי לנחש או להחליט ספק. ביטחון הוא המפתח.
אין דרך להבטיח שסחר ירוויח כסף. סיכויי הסוחר מבוססים על המיומנות שלהם ועל מערכת הזכייה וההפסד שלהם. אין דבר כזה לנצח בלי להפסיד. סוחרים מקצועיים יודעים לפני שהם נכנסים למסחר שהסיכויים הם לטובתם או שהם לא יהיו שם. בכך שהוא נותן לרווחים שלהם לרכוב ולקצץ הפסדים, סוחר עשוי להפסיד בקרבות מסוימים, אך הם ינצחו במלחמה. רוב הסוחרים והמשקיעים עושים את ההפך, וזו הסיבה שהם לא מרוויחים באופן עקבי.
סוחרים המנצחים בעקביות מתייחסים למסחר כעסק. אמנם אין שום ערובה שתרוויח כסף, אך תוכנית יש חשיבות מכרעת אם אתה רוצה להצליח בעקביות ולשרוד במשחק המסחר.
