מחירי המניות ברחבי המגזר הפיננסי עלו בחוזקה ביחד עם חלק גדול מהשוק הרחב מאז שרד שפל של 52 שבועות בחודש דצמבר. אמנם יש הרבה מה להתעודד עד כה בשנת 2019, נראה כי מבחן ההתנגדות האמיתי הראשון גורם לגורמים סוחרים פעילים להשהות ולהתבונן מקרוב., נסקור מקרוב את שלוש התרשימים המרמזים כי המהלך עשוי להסתיים ושהמגזר הפיננסי יכול להתכונן לצמצום נמוך יותר.
מגזר בחר פיננסי SPDR ETF (XLF)
כשמדובר במעקב אחר המגזר הפיננסי, מרבית הסוחרים פונים למוצרים הנסחרים בבורסה כמו ה- Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). עם סך הנכסים נטו של כמעט 24 מיליארד דולר, יש מעט קרנות שאחריהן קהילת המסחר הפעילה. אם תסתכל בתרשים למטה, אתה יכול לראות שרמת ה 27 $ התפקדה כרמה פסיכולוגית חזקה של תמיכה והתנגדות בשנה האחרונה. העלייה החדה משפל בחודש דצמבר שלחה כעת את המחיר לעבר ההתנגדות של הממוצע הנמשך 200 יום שלו, שנראה שגורם לשוורים להשהות ולשקול אם יש להם מספיק הרשעה כדי להתגבר על שתי רמות ההתנגדות החזקות הללו.
העוקבים אחר הניתוחים הטכניים עשויים לרצות לשים לב כי אינדיקטור ההתבדלות הממוצעת בין ההתכנסות (MACD) עבר לאחרונה מתחת לקו האות שלו, מה שמרמז כי המומנטום מתחיל להיחלש, וניתן לראות בכך אינדיקטור מוביל להתקרב למשוך. סוחרי שוורים עשויים לרצות להישאר על הקווים במהלך מפגשי המסחר הבאים בכדי לראות אם המחיר מסוגל לנוע מעל לרמות ההתנגדות המשולבות. הפסקה למעלה עשויה להוות זרז לעלייה גבוהה יותר, אך בשלב זה נראה כי הסיכויים הם לטובת הדובים.
וולס פארגו וחברה (WFC)
עם שווי שוק של 228.5 מיליארד דולר, Wells Fargo & Company (WFC) הוא אחד השחקנים הגדולים ביותר בתחום הפיננסי ולעיתים קרובות הוא נראה כברומטר לביצועיו של הסקטור ומתוכנן לביצוע בעתיד. אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהממוצע הנע של 50 יום נמצא מתחת לממוצע הנע של 200 יום, שהוא אחד האינדיקטורים החזקים ביותר למגמת ירידה על ידי מי שעוקב אחר ניתוח טכני.
כפי שמוצג בדוגמה של XLF לעיל, מחיר המניה של וולס פארגו מתקרב גם להתנגדות הפסיכולוגית של קו מגמה מפתח קרוב לרמת מחירים משמעותית, שבמקרה זה 50 דולר. פעולת המחיר הצדה במהלך השבועיים האחרונים מצביעה על כך שההרשעה בתנועה גבוהה יותר הולכת ודעכה וכי הדובים עשויים להיות מוכנים לעשות צעד כדי להוריד את המחיר נמוך יותר.
Citigroup Inc. (C)
תרשים מעניין נוסף שתופס את עיניו של סוחר פעיל שייך לסיטגרופ בע"מ (ג). כפי שתוכלו לראות להלן, מחיר המניה בדק לאחרונה את ההתנגדות המשולבת של הממוצע הנע במשך 200 יום ושני קווי מגמה משפיעים. המעבר הדובי בין מחוון MACD לקו האותות שלו בשילוב עם בולטת ההתנגדות הסמוכה נראה שמרמז כי הדובים נמצאים בתהליך של השגת המומנטום וכי ניתן יהיה לקבוע מחירים לצמצום במהלך השבועות או החודשים הקרובים..
בשורה התחתונה
המגזר הפיננסי נהנה יפה מהקפיצות החזקות הנמוכות בדצמבר. עם זאת, לנוכח ההתקדמות לעבר ההתנגדות המשולבת של ממוצע נע של 200 יום וההשפעות המגמות המשפיעות, נראה כאילו השוורים ירצו לדרוך בזהירות. בהתבסס על התבניות שנדונו לעיל, נראה כאילו הדובים עשויים להשתלט על כיוון המגמה.
