תחום המזון והמשקאות נתפס לעיתים קרובות על ידי המשקיעים פחות מסוכנים מאשר ענפים אחרים בגלל אופי העסקים הבסיסיים. אמנם נכון שאנשים עדיין צריכים לקנות אוכל ופריטים קשורים ללא קשר למצב הכלכלה, כאשר הצרכנים מתחילים לחוש לא בטוחים לגבי העתיד, הם לעתים קרובות משנים את ההוצאות שלהם ומחפשים לחסוך כסף בכל מקום אפשרי.
שינוי דפוסי ההוצאות יכולים ומשפיעים על הרווחיות של חברות בכל תחומי המזון והמשקאות. בהתבסס על התבניות המוצגות בתרשימים שלהלן, נראה כי דפוסי ההוצאות של צרכנים נמצאים בתהליך של שינוי, וכתוצאה מכך, מלאי המזון והמשקאות יוכלו להיות נמוכים יותר במהלך השבועות או החודשים הבאים.
תעודת סל מזון ומשקאות דינמיים של אינבסקו (PBJ)
משקיעים המעוניינים להבין את הכיוון הכללי של מגזר נישה כמו מזון ומשקאות פונים לרוב למוצרים הנסחרים בבורסה כמו תעודת סל Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). כפי שתוכלו לראות בתרשים שלהלן, מחיר הקרן הצליח לסחור מעל לרמת תמיכה מרכזית ארוכת טווח שמציגה קו המגמה המנוקד. תרשים זה מראה בבירור כי סוחרי שורי השתמשו ברמת 31.50 $ כמדריך לקביעת מיקום הזמנות קנייה ועצירה מאז סוף 2017, והניסיון האחרון שנכשל לשבור למעלה, המוצג על ידי החץ הכחול, מרמז כי לשוורים אין ההרשעה להעלות מחירים גבוהה יותר.
הירידה החדה שעוררה בדצמבר עוררה גם מעבר מוצלחים דובי בין ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום, המכונים צלב המוות. איתות מכירה זו לטווח הארוך משמש לרוב על ידי סוחרים כדי לסמן את תחילתו של מגמת ירידה לטווח הארוך, וניתן להציב הזמנות למכירה קרוב ככל האפשר להתנגדות המשולבת בכדי למקסם את יחס הסיכון לתגמול. צווי עצירה-הפסד ככל הנראה יונחו מעל 32.28 דולר במקרה של שינוי מפתיע בהוצאות הצרכנים או בסנטימנט.
חברת קרוגר (KR)
עם כמעט 3, 000 חנויות מכולת ברחבי ארצות הברית, חברת קרוגר (KR) היא אחת החברות הידועות ביותר בתחום המזון. התרשים של קרוגר כרגע מעניין ספציפית לסוחרים פעילים מכיוון שמתגבש כרגע דפוס ראש וכתפיים, והתמוטטות עתידית עשויה לשמש כזרז לעלייה נמוכה יותר. עוקבים אחר ניתוח טכני מחפשים דפוס זה מכיוון שהוא מייצג חזותית את המעבר בין שוורים לדובים והוא די מדויק בזיהוי רמות מפתח למתן הזמנות. שבר מתחת למחשוף, שבמקרה של קרוגר יהיה מתחת לרמה הפסיכולוגית של $ 27, עשוי להצביע על מהלך לעבר מחירי יעד בסמוך ל 22 $, שזה שווה לנקודת הכניסה מינוס גובה התבנית.
חברת Sysco (SYY)
מלאי מזון נוסף הפופולרי בקרב סוחרים פעילים הוא Sysco Corporation (SYY). בהתבסס על התרשים שלהלן, היא נסחרת במגמת עלייה מוגדרת ברוב השנים האחרונות. כפי שנדון לעיל, החולשה האחרונה דחפה את מחיר המניה מתחת לתמיכה בממוצע הנע של 200 הימים שלה. תנופת החיסרון שפקדה את סיסקו במהלך החודשים האחרונים עוררה גם מעבר מוצלחים דובי בין ממוצעים נעים של 50 יום ל -200 יום. סוחרים פעילים ככל הנראה יחזיקו בתפיסה דובית על Sysco ויקבעו מחירי יעד בסמוך לקו המגמה המנוקד. מהלך שמתחת לשם ישמש ככל הנראה כזרז להמשך המשך הנמוך וחלקם אף יוכלו להציב יעדים בסמוך לשפלולי יולי 2017.
בשורה התחתונה
מניות מזון ומשקאות הן לרוב מועדפות על המשקיעים לטווח הארוך מכיוון שהם נוטים להיות מוגנים מפני רוח גבית כלכלית בגלל אופי העסקים הבסיסיים. עם זאת, על סמך התרשימים המוצגים לעיל, נראה כאילו הדובים בשליטה וכי המחירים הולכים ונמוכים. סוחרי שוורים עשויים לרצות להישאר על הקווים עד שהדפוסים יתחילו להתהפך ומדדי המפתח יתחילו להצביע גבוה יותר.
