מניות רבות ב- S&P 500, כמו גם במדד עצמו, יצרו דפוס טופינג המכונה "טופ כפול" בארבעת החודשים האחרונים של 2018. הדפוס מתרחש בדרך כלל לאחר שוק שור מורחב על ירידה בנפח ומזהיר חיסרון מתקרב. היפוך.
כשדיבר על ה- S&P 500 ואז פיתח טופ כפול עם Business Insider בסוף ספטמבר, אמר דייוויד רוזנברג, הכלכלן הראשי של חברת גלוסקין שף + שותפים. "זה חשוב מכיוון שכל תהליך טופינג בשוק בחמשת העשורים האחרונים הציג שיא שני שהתקבל בנפח ורוחב ירודים יותר מהבדיקה הראשונה." למרות שהתבנית תואמת את המחקר של חברת ניהול העושר, סוחרים צריכים לחכות לפסיגויים לאיתור נקודות כניסה בעלות הסתברות גבוהה לפני שהם מבצעים מכירה קצרה.
מניות אלה יצרו תבניות עליונות כפולות קלאסיות ועשויות להציע לסוחרים עם הזדמנויות קצרות מתגמלות בתחילת 2019. בואו נסתכל על שלוש עסקאות אפשריות.
רולינס, Inc. (ROL)
רולינס, Inc. (ROL), עם שווי שוק של 11.68 מיליארד דולר, מספקת שירותי הדברת מזיקים וטרמיטים ללקוחות מגורים ומסחריים בצפון אמריקה ובאוסטרליה. החברה שבסיסה באטלנטה פועלת באמצעות מערכת זיכיון בשווקים אחרים כולל אירופה, מרכז אמריקה, הקריביים, המזרח התיכון, אסיה, הים התיכון, אפריקה ומקסיקו. החל מה -2 בינואר, 2019, מניות רולינס מציעות תשואת דיבידנד של 1.03% והיא צנחה כמעט 15% במהלך החודש האחרון.
מניות רולינס יצרו צמרת כפולה בין ספטמבר לדצמבר אשתקד. סטייה טכנית דובית התרחשה כאשר הפסגה השנייה הגיעה לשיא גבוה יותר מהפסגה הראשונה, אך מחוון הכוח היחסי (RSI) הגיע לשיא נמוך יותר. על הסוחרים לשקול לקצר את המניה ברמה של 37 דולר, כאשר המחיר מוצא מפגש של התנגדות מממוצע נע של 200 יום פשוט (SMA), המחשוף הכפול של החלק העליון והרמת פיבונאצ'י של 38.2%. הגדר צו עצירה-הפסד מעל לממוצע נע של 50 יום (SMA) פשוט להגן על הון סחר. נראה לכסות ליד התנופה בדצמבר.
תאגיד קוהל (KSS)
חברת Kohl's Corporation (KSS), שנוסדה בשנת 1962, מציעה ביגוד, הנעלה, אביזרים, יופי ומוצרי בית דרך כ -1, 150 חנויות פיזיות כמו גם את אתר האינטרנט שלה. בשנים האחרונות החברה מתמודדת עם תחרות מוגברת מצד קמעונאים ללא מחיר כגון חברות TJX, Inc. (TJX) ורוס סטורס, בע"מ (ROST). נסחרת במחיר של 66.34 דולר עם שווי שוק של 10.74 מיליארד דולר ומשלמת תשואת דיבידנד של 3.68%, מלאי הקמעונאית חזר -0.33% במהלך החודש האחרון החל מה -2 בינואר, 2019. סוחרים צריכים להיות מודעים לכך שההנפקה קצרה כמעט 20% עניין שיכול לגרום לעצרת סחיטה קצרה פתאומית אם תתפתח התפתחות חיובית.
אף על פי שמניית קוהל הצליחה את ביצועיה הגבוהים ביותר של ממוצע ענפי חנויות הכלבו במעל 7% במהלך חודש דצמבר, מחיר המניה שלה זוכה להתנגדות משמעותית ב -70 דולר מתחילת הנפילה באוקטובר, רמת ה- SMA של 50 יום ו -200 יום ורמת פיבונאצ'י של 50%. סוחרים המקצרים את המניה באזור זה צריכים לחפש רווחים במחירי ירידה לשפל של 24 בדצמבר במחיר של 58.66 דולר ולמקם עצירה של שלוש עד חמש נקודות מעל מחיר הכניסה.
תאגיד מרכזי ריג'נסי (REG)
חברת ריג'נסי סנטרס (REG), הפועלת כנאמנות להשקעות בנדל"ן (REIT), מחזיקה, מנהלת ובעלת אינטרסים בכמעט 350 מרכזי קניות שכונתיים הממוקמים באזורי סחר אמידים ומאוכלסים בצפיפות. מיקומי המפתח העיקריים כוללים קליפורניה, פלורידה וטקסס. מניות ריג'נסי משלמות למשקיעים תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.78% קדימה, אך אכזבה את הביצועים החכמים במהלך החודש האחרון, וצנחה כמעט 8% החל מה -2 בינואר, 2019.
כמו מניות רבות במדד S&P 500, ריג'נסי נפלה מתחת ל- 200 יום SMA שלה בדצמבר לפני שקפצה מעט על נפח מתחת לממוצע במהלך מחזורי המסחר האחרונים של 2018. חפש לפתוח פוזיציות קצרות אם המחיר יחזור לרמה של 61 דולר - אזור בו סביר להיתקל בהתנגדות מקו אופקי, רמת ריבית פיבונאצ'ית של 50% ו- SMA של 200 יום. סוחרים יכלו לקבוע הזמנות לרווח של 56 דולר או 54 דולר - שני תחומי התמיכה העיקריים. שקול לקצץ הפסדים אם המניה עוברת הרבה מעל 63 $.
StockCharts.com
