המשקיעים והסוחרים שהתייחסו לנפט כ"זהב שחור "כפי שמחירו נכנע במהלך הרבעון הרביעי הם אלה המחזיקים בעמדות קצרות בסחורות הנזילות. מאז תחילת אוקטובר, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי קל מתוק (CLF19) לחודש ינואר 2019 התקרב קרוב ל -40% בגלל פחדי היצע יתר שמעורב בדאגות טריות לגבי האפשרות למיתון עולמי, מה שמוסיף אנרגיה נוספת למכירה האגרסיבית. "הדרך היחידה היא למטה, " אמר תמס ורגה, אנליסט בכיר ב- PVM Oil Associates, בהערת מחקר, לפי מאמר שפורסם ב- CNBC.
למרות הסנטימנט השלילי שחולקים אנליסטים רבים, היסודות השליליים הללו נראים כבר מובנים במחיר הנפט. תמיכה טכנית משמעותית עומדת ברמת 43 הדולר, שהיא 7.7% מתחת לשוק של יום שלישי של 46.28 דולר.
סוחרים אשר מחפשים להעביר את שמותיהם בענפי הנפט והגז צריכים לפקח מקרוב אחר שלושת המניות הללו אם מחירי הנפט יירדו עוד יותר בבאר לבדוק את אזור התמיכה הנצפה.
חברת Exxon Mobil (XOM)
חברת Exxon Mobil Corporation (XOM) בוחנת ומייצרת נפט גולמי וגז טבעי באמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה הפסיפיק. החברה שבסיסה בטקסס מייצרת 2.3 מיליון חביות נפט ליום ומעל 10 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי ליום. הנסחר במחיר של 72 דולר עם שווי שוק של 304.83 מיליארד דולר ומציע תשואת דיבידנד של 4.43% קדימה, מניית אקסון מוביל יורדת ב -7.62% השנה עד היום (YTD), אשר ביצעה את ביצועי מדד ה- S&P 500 בכ -4% בערך בתקופה המקבילה ליום. 19, 2018.
אף על פי שמסחר המניות של אקסון מוביל נסחר בהנחה של 16.74% לשיא ה- YTD של 86.48 דולר, סביר להניח כי הוא ימצא תמיכה משמעותית בין 70 ל 71 דולר מהנפילה בחודש מרץ. כמו כן, מדד הכוח היחסי (RSI) נע לעבר שטח מכר יתר, מה שמגדיל את הסיכוי להקפצה מרמה זו. סוחרים שנמצאים בעמדה ארוכה צריכים לקבוע צו הפסד ממש מתחת ל 70 $ ולשקול הזמנת רווחים במפגן ל 82 $, שם המחיר יכול למצוא התנגדות מקו אופקי.
תאגיד שברון (CVX)
חברת שברון (CVX), שהוקמה בשנת 1879, פועלת ברחבי העולם בתחום האנרגיה, הכימיקלים והנפט. לחברה, עם שווי שוק של 209.69 מיליארד דולר, ייצור יומי של 2.7 מיליון חביות נפט וכ -6 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי. נכון ל -19 בדצמבר 2018, מניית שברון החזירה -6.6% YTD תוך ירידה של 1.21% בחודש האחרון. המשקיעים נאלצו לתלות את הכובע על תשואת הדיבידנד של המניה של 3.98% כדי לקזז חלקית את הפסד ההון.
המניה של שברון הנדנדה בטווח 25 נקודות בערך בין 128.91 דולר ל 104.01 דולר לאורך רוב 2018. מי שרוצה לסחור במניה צריך לחפש נקודת כניסה בין $ 106 ל 108 $ - אזור בתרשים בו המחיר צריך להיתקל בתמיכה מ שפל הנפילות בפברואר ואוקטובר. אם המחיר יגיע לרמה זו בימים הקרובים, סביר להניח כי ה- RSI יעבור מתחת לסף יתר של מכירות יתר של 30. סוחרים צריכים לשבת בתחנות שלהם מתחת ל -104 דולר תוך כוונה לצאת עם רווח ברמת 120 הדולר. המניה עשויה למצוא התנגדות בתחום זה מפעולה קודמת של מחיר.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), עם שווי שוק של 71.27 מיליארד דולר, בוחן, מייצר ומעביר נפט גולמי, גז טבעי וביטומן בעיקר בארצות הברית, קנדה, נורבגיה ובריטניה. החברה מייצרת כ- 800, 000 חביות נפט ליום וגז טבעי ביום 3.3 מיליארד רגל מעוקב. מניית ConocoPhillips משלמת תשואת דיבידנד של 1.89% וצברה 12.79% YTD נכון ל -19 בדצמבר 2018, בזכות הכנסות גבוהות יותר ורמות חובות נמוכות יותר.
מניות ConocoPhillips התקיימו בתשעת החודשים הראשונים של השנה לפני שנכנעו למחירי הנפט בחדות באוקטובר, נובמבר ודצמבר. סוחרים שרוצים להקפיץ את הפוך צריכים לחפש את מחיר המניה להחזיק 60 דולר, שם הוא מוצא תמיכה מהמתנדב הבולט בינואר. שקול לבצע הזמנת רווח בין 66 $ ל 68 $, שם המחיר עשוי להיתקע עקב התנגדות מממוצעים נעים של 50 ו -200 יום (SMAs) וקווים אופקיים. הגן על הון סחר על ידי ביצוע הזמנת עצירה של כמה דולרים מתחת למחיר הכניסה.
StockCharts.com
(המשך קריאה: 3 המניות הטובות ביותר על מניות שמן וגז לשנת 2019 )
