כאשר מחירי הנפט זינקו כמעט 25% ברבעון הראשון של 2019 בגלל קיצוץ הייצור של ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC), אין זה מפתיע לראות שמחיר המניה של חברות נפט וגז מובילות עצמאיות עושה ריבאונד.
למרות ציוץו של הנשיא טראמפ ב- 28 במרץ ולחץ על OPEC להגדלת היצע לצורך הגנה על שווקים גלובליים שבריריים, הקבוצה, המורכבת מ -14 מתוך המדינות הגדולות המייצאות נפט בעולם, נראית לא מוטרדת מדרישות המדיה החברתית האחרונות של הנשיא. המדינות המייצרות נפגשות לאחר מכן באמצע אפריל כדי לבחון את קיצוצי הייצור, שאמורים להימשך במהלך ששת החודשים הראשונים של 2019.
כשנשאל על אחד מהציוצים הקודמים של טראמפ השנה ששכנע את OPEC להרפות את הפחתות הייצור, אמר שר האנרגיה הסעודי, חאליד אל-פליח, ל- CNBC כי הקבוצה כבר נוקטת בעמדה נינוחה. הגורם הסעודי אמר כי הוא נוטה להאריך את קיצוצי הייצור של חצי שנה למחצית השנייה של 2019 אך יבחן את יסודות שוק הנפט.
ככל שגדל החיכוך בין וושינגטון ל- OPEC, על סוחרים לפקוח מקרוב על שלושת סוגיות הנפט והגז הללו לקראת הצגות פריצה אפשריות לקראת ישיבת הייצור בהמשך החודש ודוח המלאי השבועי על נפט גולמי שפורסם על ידי מינהל המידע לאנרגיה (EIA)) יום רביעי בשעה 10:30 בבוקר EDT.
תאגיד נפט Occidental (OXY)
חברת Occidental Petroleum Corporation (OXY) עוסקת במפעל חיפוש וייצור של נכסי נפט וגז בפעילותם בארצות הברית, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון. החברה שבסיסה ביוסטון הייתה בין שלושת היצואנים המובילים של נפט גולמי בארה"ב בשנת 2018 והיא מתכננת להכפיל את הייצוא הגולמי ל -600, 000 חביות ליום עד 2020. סחר במכירות בעלות הכנסה מכובדת פי 12.3, נמוך מהמכפיל הממוצע של התעשייה של 17.7. החל מה -1 באפריל, 2019, יש למניה שווי שוק של 49.62 מיליארד דולר, מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 4.69% והיא עולה 9.12% משנה לשנה (YTD).
מאז שחזר בכמחצית מההפסדים בדצמבר בינואר, מחיר המניה של אוקסידל נסחר בטווח של שש נקודות. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב מעט מעל 50.0, ומעניק קריאה ניטרלית. חפש לקנות את המניה בהפסקה מעל קו המגמה הגבוה ביותר של הטווח במחיר של 68 $, בתנאי שהנפח מעל הממוצע מלווה את המהלך. שקול להזמין רווחים במחיר של 74 $ - אזור בו המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות החל מהתנופה של ספטמבר ונפילה גבוהה בנובמבר. שמור על עצירה הדוקה ממש מתחת לממוצע נע של 50 יום פשוט (SMA) כדי להגן מפני פריצה מזויפת בראש.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500 רכיב EOG Resources, Inc. (EOG) בוחן, מפתח ומייצר נפט גולמי וגז טבעי. לחברת חיפושי האנרגיה רזרבות נטו של 2.9 מיליארד חביות שווה נפט וממוצרי ייצור נטו של מעל 700, 000 חביות ביום. EOG Resources רשמה עלייה בהכנסות של 36.9% משנה לשנה ברבעון הרביעי, תוך זיכוי כמויות ייצור גבוהות יותר וכן עלייה במימוש מחירי הנפט והגז. יעד המחיר הממוצע של הרחוב על המניה הוא 119.78 דולר - פרמיה של 26% למחיר הסגירה של יום שישי של 95.18 דולר. מניות EOG, עם שווי שוק של 55.21 מיליארד דולר ו -87.08% בעלות מוסדית, צברו עד כה השנה 9.39% החל מה -1 באפריל 2019. המשקיעים זוכים גם הם לדיבידנד של 0.92%.
מחיר המניה של EOG היה במרץ הפכפך, וצנח בכ -10% לפני שחזר את ההפסדים בהמשך החודש. אף על פי שהמניה נסחרת מעל קו מגמת ירידה שמתחילת אוקטובר, היא נמצאת מתחת לקו המגמה הנמשך לחודש נובמבר. שקול לקנות את המניה אם המחיר נסגר מעל אזור התנגדות משמעותי זה. חשבו על קביעת הזמנת רווח ברמת 114 דולר, שם המחיר עשוי למצוא רוח גבית מקו המגמה התחתון של טווח מסחר קודם. נהל סיכון על ידי מיקום עצירה מתחת לשפל של 25 במרץ במחיר של 91.98 דולר.
תאגיד EQT (EQT)
עם שווי שוק של 5.28 מיליארד דולר, EQT Corporation (EQT) פועלת כחברה לייצור גז טבעי בארצות הברית באמצעות שתי חברות בנות: EQT Production ו- EQT Midstream. בינואר הטמיעה החברה תוכנית להפחתת עלויות שכותרתה "יעד 10% יוזמה", שמטרתה להפחית את עלויות המזומנים ב -10% ולהביא לחיסכון בעלויות של 800 מיליון דולר בחמש השנים הבאות. EQT צופה שהיקפי המכירות ברבעון הראשון של 2019 יגיעו בסוף הגבוה של טווח ההנחיות של 360 עד 380 מיליארד רגל מעוקב (BCFE). מניית החברה מניבה 0.58% והחזירה 9.95% YTD החל מה -1 באפריל 2019, מה שהופך אותה למובילה מבין שלוש הנושאים שנדונו.
מניות EQT נסחרו במגמה הצידה ברוב הרבעון הראשון, כאשר המחיר בוחן כיום את קו המגמה העליונה של טווח המסחר השנה. ה- RSI יושב מתחת לטריטוריה שקנית יתר על המידה, ומצביע על כך שיש במלאי מקום רב להתהפכות נוספת. אם מתרחשת פריצה ברמה של $ 21, חפש ריצה של עד 24 $, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות משפל התנופה באוקטובר. כדי לסייע בניהול הסיכון, נע עצירות לנקודת ההפוגה אם המניה מגיעה ל- SMA בת 200 יום. שקול לבצע הזמנה להפסד הפסד מעט מתחת ל -21 $ כדי לקצץ במיקומי הפסד.
StockCharts.com
