רכיב דאו אפל בע"מ (AAPL) פרסם מספרים מרשימים ביום שלישי בערב, וגבר על הרווחים והציפיות להכנסות ברבעון השלישי, תוך העלאת הנחיות הכנסות ברבעון הרביעי. שחקני השוק סלחו להחמצה קלה במשלוחי האייפון, כאשר מחיר המכירה הממוצע (ASP) הגיע גבוה בהרבה מהצפוי. הערכים הביאו לתגובה מיידית של חדשות הקנייה והעלו את הסמל של קופרטינו, קליפורניה, ביותר מ -4% לשיא של כל הזמנים, קצת פחות מ -200 דולר.
עם זאת, נראה שהפוך מוגבל לעת עתה, כשההתנגדות בעצרת מתקרבת בקו מגמה של עליות עולות שחזרו למאי 2017. מכשול זה התיישר גם עם התנגדות המספר העגול, וחזה כי המניה תבלה שבועות או חודשים בבדיקת רמת 200 הדולר לפני התקדמות חזקה יותר או היפוך שממקד לתמיכה בסביבות 170 $. כמובן, זה לא ימנע מחסידי המגמה לקפוץ על הסיפון, בתקווה שהאופטיק יחמוק מכוח המשיכה.
תרשים לטווח ארוך של AAPL (1999 - 2018)
המניה פרצה מעל להתנגדות 1991 בשיא של 2.62 דולר המותאם לפיצול בספטמבר 1999 בשיא בועת האינטרנט והכפילה את מחירה לשיא מרץ 2000, ב -5.37 דולר. היא השלימה דפוס עליון כפול שישה חודשים לאחר מכן ונשברה, כשלה במתפרצת ואיבדה קרקע ברבעון השני של 2003, כשנחתה בשפל של חמש שנים. ה- uptick שלאחר מכן השלים דפוס בסיס ארוך טווח, וקבע את השלב למגמה חדשה.
ההתקדמות הגיעה סוף סוף לשיא הקודם בתחילת 2005, מה שגרם לפריצה מיידית שרשמה עליות מרשימות בכל שוק השור באמצע העשור. העצרת הסתיימה בדצמבר 2007 על 29 דולר, תוך שהיא מפנה את מקומה לדפוס הציפוי ששבר את התמיכה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. המניה החזיקה מעמד יחסית באותה תקופה מדאיגה, והתמקמה בשפל של שנתיים מעל 11 $.
זה חזר לשיא 2007 ב -2009 ופרץ, ונכנס למגמה חזקה שהתקבלה בסכום של 100 דולר בשנת 2012. ירידה תלולה מצאה תמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של חמישה חודשים (EMA), כשהוא מגלף את הרגל הראשונה בערוץ עולה מאסיבי (קווים אדומים) שהניבו פריצת 2017 לאחר שמונה חודשי בדיקות. פעולת מחירים זו הקימה אפיק עולה שני (קו שחור) שעולה לפעולה לאחר דוח הרווחים השבוע. תמיכה בפריצה חדשה תתייצב בצורה מושלמת עם תמיכה בערוצים בהיקף קטן יותר בסך 185 $ (עיגול צהוב) בדצמבר 2018.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2017 - 2018)
נפח האיזון (OBV) הושלם בנובמבר 2017 לאחר גל הצטברות של 18 חודשים ונפל לתבנית משוננת שמסמנת עמדה בין שוורים לדובים. הוא תקוע כרגע במחצית התחתונה של טווח המחוון הרחב, מוגדר להבהב סטייה דובית משמעותית כאשר המניה מציבה שיא בכל הזמנים בפעמון הפתיחה. זה מוריד עוד יותר את הסיכויים שמניה של אפל תשבור התנגדות במהירות של 200 דולר ותיכנס למסלול אנכי יותר.
תמיכת הערוץ נמשכת עד מאי 2016, אז הסתיימה מגמת ירידה בת שנה. קו מגמה זה מתרגם לתמיכה נוכחית בסביבות 170 $ אך יעלה בערך ארבע נקודות בחודש, ומגביל את החיסרון אם דובים שומרים על ההתנגדות או שהשוק הרחב יירד. לעת עתה EMA בן 50 יום במחיר של 188 $ מייצג רמת תמיכה חשובה יותר מכיוון שהוא נבדק שוב ושוב מאז אמצע יוני.
על סוחרים לצפות ברמות הנפח במהלך הפגישות הקרובות כדי לאמוד את ההשפעה של העצרת שלאחר הרווחים על אינדיקטור ה- OBV השפל. אפל גילתה את דפוס הנפח החלש ביותר ברבעון השני בחמישיית FAANG הידועה לשמצה, ומשכה את אינטרס הקנייה החלש ביותר בקבוצה. בשילוב עם ההתנגדות לערוצים ולמספרים עגולים, שחקני הכסף החכמים עשויים לשבת על הידיים, למרות הרבעון החזק.
בשורה התחתונה
המניה של אפל אמורה להיפתח בשיאה בכל הזמנים בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי, אך הצטברות חלשה והתנגדות עיקשת עלולות להגביל עליות. (לקריאה נוספת, בדוק: 4 קרנות נאמנות המחזיקות במלאי אפל .)
