רווח של 18.92% בשנת 2018 במניות של Arista Networks, Inc. (ANET) לא יכול היה לקרות ללא הצטברות מוסדית חזקה. מניות אריסטה נטוורקס הציגו ביצועים טובים מאוד השנה גם לאחר תשואה סולידית מאוד לשנת 2017 (142.72%), שלדעתנו תומכת במתחם שורי למניה. בבחינת אופן הנסחר של המניות בשנה האחרונה, העלייה של אריסטה נטוורקס הראתה כי מחירי המניות גדלו לצד עלייה בנפח. בפעילות כזאת, אין להתפלא שהמניה נסוגה בעלייה גבוהה יותר באותה תקופה.
עם עליית הפופולריות של רשתות ענן, אריסטה צריכה להמשיך לצמוח צמיחה איתנה במשך שנים רבות. לא רק זה, אחד הגורמים הגדולים ביותר ששימשו לזיהוי מניות חזקות לטווח הארוך הוא להסתכל פשוט על היצע וביקוש - ומניית אריסטה נטוורקס הייתה בביקוש בבירור. על ידי מיקוד מאמצינו בחיפוש אחר חברות עם יסודות גדולים לצד פעילות מוסדית שורית, מצאנו כי הדבר יכול לחשוף מניות בעלות ביצועים טובים.
לדעת Macro Analytics למקצוענים (MAP), האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית הוא על ידי מדידת הצטברות מוסדית אפשרית. בשנת 2018 רשמה אריסטה נטוורקס שבעה מאותות אותות נדירים אלה, כאשר האות השורי הראשון התרחש ב -8 בינואר. זה נמצא על גבי 31 האותות הנדירים שמניית אריסטה פיטרה בשנת 2017. אנו רוצים לראות פעילות שורית במניות. לצד יסודות מוצקים, שכן הדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול.
בתרשים שלהלן, עליות המחירים של אריסטה נטוורקס לאורך השנה מלוות בהצטברות הולכת וגוברת. לאחרונה מניות שברו מעל רמת 270 $:
התהליך של MAP מתמקד בזיהוי חברות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מוסדית לא מבוטלת ויוצאת דופן כדי לנסות למדוד הצטברות / הפצה פוטנציאלית ברמה של מלאי יחיד. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה, אנו יכולים להעלות על הדעת אילו מניות מוסדות סוחרים בהן ולהינשא למידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה כאלה עבור רשתות אריסטה הן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 16.16% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת מגזר: + 7.5% לעומת טכנולוגיה בחר מגזר SPDR ETF (XLK) אותות צבירה פוטנציאליים שוורים
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- Arista Networks שיעורי צמיחה ברווחים וגידול במכירות:
- קצב צמיחת מכירות לשנה (+45.79%) שיעור צמיחת מכירות לשלוש שנים (+41.33%) קצב צמיחת מכירות לשנה אחת (+ 17%)
אריסטה נטוורקס בודקת את התיבה לגבי טכניקות בסיסיות וחזקות, תוך הצגת תנופה מוסדית שורית בשנה האחרונה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. מניות אריסטה נטוורקס התחזקו בשנה האחרונה, ועם מספר רב של איתותי פעילות מוסדיים חריגים, המניה עשויה להתקיים לקראת מהלך נוסף. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה.
בשורה התחתונה
מניית אריסטה נטוורקס מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, צמיחת מכירות וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק הצמיחה. (לקריאה נוספת, בדוק: 8 מניות לשגשג כמו הוצאת ענן לשנת 2018. )
