תאגיד בנק אוף אמריקה (BAC) הוא השני בגודלו מבין ארבעת הבנקים במרכזי הכספים "גדולים מכדי להיכשל", עם סך הנכסים של 1.814 טריליון דולר בסוף הרבעון השלישי של 2018 לעומת 1.776 טריליון דולר בסוף הרבעון השני. זה מהווה 10.3% מכלל הנכסים במערכת הבנקאית על פי נתוני התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות. למניה יחס P / E סביר של 10.94 והיא מציעה תשואת דיבידנד של 2.31% לפי Macrotrends.
מניית בנק אוף אמריקה נסגרה בשבוע שעבר על $ 26.03, עלייה של 5.6% עד כה בשנת 2019. המניה עשויה לעלות ב -14.9% מאז השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 22.66 דולר, אך היא עדיין נמצאת בשטח שוק הדוב, 21.2% מתחת ליום 12 במרץ, 2018, מחיר של $ 33.05.
אנליסטים צופים כי בנק אוף אמריקה יציג רווחים למניה בין 63 סנט ל -65 סנט כאשר החברה מדווחת על רווחים ברבעון השלישי לפני הפתיחה ביום רביעי, 16 בינואר. ענקית הבנקאות המגוונת מספקת כרטיסי אשראי, ניהול נכסים ושירותים קשורים אחרים. יש האומרים כי כלכלה גלובלית האטה תגרום לבנק אוף אמריקה ככל שהביקוש להלוואות יורד. הבנק הביס הערכות במשך 10 רבעים ברציפות - לפיכך, פעימה ביום רביעי לא תהיה חשובה כמו הדרכת קדימה.
המאזן של הפדרל ריזרב נותר גרור לבנקים. ב- 9 בינואר, המאזן סומן על 4.056 טריליון דולר, ירידה של 444 מיליארד דולר מאז אוקטובר 2017, אז היה 4.5 טריליון דולר. הניקוז הראשון של שנת 2019 היה בסך הכל 2 מיליארד דולר, אבל אני מאמין שהנקז יגדל ל -30 מיליארד דולר עד 50 מיליארד דולר בינואר ויהיה בטווח זה לכל חודש של שנת 2019. הוא יקבע על ידי דאגות הוועדה הפדרלית לשוק הפתוח (FOMC) ולוח השנה של האוצר האמריקני המתבגר שמתרחש ב -15 בכל חודש וביום האחרון של כל חודש.
הקריאה שלי ל- FOMC: חפש שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית ביוני ודצמבר לסוף 2019 בשיעור קרנות פדרליות "רגילות" של 2.75% ל- 3.00%. הפד תנקז 30-50-50 מיליארד דולר מהמאזן בכל חודש עם התבגרות האוצר.
התרשים היומי עבור בנק אוף אמריקה
מטא-סטקס קסנית
המניה של בנק אוף אמריקה נמצאת מתחת ל"צלב מוות "מאז ה- 16 באוקטובר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום פשוט נע מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד על כך שמחירים נמוכים יבואו. ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום הם כעת 26.29 $ ו -29.00 $ בהתאמה. סגירת 2018 של 24.64 דולר הייתה התשומה לניתוחי הקנייני שיצרו את רמת הערך השנתי שלי ב 24.07 $; רמות סיכון חודשיות וחצי שנתיות ב $ 26.45 ו $ 26.66, בהתאמה; והרמה המסוכנת הרבעונית שלי ב 31.15 $. הקו האופקי האמצעי משקף את ההמרה של הרמות החודשיות והחצי שנתיות. ב -2 בינואר השפל של 24.01 $ היווה הזדמנות לקנות את המניה ברמת הערך השנתי שלי של 26.07 דולר.
התרשים השבועי של בנק אוף אמריקה
מטא-סטקס קסנית
התרשים השבועי של בנק אוף אמריקה הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע המחודש של חמישה שבועות של 25.89 דולר. המניה גם נמצאת מעל הממוצע הממוצע הנע של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 21.91 דולר, שהם רמת קנייה בחולשה. המבחן האחרון ל"היפוך לממוצע "הגיע בשבוע של 30 בספטמבר 2016, אז הממוצע היה 15.12 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 עלתה בשבוע שעבר ל- 25.08 בשבוע שעבר, מ 17.75 ב- 4 בינואר, ועלתה מעל סף המכירה יתר של 20.00.
בהתחשב בתרשימים ובניתוחים אלה, על המשקיעים לקנות מניות של בנק אוף אמריקה בחולשה לרמת הערך השנתי שלי ב 24.07 $ ו"החזרה לממוצע "ב 21.91 $ ולהפחית את אחזקות הכוח לרמות הסיכון החודשיות, החצי שנתיות והרבעוניות שלי ב 26.45 $, 26.66 דולר ו -31.15 דולר בהתאמה.
