הברזילאים חוזרים לקלפי לקראת הנגשת הבחירות בסיבוב השני של ה- 28 באוקטובר 2018, שם סביר להניח שהם יצביעו בפופוליסט הימני הקיצוני ז'איר בולסונארו כנשיא הבא שלהם. בולסונארו מקטב ועימות ומכריז לתומכים ביום ראשון כי הוא מטהר את ארצם של "פושעים" שמאליים.
למרות האומץ, לבולסונארו יש משימה משמעותית לפניו, אם ייבחר. התוצר המקומי הגולמי בברזיל (תוצר), מדד לצמיחה הכלכלית של המדינה, צמח רק 1% בשנה לעומת חודש אוגוסט 2018 - אנליסטים צפו גידול של 1.1%. חידוש המדיניות הכלכלית, ובמיוחד הרפורמה במערכת הפנסיה של ברזיל, שתרמה לגירעון של המדינה ל -10% מהתמ"ג בשנת 2015, עשויה להיות מאתגרת עבור בולסונארו מכיוון שהפוליטיקה המקטבנית שלו עשויה להקשות על השגת התמיכה הדרושה ליישום השינוי.
המניות בברזיל התרחשו במהלך החודש האחרון כאשר המשקיעים גורמים לניצחון "בולסונרו" ידידותי לשוק. סוחרים הסבורים כי תוצאת הבחירות עשויה להיות מקרה של "למכור בחדשות" צריכים להשאיר את שלושת הקרנות הנסחרות בבורסה ברזיל (ETF) על המכ"ם שלהם. שני תעודות הסל הראשונות להלן מנתחות רמות התנגדות מכריעות, בעוד שהקרן השלישית מספקת רעיון מסחר למי שרוצה לקצר את מניות המדינה.
תעודת סל iCIares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ)
ה- iShares MSCI Brazil Capped ETF, שנוצר בשנת 2000, הוא תעודת הסל הברזילאית הגדולה ביותר במשחק טהור ועוקבת אחר מדד MSCI Brazil 25/50. EWZ משקיעה בעיקר בחברות ברזילאיות גדולות ובינוניים בהיוון. נכון ל- 24 באוקטובר 2018, לקרן תשואה עדכנית (YTD) של -0.06% תוך שהיא מחזירה 17.83% בחודש האחרון.
EWZ נמכרה בחדות במחצית הראשונה של 2018 - בין סוף ינואר לתחילת יוני ירד תעודת הסל ב -33%. מחיר הקרן החל להתאושש במהלך כל חודש יולי, לפני שבחן את התנופה ביוני בתחילת ספטמבר. מאז אותו זמן המחיר עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA). תעודת הסל צפויה לפגוע בהתנגדות משמעותית במחיר של 41 דולר מקו הירידה המשתרע חזרה לינואר.
VanEck Vectors ברזיל תעודת סל כובע קטן (BRF)
תעודות סל VanEck Vectors Brazil Small Cap Cap, שהוקמה בשנת 2009, שואפות לספק תשואות דומות למדד ה- MVIS Brazil Small Cap Cap. סל הקרן מחזיק בחברות ברזילאיות בעלות שווי קטן, המכסות מגוון רחב של מגזרים. BRF החזירה 18.39% בחודש האחרון ו -13.82% YTD החל מה -24 באוקטובר 2018.
מחירו של BRF התייקר בחדות מאז פגע בשפל ה- YTD שלו ב -15.93 דולר בספטמבר 14; עם זאת, מחיר הקרן לא הצליח לעבור מעל ל- 200 יום SMA. ממוצע נע זה לטווח ארוך מאיץ כעת בעיות כפולות שכן הוא מספק מפגש של התנגדות עם קו המגמה למטה באזור 21 $. אם המחיר יעבור לרמה זו ככל שהבחירות יתקרבו, מדד החוזק היחסי (RSI) יעלה מעל 70 לטריטוריה של קנייה יתר, יגביר את ההסתברות להיפוך.
פרוטשארס UltraShort MSCI תעודת תעודת סליל ברזיל (BZQ)
ה- ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF, שנוצר בשנת 2009, מבקש להחזיר פעמיים את הביצועים ההופכים היומיים של מדד MSCI Brazil 25/50. לקרן יש נזילות מספקת לסוחרים, והיקף המסחר היומי הממוצע (ADTV) עומד על 6.27 מיליון דולר. המרווח היומי הממוצע של BZQ הוא 0.13%, מה שהופך את המכשיר למתאים יותר למסחר סווינג ולא למסחר יומי. דמי הניהול בינוניים - יחס ההוצאות של תעודת סל של 0.95% תואם את הממוצע בקטגוריית 0.94%.
מחירו של BZQ נע כרגע בערוץ היורד של 20 נקודות המספק הזדמנות מסחר מעולה בתגמול סיכון כשראש הבחירות לנשיאות לנגר בסיבוב השני. על סוחרים לחפש לפתוח עמדה ארוכה קרוב לרמה של 35 דולר, שם הקרן עשויה למצוא תמיכה איתנה מקו המגמה הנמוך של הערוץ. יתכן שזה יהיה זהיר לחכות עד שה- RSI יעבור מתחת ל -30 ולפמוט שורי, כמו פטיש, להדפיס לפני שייכנס לרשומה. שקול לקחת רווחים ב- SMA של 200 יום או בקו המגמה העליון של הערוץ. ניתן לבצע הזמנה להפסד הפסד דולר בערך מתחת לנקודת הכניסה כדי להגן על הון סחר.
