רווח של 16.04% בשנת 2019 למניות של צ'יפוטלה מקסיקני גריל, Inc. (CMG) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. במקרה זה מדובר בפעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד על כך שקונה מעורב.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, תנאי מכירת יתר והאטת המכירה הגדולה במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך רוב שנת 2018 צ'יפוטלה היה מלאי התפוצצות גבוה יותר לכאורה מדי יום. החל מספטמבר האחרון, המניה נקלעה לגל המכירות העצום שכתש את השוק. לדעתנו, משיכות = הזדמנות, במיוחד נסיגה שאנו רואים כמכניות באופיה.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שביצעה מניית צ'יפוטלה בשנה האחרונה. עד אוגוסט 2018 תוכלו לראות המון אותות קנייה, אשר חופפים להעלאת המניות. ואז, החל באוקטובר, זו הייתה הרכבת חד כיוונית לצד מכירת נפילה במניות, אשר התהפכה בינואר. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. ברור כי הביקוש עולה על היצע לאחרונה:
www.mapsignals.com
עד כה בינואר רשמה מניית צ'יפוטלה שלושה ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה התרשים למעלה). עם זאת, מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שצ'יפוטל צובר בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שלא תרצו להילחם במגמה, כך גם אינכם רוצים להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם מניות צ'יפוטלה תופסות את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר לשנה לעומת שוק: + 61.36% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר לשנה לעומת מגזר: + 55.31% לעומת סקר שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR ETF (XLY)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי צ'יפוטלה ביצעו איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי בשנה האחרונה. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של צ'יפוטלה הציג צמיחה מוצקה:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2018: + 8.6% הרבעון השלישי של השנה 2018 התאם את צמיחת הרווח הנקי: + 60.3
מלאי צ'יפוטלה פורץ לשיאים ויש לו היסטוריה של יסודות גדולים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב לסועדי צ'יפוטלה ומהירים מזדמנים הוא אחד המודל העסקי הצומח. אני תמיד מחפשת חברות נהדרות שמציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות צ'יפוטלה מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, ביצועים היסטוריים בסיסיים וסימני צבירה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
