מניית צ'יפוטלה מקסיקנית גריל, Inc. (CMG) עלתה לרמה של שלוש שנים ביום רביעי בערב, לאחר שהחברה גברה על הציפיות ברבעון הרביעי בשולי שיא בריאים ודיווחה על עלייה של 6.1% במכירות המסעדות השוות, המונעות בעיקר על ידי מחירי תפריט גבוהים יותר. מרווח התפעול של 17% סימן עלייה של 21% משנה לשנה, מה שמעיד כי הרווחיות בענקית המזון המהיר עשויה לצמוח היטב גם לעשור החדש.
הזינוק שלאחר החדשות גבר על ההתנגדות ההרמונית בסכום ה- 618 של שנת 2015 לשנת 2018 בסכום של 560 דולר, ובכך ניבא כי כוח הקנייה יכול למלא את הפער בנובמבר 2015 ליד 630 דולר. העצרת טורקת לבסוף את הדלת על תקופה בעייתית שהחלה בשנת 2015 עם דיווחים ארציים על לקוחות חולים תוך כדי קביעת הדרך לרווחים שיכולים להביא בסופו של דבר את הגבוה בכל הזמנים מעל 700 $.
תרשים לטווח ארוך של CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה כשפינוף של מקדונלד'ס (MCD) בינואר 2006, נפתחה באמצע שנות ה -40 דולר ונפלה לטווח המסחר שפרץ לפסגה במארס. זה התייצב במהירות באמצע שנות ה -60 הדולר לפני הפריצה ב -2007 אשר משך ריבית קנייה של תנופה חזקה, והוסיף נקודות בקצב מהיר לשיא דצמבר על 155.49 דולר. זה סימן את השיא הגבוה ביותר בשאר העשור, לקראת הירידה שהאיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008.
הירידה חתכה במהלך הדפס הפתיחה של ההנפקה, והפילה את המניה לשפל של כל הזמנים במחיר של 36.86 דולר בחודש נובמבר תוך סימון הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת גל התאוששות שאסף קיטור בשנת 2010. הוא השלים מסלול הלוך ושוב לגובה 2007 ו פרץ בספטמבר, ונכנס לעליית מגמה רבת עוצמה שלמד יותר מכפלת שווי המניה לשיא 2012 ב 442.40 דולר. פריצת 2013 מעל אותה רמה התמקמה במסלול רדוד יותר, אך המשיכה להוסיף נקודות לשיא של כל הזמנים באוגוסט 2015, במחיר של 758.61 דולר.
סיפורים על לקוחות חולים התפשטו בתקשורת הפיננסית כמו אש בשדה קוצים באותו החודש, והפעילו תספורת מהירה של 50% לפני הקלה לתבנית בסיס שהניבה ניתור בריא בודד, לקראת התפלגות 2017 שהפילה את המניה לתמיכת 2012 בסביבות 250 דולר בפברואר 2018. הרווחים מאז אותה תקופה צברו כעת יותר משני שלישים מהמגמה הירידה הרב-שנתית בזמן שההצטברות חזרה לרמות בריאות.
עצרת הלילה מסמנת גם פריצה משמעותית מעל תבנית הבסיס של הראש והכתפיים ההפוכות לשלוש שנים (קו ירוק), ומייצרת יעד מהלך מדוד מעל שיא 2015. בינתיים, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור קנייה שעדיין לא הגיע לרמת הקנייה יתר, וניבא את חוזקו היחסי ברבעון השני. ביחד, אלמנטים שורים אלה אומרים לנו כי המניה עשויה בסופו של דבר לפרוץ לשיא של כל הזמנים.
תרשים לטווח קצר של CMG (2017 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) עלה כעת לגובה הגבוה ביותר מאז דצמבר 2015, לאחר שפגע בשפל של כל הזמנים לפני פחות משנה וחצי. הצטברות מהירה זו מבשרת היטב לטובת רווחים נוספים שעלולים בסופו של דבר להסלים לתנופה של תנופה מלאה. עם זאת, עדיין יידרש כוח קנייה משמעותי למדידת נפח זו כדי להשלים מסלול הלוך ושוב לשיא אוגוסט 2015, שפורסם במקביל למחיר.
עם זאת, המניה צברה כעת קרוב ל -200 נקודות ועלתה ביותר מ- 50% בשבעת השבועות האחרונים, תוך שהיא מקזזת כל מיני אותות של קניית יתר לטווח הקצר. סוג זה של פעולה אנכית בונה שאננות של בעלי מניות, ולעתים קרובות מפעיל טלטולים ונסורי שוט שנועדו להפריד ידיים חלשות מכספם. כתוצאה מכך, עשויה להתפתח פעולה מעורבת בפגישות שלאחר הדפס הפתיחה הגדול של הבוקר, לשלול רווחים נוחים לשוורים שהוטבעו לאחרונה.
בשורה התחתונה
מניית צ'יפוטלה אמורה להיפתח ב -10% יותר בהשוואה לסגירת הסגירה של אמש, בעקבות תגובת רכישה-חדשותית סוערת לרווחים בריאים ברבעון הרביעי ותחזית שורית של 2019.
