מניית Citigroup Inc. (C) ירדה כ -11% מהשיא הגבוה השנה, זאת תוך התגברות הדאגה לגבי התחזית של הבנקים הגדולים באמריקה. זו אולי רק ההתחלה. על פי ניתוח טכני, מניות הבנק עשויות לצלול 10% נוספים ממחירם הנוכחי בסביבות 73 $. ירידה כזו תוריד את המניה ב -18% מהשיא הגבוה במהלך היום שלה בינואר 2018.
כוח מפתח המשקל על מניה של סיטיגרופ הוא תחזית ההכנסות המדרדרת שלו. אנליסטים מקטינים את תחזיות ההכנסות שלהם ליתרת שנת 2018 ואילך, למרות שיפור הרווחים. (ראו: בנקים גדולים נמכרים לאחר הרווחים. )
תרשים טכני חלש
התרשים הטכני של Citigroup נמצא במגמת ירידה מאז שיאו בינואר. בנוסף, המניה לא מצליחה לעלות מעל כ 73 $ מתחילת מאי, רמת התנגדות טכנית. המניה לא הצליחה לעלות מעל 73 $ שלוש פעמים, ויצרה דפוס היפוך טכני דובי המכונה טופ משולש. זה מצביע על כך שמניית Citigroup תיפול בשבועות הקרובים. אם זה יקרה, הרמה הבאה של תמיכה טכנית משמעותית היא 65.90 דולר.
גם מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה מכיוון ששיאו הגיע לרמות של קנייה יתר מעל 70 באוקטובר 2017. המגמה הדובית של ה- RSI נמשכת, מה שמרמז על המניות לרדת. גם רמות הנפח היו חלשות לאחרונה, ונמצאות הרבה מתחת לממוצע הנע במשך 3 חודשים. זה מציע שאין הרבה הרשעות בקרב הקונים.
הכנסה נופלת
ג אומדני הכנסות לנתוני שנת הכספים הנוכחית על ידי YCharts
אחת הסיבות לתרשים הטכני הדובי היא אומדני ההכנסות הנמוכים. תחזיות ההכנסות לשנת 2018 ירדו ל -74.0 מיליארד דולר מהערכות קודמות של 74.3 מיליארד דולר. בינתיים, גם האומדנים לשנים 2019 ו- 2020 ירדו.
הכנסות עולה
הערכות C EPS לנתוני שנת הכספים הנוכחית על ידי YCharts
אומדני הרווחים החזקים של האנליסטים עבור סיטיגרופ עשויים להטעות מכיוון שהם מונעים בחלקם על ידי רכישות גדולות של מניות. החברה הודיעה על תוכנית של 22 מיליארד דולר בסוף יוני, מתוכם 17.2 מיליארד דולר במלאי. אנליסטים הגדילו את אומדני הרווחים שלהם לשנת 2018 בכ -1.5% לרמה של 6.57 דולר למניה, לעומת תחזיות קודמות של 6.47 דולר . (ראה: מלאי Citigroup עשוי לעלות 10% על צמיחת הרווחים. )
תמונה מאוד מעורבת זו היא הסיבה שמניית סיטיגרופ עשויה להמשיך להיאבק. המשקיעים עשויים שלא לקבל בהירות מלאה על עסקיו עד שהבנק ידווח על תוצאות באוקטובר.
