הדו"ח האחרון של נייקי בע"מ (NKE) כי הרווחים וההכנסות הרבעוניים היכו אומדני אנליסטים נתנו לשוורים רבים של נייקי תקווה כי המניה תוכל לשגשג למרות המהפך האחרון בשוק המניות. אבל המניות של נייקי צנחו כמעט 6 אחוז מהשיא הגבוה בחודש שעבר, אפילו עם חדשות הרווחים הטובות. לרוע המזל עבור השוורים הקשים של נייקי, ייתכן שזו רק ההתחלה של ירידות חדות יותר להגיע, תלולות כמו 24 אחוזים, בהתבסס הן על ניתוח טכני והן על הימורים של סוחרי האופציות.
בקיצור, התחזית למניה של נייקי היא דובית יותר ממה שתיארנו רק לפני מספר שבועות.
התרשים הטכני היום מעלה כי המניה עומדת בתיקון לתקופה קצרה, בעוד ששוק האופציות מרמז על ירידה של כמעט 24 אחוזים. התחזית הדובית מגיעה למרות שהאנליסטים העלו את יעד המחירים שלהם בכמעט 4.5 אחוזים מאז ה- 16 במרץ ל -71.11 דולר על פי נתוני Ycharts.
תרשים טכני חלש
התרשים הטכני של נייקי מראה מלאי שנראה שמתגלגל תוך סחר מתחת להתנגדות בסביבות 65.50 $. בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה ונמצא מאז דצמבר 2017. הדבר מגדיל את הסיכויים שתתקן המניה ויורד בכ -10 אחוזים.
אפשרויות דוביות
סוחרי אופציות של נייקי מהמרים כי המניות נופלות עוד יותר, כאשר כמעט 21, 000 חוזי מכר פתוחים במחיר השביתה של 50 דולר לפקיעתם ב -18 בינואר 2019, ו -14, 000 חוזי מכירה פתוחים במחיר השביתה של 52.5 דולר. עם חוזי מחיר השביתה של 52.5 $ שנסחרים בכ- 1.75 $, פירוש הדבר שהמניה צריכה לרדת כמעט 23 אחוז ל 50.75 $ רק כדי להתפרק. מדובר בהימור גדול למדי, כ -2.5 מיליון דולר, עבור אופציות כמעט עשרה חודשים מיום התום.
אין גדילה
התוצאות האחרונות של נייקי הגיעו לפני הערכות האנליסטים. הרווחים היו כמעט 29 אחוזים גבוהים יותר, על 0.68 דולר, בעוד שההכנסות גברו על הערכות בכ -1.5 אחוז בלבד על 8.984 מיליארד דולר. אבל המספרים האלה מוכיחים עד כמה נייקי מורעבת לצמיחה, ועד כמה נפלו הערכות הרווחים הללו. הרווחים של נייקי למניה לא הצמיחו.
רווחים ב- Outlook
גם התחזית של נייקי קדימה לא תשתפר במיוחד, כאשר אנליסטים מחפשים כי הרווחים השנתיים יירדו ב -6.3% ל -2.35 דולר. בינתיים, מה שגורם לירידה ברווחים להיראות גרוע יותר הוא שההכנסות צפויות לעלות במעל 4.8 אחוזים ל 36.01 מיליארד דולר. עבור הרווחים היורדים, האדם צריך לשלם כמעט 28 פעמים הערכות פיסקליות לשנת 2018.
NKE EPS הערכות לנתוני שנת הכספים הנוכחית על ידי YCharts
אם כותרות מלחמת סחר ימשיכו להסלים עם סין, ירידת המניות של נייקי עשויה להאיץ. החברה הניבה ברבעון האחרון כמעט 15.7 אחוזים מהכנסותיה מסין והייתה הנהיגה הגדולה ביותר לצמיחת הכנסות.
זה אומר שנייקי ושוורי המניות שלה עלולים להישרף בצורה קשה.
