סוחרי מט"ח מקצועיים ידעו זה מכבר שמטבעות מסחר דורשים הסתכלות מעבר לעולמן של מט"ח. מטבעות מועברים על ידי גורמים רבים, כולל היצע וביקוש, פוליטיקה, ריביות, ספקולציות וצמיחה כלכלית. ליתר דיוק, מכיוון שצמיחה כלכלית וייצוא קשורות ישירות לתעשייה המקומית של המדינה, טבעי הוא כי מטבעות מסוימים יתואמו מאוד עם מחירי הסחורות.
שלושת המטבעות הראשונים שיש להם את ההתאמה ההדוקה ביותר עם סחורות הם הדולר האוסטרלי, הדולר הקנדי והדולר הניו זילנדי. מטבעות אחרים המושפעים גם ממחירי הסחורות אך הם בעלי מתאם חלש יותר משלושת הנ"ל הם הפרנק השוויצרי והין היפני. הידיעה לאיזה מטבע מתואם איזו סחורה יכולה לעזור לסוחרים להבין ולנבא תנועות שוק מסוימות. כאן אנו מסתכלים על מטבעות המתואמים עם נפט וזהב ומראים לכם כיצד תוכלו להשתמש במידע זה במסחר שלכם.
הנפט והדולר הקנדי
נפט הוא אחד הצרכים הבסיסיים בעולם. לפחות נכון לעכשיו, רוב האנשים במדינות המפותחות לא יכולים לחיות בלעדיה.. כיצואנית נפט נטו, קנדה נפגעה קשה מירידות במחיר הנפט, ואילו יפן - יבואנית נפט נטו גדולה - נוטה ליהנות מירידות נפט.
על בסיס יומיומי, המתאם בין הנפט לדולר הקנדי עשוי להישבר, אך לאורך זמן הוא היה חזק, מכיוון שערך הדולר הקנדי יש סיבה טובה להיות רגיש למחיר הנפט. קנדה היא היצרנית הגדולה ביותר בעולם של נפט גולמי. גודל מאגרי הנפט של קנדה הוא השלישי בעולם.
הקרבה הגאוגרפית לארצות הברית, כמו גם אי הוודאות הפוליטית במזרח התיכון ודרום אמריקה, הופכים את קנדה לאחד המקומות הנחשקים יותר מהם יכולה ארצות הברית לייבא נפט.
התרשים שלהלן מראה את הקשר החיובי בין נפט (קו כחול) לבין CAD / USD (הפוך USD / CAD, כפי שמוצג על ידי "1 / USDCAD" בתרשים). מחיר הנפט משמש למעשה כאינדיקטור מוביל לפעולת המחיר של ה- CAD / USD במקרים מסוימים.
מכיוון שהמכשיר הנסחר בפורקס הוא USD / CAD, כאשר מחירי הנפט עולים הדולר / CAD נופל, וכאשר מחירי הנפט יורדים הדולר / CAD עולה.
מחזה שמן אטרקטיבי: CAD / JPY
בקצה השני של הספקטרום נמצאת יפן, המייבאת כמעט את כל הנפט שלה. היעדר מקורות האנרגיה המקומיים של יפן, והצורך שלה לייבא כמויות אדירות של נפט גולמי, גז טבעי ומשאבי אנרגיה אחרים, הופכים אותו לרגיש במיוחד לשינויים במחירי הנפט.
אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של יצואן / יבואן נפט נטו, צמד המטבעות המופיע בראש רשימת המטבעות לסחר בכדי להביע השקפה על מחירי הנפט הוא הדולר הקנדי מול הין היפני. התרשים להלן ממחיש את המתאם ההדוק בין מחירי הנפט ל- CAD / JPY. מחירי נפט נוטים להיות האינדיקטור המוביל לפעולת מחירים CAD / JPY, לעיתים קרובות באיחור.
למרות שהמתאם אינו מושלם, מהלכי עלייה משמעותיים בשמן (כחול) אחריו בדרך כלל עלייה ב- CAD / JPY, וירידות בשמן נוהגות בדרך כלל בירידות ב- CAD / JPY.
הולך על זהב
סחר בדולר האוסטרלי הוא ממש כמו סחר בזהב במובנים רבים. כמפיק הזהב השני בגודלו בעולם (השלישי בגודלו כמה שנים), לדולר האוסטרלי יש קשר חיובי גבוה עם המתכת היקרה.
באופן כללי זה אומר שכאשר מחירי הזהב עולים, הדולר האוסטרלי מתייקר גם כן.
הקרבה של ניו זילנד לאוסטרליה הופכת את אוסטרליה ליעד מועדף לסחורות מיוצא מניו זילנד. לפיכך, בריאות הכלכלה של ניו זילנד קשורה קשר הדוק לזה של הכלכלה האוסטרלית, מה שמסביר מדוע NZD / USD וה- AUD / USD חולקים גם מתאם חיובי גבוה.
מתאם חלש יותר, אך עדיין חשוב, הוא של מחירי הזהב והפרנק השוויצרי (CHF). הניטרליות הפוליטית של המדינה והעובדה שהמטבע שלה היה מגובה בזהב הפכו את הפרנק למטבע הבחירה בזמנים של אי וודאות פוליטית. בעוד שהקשר מתקלקל לעיתים, CHF נוטה לעלות כאשר הזהב עולה, ונופל כאשר הזהב נופל.
התרשים הבא מציג את USD / CHF הפוך (CHF / USD) למחיר הזהב.
מטבעות מסחר כתוספת לסחר בנפט או זהב
עבור סוחרי סחורות מנוסים, יתכן וכדאי להסתכל על מטבעות המסחר כחלופה או כתוספת לסחורות המסחר. בנוסף לכך שהם יכולים לנצל השקפה דומה (נפט גבוה יותר, למשל), ייתכן שסוחרים יוכלו להרוויח ריבית על ידי החזקת מטבעות בריבית גבוהה יותר.
כאשר אנו סוחרים מטבעות, אנו מתמודדים עם מדינות, ובמדינות יש שיעורי ריבית. לדוגמא, בין 2016 ל 2018, הריבית האוסטרלית הייתה גבוהה מהריבית האמריקאית. לפיכך, קניית AUD / USD לאחר השפל של זהב בסוף 2015 לא הייתה מייצרת שוב הון מכיוון שהזהב וה- AUD / USD עלה בערכו, אלא שהסוחר היה גובה ריבית לכל יום בו התקיימה עמדת AUD / USD הארוכה..
באותו הקווים, אם קיצרת AUD / USD כדי להביע נוף זהב קצר, היית בסופו של דבר משלם ריבית בכל יום.
אם אתה סוחר סחורות שמחפש קצת שינוי, מטבעות הסחורות כמו AUD / USD ו- CAD / JPY מספקים הזדמנויות ששווה לבדוק אותם.
בשורה התחתונה
