חוזה החוזים העתידיים על נפט גולמי WTI התעקש בהתנגדות רבה ויכול היה להפוך בשבועות הקרובים, ולסיים את המגמה שהחלה בשנת 2016. זה יפתיע את צופי השוק, בהינתן ריבית קנייה קבועה שנוצרה כתוצאה מפחדי הפרעה באספקה בתגובה לסנקציות האיראניות המחודשות. ירידה עשויה גם להצביע כי הגידול בהיצע סוף סוף עולה על הביקוש במקביל לכלכלנים רבים צופים האטה עולמית.
החיסרון הראשוני לא יגרום כאב רב, כאשר החוזה נסחר מעל לממוצעים נעים לטווח הארוך לראשונה מאז 2014. רמות התמיכה הללו מצביעות על כך שהירידה תחילה תהיה מתונה ותסתיים בשנות ה -60 הדולר. עם זאת, אותות המכירה הגדולים ייעלמו אם הנפט הגולמי ייפול לשנות ה -50 העליונות, ויפתח את הדלת לדחף של שוק הדובים שיכול לבחון בסופו של דבר את הנמוך של 2016 באמצע ה- 20 $.
תרשים לטווח ארוך של נפט גולמי (1998 - 2018)
הסחורה בדקה את התמיכה של 1986 בסמוך ל 10 $ בשנת 1998 והפכה לגבוהה יותר, ונכנסה למגמה חילונית שגולפה רצף עצרת של חמישה גלים של אליוט לשנת 2008. הגל החמישי והאחרון הציג פעולה פרבולית בין ינואר 2007 ליולי 2008, כמעט משולש את המחיר לכדי השיא של כל הזמנים במחיר של 147.27 דולר. החוזה צלל במהלך המשבר הכלכלי, וניקב את הבועה הפרבולית בסחרור מוות בן 115 חודשים.
הקפיצה שהתקבלה לאחר מכן עלתה ברמת החלוט למכירה של פיבונאצ'י.618 במארס 2011 ונכנסה על 115 דולר חודשיים לאחר מכן, וסימנה את הגבוה ביותר בשבע השנים האחרונות. לאחר מכן הוא התפשט לתבנית משולש סימטרית רחבה, ונשבר לבסוף באוגוסט 2014. נפט גולמי וסחורות אחרות נכנסו אז לירידות קשות, איבדו את האדמה ברבעון הראשון של 2016. החוזה הקפיץ את השפל של 2008 בשש נקודות באותה עת, כשהוא צונח. במחיר של $ 26.05.
פעולת המחירים מאז 2016 חצבה התקדמות בריאה שיכולה לסמן את ארבעת הגלים הראשונים של דפוס ראלי של אליוט חמישה גלים. עם זאת, החוזה נתקע כעת בהתנגדות משמעותית שנוצרה כתוצאה מהצומת של קו מגמה של 10 שנים ושני דפוסי פיבונאצ'י של פיבונאצ'י. רשת פיבונאצ'י הגדולה יותר (אדום) מקיפה את כל טווח המסחר בין 2008 ל 2016, ואילו הרשת הקטנה יותר (כחולה) סוגרת את ירידת חמשת הגלים של אליוט בין ספטמבר 2013 לינואר 2016.
רשתות אלו מצטלבות ברמה של $ 70, כאשר ה-.382 retracement של הטווח הגדול יותר מיושר בקושי עם.50 retracement של הטווח הקטן יותר. בינתיים, פעולות המחירים הגיעו לקו המגמה של השיאים הנמוכים מאז 2008 בפעם הרביעית החודש, והביאו למהפך קל. קו המגמה הנופל הזה יגיע ליישור מושלם לרמות פיבונאצ'י במאי 2019, ויקבע תאריך תפוגה במערך הטכני הנוכחי.
החוזה התבסס סביב רמת 70 הדולר בששת החודשים האחרונים, בעוד מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה שיכול להימשך לאורך הרבעון הראשון של 2019. הממוצע הממוצעים המוערך של 50 ו -200 חודשים (EMAs) היה 62 דולר. נצפה מקרוב בזמן שהאות הדובית הזו מתקיימת, עם ניתוב וקרוסאובר שורי המסמל את תחילתה של מפגן גל חמישי פוטנציאלי המפר את ההתנגדות, או התפלגות לשנות ה -50 דולר שעלולה להפיץ זיהום דרך מתחם הסחורות כמו שעשה שלוש לפני שנים.
בשורה התחתונה
נפט גולמי התעקש בהתנגדות משמעותית בשנות ה -70 $ הנמוכות ויכול היה להימכר לשנות ה -60 הדולרות בחודשים הקרובים. פעולת מחירים ברמה זו יכולה להכתיב את כיוון החוזה גם בעשור הבא.
