רווח של 43.49% בשנת 2019 למניות של DR Horton, Inc. (DHI) מספר סיפור של ביקוש גדול. דרישה זו היא מאוד לא שגרתית והיא עקבית מאוד בשנת 2019. מדובר בפעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד על כך שקונה מעורב.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. בשנת 2019 ד"ר הורטון ראה ביקוש למפלצת.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר החריגים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) ש- DR Horton העביר בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנו רוצים להמר על המועמדים הסבירים ביותר שעלותם גבוהה יותר. אנחנו רוצים יתרון. מלאי נע על פי היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשם דר 'הורטון 17 ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים לעיל). דרישה זו יכולה להרים בשקט מניות. זה קורה לא מעט לאחרונה. בנקודות נתונים אלה עולה כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. אנו מחפשים כסף גדול. כסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם ד"ר הורטון תפס את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 27.18% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת פיננסים תעודת סל: + 31.74% לעומת סקטור בחר מגזר כספי SPDR קרן (XLF) אותות קנייה גדולים אחרונים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי דר. הורטון ביצעו איתות רכישה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ בתרשים שלהלן הוא כיצד המניה דורגה לאחרונה מספיק גבוהה בכדי להפוך את רשימת הקניות המובילות שלנו 20. להלן התרשים של כל אותות הקנייה של DR Horton מאז 2018:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של ד"ר הורטון הציג צמיחה משנה לשנה:
- רבעון שלישי של שנת 2019 שיעור הצמיחה בשווי המכירות נטו: + 8% הרבעון השלישי של שנת 2019 לרווח הנקי של שיעור המכירות המדולל:
מניות ד"ר הורטון פורצות לשיאים עם ביקוש גדול. החברה מצליחה מבחינה טכנית ויסודית. נראה כי כסף גדול מבחין בכך.
אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של ד"ר הורטון הוא שהשיעורים נמוכים, ורוכשי בתים יכולים לנצל זאת. אנו תמיד מחפשים חברות המציגות פעילות קנייה גדולה במניות. מפתחי בית אחרים מראים גם פעילות מסוג זה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית ד"ר הורטון פורצת בשקט. אינדיקטור הקנייה הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בהעלאת המחיר, הביקוש הגדול לרכישה ובסיסים בריאים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
