Darden Restaurants, Inc. (DRI), חברת האחזקות בגינת הזית וסל זיכיונות פחות ידועים, גברו על אומדני EPS ברבעון השני הפיסקלי בפרוטרוט בהוצאת השוק לפני יום השוק, בעוד שההכנסות עלו 4.9% לעומת השנה. החברה גם העלתה את ההנחיות לשנת 2019 בכמה לחיצות תוך חיזוי של 2.5% גידול במכירות באותה החנות. המדדים עוררו תגובה חיובית מינורית, אך קלטת פסילה לפני פעמון הפתיחה עלולה להונות.
החברה מחזיקה בשווי שוק של 12.4 מיליארד דולר ותשואה של 19X קדימה, בהשוואה לטובה ליריבים עם מכפילים נמוכים יותר. בעלי המניות האקטיביסטים דחפו להערכה גבוהה יותר זו באמצעות חשיפות מפתח עיקריות, שהודגשו על ידי מכירת Red Lobster, רשת פירות הים הגדולה בעולם בשנת 2014. מומחי התעשייה עדיין מתלבטים בחוכמה של אותו מהלך, כאשר הזיכיון העצמאי שזה עתה מדווח על צמיחה חיובית במכירות.
תרשים לטווח ארוך של DRI (1997 - 2018)
TradingView.com
המניה רשמה שפל של כל הזמנים במחיר מתואם של פיצול של 4.03 דולר בשנת 1997 והפכה לעלות גבוהה יותר, ונכנסה למגמה חזקה שהצליחה באמצע 20 שנות הדולר בשנת 2002. ירידה של כשנה מצאה תמיכה באמצע שנות העשרה, והעניקה דרך לגל התאוששות בהילוך איטי שהשלים מסלול הלוך ושוב להתנגדות לטווחים בינואר 2005. הוא פרץ חודשיים לאחר מכן, וגולף סדרה של שיאים גבוהים ונמוכים גבוהים יותר לראש 2007 ב 42.62 $.
הירידה שלאחר מכן התגלגלה דרך שני גלי מכירה אנכיים, כאשר הדחף השני גבר תאוצה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. זה נפל בנובמבר לאחר שרשם שפל של שבע שנים בקרב בני נוער התחתונים וקפץ בהתאוששות מרובת-גלים שהגיעה לשיאה הקודמת בשנת 2010. שיא זה סימן את תחילתו של קלטת אדישות, כאשר פעולת מחיר נקבעה במשך ארבע שנים בתוך טווח מסחר צר בין אמצע השלושים וחמישים הדולר ל -50 הדולר הנמוך.
המניה פיתחה את ההתנגדות לטווחים לאחר מכירת הלובסטר האדום, ונכנסה למגמה שהסתכמה באמצע שנות ה -60 דולר בשנת 2015. היא חידשה את מסלול העלייה בעקבות הבחירות לנשיאות, ורשמה את שיא כל הזמנים על 117 דולר בספטמבר 2018, תוך כדי ירידה לאורך הרבעון הרביעי הוריד את המסעדן לשפל של שישה חודשים. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למעגל מכר מיד לאחר שיא העצרת, וניבא חולשה יחסית לרבעון הראשון של 2019.
תרשים לטווח קצר של DRI (2017 - 2018)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני שני גלי המפגש מאז ספטמבר 2017 מארגנת פעולות מחירים אחרונות, תוך שהיא מדגישה פירוט משמעותי ברמת retracement 50%, ממוצע נע אקספוננציאלי של 200 יום (EMA) ותמיכה פסיכולוגית ב 100 $. המכירה הזו השלימה גם התמוטטות ראש וכתפיים שכעת מכוונת לקצב של 100% לשפל באמצע 2017 ליד 80 $. יש צורך במפגש מעל 105 $ כדי לבטל את אותות המכירה הללו ולהשיב את התחזית הטכנית השורית.
המניה נסחרה בסביבות 100 דולר לפני פעמון הפתיחה, עד כה לא הצליחה להשיב התנגדות חדשה. רמה זו עשויה להידבק כמו דבק, עם תפוגה של אפשרויות מכשפות משולשות בלוח השנה, אך יידרש כוח קנייה משמעותי בכדי להגיע לרמה הקריטית של 105 $. בהינתן ההימור הגבוה, מומלץ לשחקני השוק להעלות את הגרפים שלהם תוך יומיים, ומחפשים עניין קנייה חזק יותר.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) ירד השבוע לשפל של שישה חודשים, אך המורד החלש יחסית אינו מאשר את ההתמוטטות הטכנית האחרונה. בנוסף, מכירות מוקדמות קודמות דרך EMA של 200 יום בשנת 2016, 2017 ותחילת 2018 סימנו בסופו של דבר הזדמנויות קנייה, ואילו קו המגמה שנוצר על ידי שלושת האירועים האחרונים (קו שחור) מדגיש כעת את החשיבות של רמת78786 בסביבות 90 $.. זו תהיה רמת החיסרון העיקרית שצריך לצפות בה אם הדובים יחזרו לשלוט בפגישות הקרובות.
בשורה התחתונה
מניית דארדן שברה את התמיכה הגדולה בין 100 ל -105 דולר ביום שני, בעוד שהפעולה שקדם הבוקר יצרה uptick צנוע שיכול לבחון התנגדות חדשה.
