תוכן העניינים
- מה זה סוחר יום?
- יסודות של סוחר יום
- טכניקות סוחר יום
- יתרונות וחסרונות
מה זה סוחר יום?
סוחר יום הוא סוחר שמבצע היקף גדול של עסקאות קצרות וארוכות בכדי לנצל את פעולות מחיר השוק תוך יום. פעולת המחיר היא תוצאה של חוסר יעילות בהיצע ובביקוש שנגרם עקב רכישות ומכירות של הנכס.
Takeaways מפתח
- סוחרי יום הם סוחרים המבצעים אסטרטגיות תוך יומיות בכדי להרוויח שינויים במחירים עבור נכס נתון. סוחרי יום משתמשים במגוון רחב של טכניקות על מנת לנצל את חוסר היעילות בשוק. מסחר ביממה יכול להיות התחייבות משתלמת, אך זה מגיע גם לדרגה גבוהה של סיכון וחוסר וודאות.
מה זה מסחר ביום?
יסודות של סוחר יום
אין הסמכה מיוחדת הנדרשת כדי להיות סוחר יום. במקום זאת, סוחרי יום מסווגים על פי תדירות המסחר שלהם. FINRA ו- NYSE מסווגים סוחרי יום בהתבסס על האם הוא או היא נסחרים ארבע פעמים או יותר במהלך פרק זמן של חמישה ימים, בתנאי שמספר עסקאות היום הוא יותר מ- 6% מסך פעילות המסחר של הלקוח באותה תקופה או חברת התיווך / השקעות. במקום בו הוא או היא פותחים חשבון רואה אותו כסוחר יום. סוחרי יום כפופים לדרישות תחזוקת הון ושוליים.
סוחר יומי סוגר לעיתים קרובות את כל הענפים לפני סוף יום המסחר, כך שלא יחזיק משרות פתוחות בן לילה. היעילות של סוחרי יום עשויה להיות מוגבלת על ידי התפשטות הצעות המחיר, עמלות המסחר וכן הוצאות עבור עדכוני חדשות בזמן אמת ותוכנות אנליטיקה. מסחר יומי מוצלח דורש ידע וניסיון רב. סוחרי יום משתמשים במגוון שיטות לקבלת החלטות מסחר. יש סוחרים המעסיקים מודלים של סחר מחשבים המשתמשים בניתוח טכני כדי לחשב הסתברויות חיוביות, בעוד שחלקם נסחרים על פי האינסטינקט שלהם.
סוחר יום עוסק בעיקר במאפייני פעולת מחיר של מניה. זאת בניגוד למשקיעים המשתמשים בנתונים בסיסיים כדי לנתח את פוטנציאל הצמיחה לטווח הארוך של חברה כדי להחליט אם לקנות, למכור או להחזיק את המניה שלה.
תנודתיות מחירים וטווח יום ממוצע הם קריטיים עבור סוחר יום. נייר ערך צריך להיות בעל תנועת מחיר מספקת לסוחר יום בכדי להשיג רווח. נפח ונזילות הם גם מכריעים מכיוון שכניסה ויציאה לעסקים במהירות חיונית לתפיסת רווחים קטנים למסחר. ניירות ערך עם טווח יומי קטן או נפח יומי קל אינם מעניינים סוחר יום.
טכניקות סוחר יום
סוחרי יום מכוונים לאירועים הגורמים למהלכי שוק לטווח קצר. סחר בחדשות הוא טכניקה פופולרית. הכרזות מתוזמנות כגון סטטיסטיקה כלכלית, רווחי חברות או שיעורי ריבית כפופים לציפיות השוק ופסיכולוגיית השוק. השווקים מגיבים כאשר הציפיות הללו לא מתקיימות או חורג מהן, לרוב בצעדים פתאומיים ומשמעותיים, שיכולים להועיל לסוחרי יום.
שיטת סחר אחרת ידועה כמי שדהה את הפער בפתח. כאשר מחיר הפתיחה מראה פער מהסגירה של היום הקודם, נקיטת עמדה בכיוון ההפוך של הפער ידועה כדהיית הפער. במשך ימים בהם אין חדשות או אין פערים, בשעות הבוקר המוקדמות, סוחרי יום יבחנו את הכיוון הכללי של השוק. אם הם מצפים שהשוק יעלה, הם היו קונים ניירות ערך שמגלים חוזק כשמחירם ייפול.
אם השוק יורד, הם היו מקצרים ניירות ערך שמפגינים חולשה כשמחיריהם מקפצים. לרוב סוחרי היום העצמאיים יש ימים קצרים העובדים שעתיים עד חמש שעות ביום. לעתים קרובות הם יתאמנו בביצוע עסקאות מדומות במשך מספר חודשים לפני שמתחילים לבצע עסקאות חיות. הם עוקבים אחר ההצלחות והכישלונות שלהם מול השוק, ומטרתם ללמוד מניסיון.
יתרונות וחסרונות של מסחר יומי
היתרון המשמעותי ביותר של מסחר יומי הוא שעמדות לא מושפעות מהאפשרות של חדשות שליליות בן לילה שיש בהן פוטנציאל להשפיע באופן מהותי על מחיר ניירות הערך. חדשות כאלה כוללות דוחות כלכליים ורווחים חיוניים, כמו גם שדרוגים ושדרוגי מתווך המתרחשים לפני פתיחת השוק או לאחר סגירת השוק.
המסחר על בסיס תוך יומי מציע מספר יתרונות מרכזיים אחרים. יתרון אחד הוא היכולת להשתמש בהזמנות עצירות-הפסד הדוקות - פעולת העלאת מחיר עצירה למזעור הפסדים ממצב ארוך. אחרת כוללת את הגישה המוגברת לשוליים - ומכאן המינוף הגדול יותר. מסחר יומי מספק גם לסוחרים יותר אפשרויות למידה.
עם זאת, בכל ציפוי כסף יש ענני סערה. החסרונות של המסחר ביממה כוללים זמן לא מספיק לעמדה לראות עלייה ברווח, בחלק מהמקרים בכלל רווח בכלל, ועלויות עמלה מוגדלות כתוצאה מסחר בתדירות גבוהה יותר אשר אוכלת בשולי הרווח שתוכל לצפות בסוחר.
מקצוענים
- המשרות נסגרות בדרך כלל בסוף כל יום, והן אינן מושפעות מסיכון כתוצאה מחדשות לילה או מהלכי מתווך מחוץ לשעות העבודה. צווי הפסד עצירה הדוקים יכולים להגן על עמדות מפני תנועות קיצוניות. לסוחרים רגילים יש גישה למינוף מוגבר ועמלות נמוכות יותר. עיסוקים רבים מגבירים את חוויית הלמידה המתקדמת.
חסרונות
- עסקאות תכופות פירושן עלויות עמלות מרובות. נכסים מסוימים הם מחוץ לתחום, כמו קרנות נאמנות. יתכן שלא יהיה מספיק זמן למצב לממש רווח לפני שיש לסגור אותו. ההפסדים יכולים לעלות במהירות, במיוחד אם משתמשים בשוליים למימון רכישות. שיחות שוליים מהוות סיכון אמיתי.
