מהלכים גדולים
שוק המניות באירופה וארה"ב התגבר היום בציפייה לעתידנותם של הבנק המרכזי בעתיד. ועדת השוק הפתוח הפדרלי (FOMC) סימנה כי היא מחפשת פוטנציאל להוריד את הריבית כבר בחודש זה, והבנק המרכזי האירופי (ECB) הודיע בישיבת המדיניות המוניטרית היום כי הוא צופה כי ריביות מפתח של ה- ECB יישארו ב הרמות הנוכחיות שלהם לפחות דרך המחצית הראשונה של 2020."
סוחרים רוכשים מניות בעלות שווי גדול, בציפייה לכך ששיעורים נמוכים עשויים לעורר את הכלכלה ולהפוך את התאגידים הגדולים לזולים להמשיך ולממן את תוכניות רכישת המניות שלהם עם יותר חוב. הם גם צופים כי שיעורים נמוכים והתרחבות כלכלית עשויים לדרבן את הביקוש לנפט גולמי.
נפט גולמי יכול להוות אינדיקטור נהדר לחוזק כלכלי צפוי. מחירי הנפט נוטים לעלות כאשר הסוחרים מצפים שהמשק יתעצם והם נוטים ליפול כאשר הסוחרים מצפים שהמשק יחלש.
נפט גולמי קפץ היום מעל 53 $ לחבית לאחר שנפל אתמול עד 50.60 $ לחבית. הקפיצה הזו מחזירה את הנפט הגולמי כדי לבחון מחדש את רמת המחירים המתפתחת ששימשה תמיכה בכתפיו השמאלית והימנית של הראש והכתפיים ההפוכות דפוס הסחורה שנוצרה בתחילת השנה. אם השמן יכול להתפרק מעל לרמה זו, יש לו סיכוי טוב לטפס חזרה לכיוון 58 $ לחבית.
הניתור היום בנפט גולמי עזר לתחום האנרגיה להוביל את דרכו גבוה יותר בוול סטריט. חברת אפאצ'י (APA) עלתה ב -2.85%, תאגיד נפט נפט (OXY) זינקה ב -3.39%, וטכנית ה- FPP עלתה ב -4.10%.
S&P 500
S&P 500 המשיך את התאוששותו השורית היום בכך שהוא מבטל את דפוס ההיפוך של הראש והכתפיים המדד שהושלם ב -29 במאי. תבנית ראש וכתפיים אינה מבוטלת כאשר המדד, או המניה, מטפסים לגובה מעל לרמת המחיר ששימשה את מחשוף המחשוף. של דפוס ההיפוך. במקרה של התבנית האחרונה ב- S&P 500, המחשוף היה הרמה המגמתית שנוצרה על ידי חיבור שפלות המטבלים בסוף מרץ ובתחילת מאי.
ראיית דפוס ההיפוך הדובי הזה לא חוקית היא סימן מעודד עבור S&P 500. לעיתים קרובות, כאשר דפוס ראש וכתפיים נכשל, הוא מאותת כי יש יותר שוליות לפנינו. עם S&P 500 עכשיו מעל רמת המפתח של 2816.94, לא אתפלא לראות שהוא ממשיך לטפס לכיוון 2, 900.
:
כיצד לסחור בסחיטה קצרה
שימוש בנקודות ציר לתחזיות
האנטומיה של פריצות המסחר
אינדיקטורים לסיכונים - מאבק בכובעים קטנים
בזמן ש- S&P 500 (SPX) מתרוצץ, ראסל 2000 (RUT) - מדד המניות האהוב עלי ביותר עם כובע קטן - נאבק לעמוד בקצב. למעשה, הראסל 2000 לא הצליח להשיג שום קרקע כיום, וצנח 0.22% לסגור על 1, 503.538.
אז מדוע זה חשוב? מניות עם כובע קטן - כמו אלה שב- RUT - נוטות לעלות על ביצועים טובים יותר כאשר הסוחרים בטוחים בתחזית הכלכלית העולמית ומוכנים לקחת סיכון רב יותר בתקווה להשיג תשואה גדולה יותר. מצד שני, מניות בעלות שווי גדול - כמו מניות ה- SPX - נוטות לעלות על ביצועים טובים יותר כאשר הסוחרים פחות בטוחים שהכלכלה העולמית עומדת להישאר חזקה ואינם מוכנים לקחת סיכון גדול ככל האפשר.
אני רוצה לפקוח על איזה קטע מניות עולה על ביצועים של יצירת תרשים חוזק יחסי בין ה- RUT ל- SPX. תרשים החוזק היחסי של RUT / SPX ממחיש את השינויים בסנטימנט על ידי תנועה גבוהה יותר כאשר המניות עם כובע קטן מצליחות ונעות נמוכות יותר כאשר המניות עם כובע הגדול מצטברות.
כיום, ה- RUT / SPX פרץ את תמיכת המפתח לרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2016 ככל ש- SPX התפרק בעוד ה- RUT התפוגג. זה אומר לי שלמרות שהסוחרים מתלהבים מההשפעה השורית הפוטנציאלית שיכולה להיות הפחתת הריבית על ידי FOMC על חברות השבב הכחול, הם לחוצים לקחת סיכון רב מדי.
מניות עם כובע קטן נחשבות בדרך כלל להשקעות מסוכנות יותר, אך הן אפילו יותר מסוכנות בזכות איומי התעריף של ממשל טראמפ נגד מקסיקו. תעריפים אלה, אם הם מיושמים, ישפיעו באופן ישיר על המשק האמריקני, ורוב המניות עם כובע זעיר עוסקים רק בארצות הברית. אין להם את המותרות לייצר הכנסות מעבר לים, שם לא יורגש ישירות מכסים על סחורות מקסיקניות.
:
במה נבדלים הסיכונים של מניות גדולות שווי מהסיכונים של מניות עם כובע קטן?
הערכת מניות עם כובע קטן
3 מניות כובע קטנות שיכולות לשגשג בין מלחמת סחר
שורה תחתונה - בחר את הקרבות שלך
הסוחרים הראו השבוע שהם עדיין מקווים לצמיחה בטווח הקרוב. עם זאת, אנו בהחלט לא נמצאים במצב של "גאות גוברת ומרחפת את כל הסירות" בוול סטריט. תצטרך לבחור את הקרבות שלך בחוכמה. יש המון המניות שהן מצליחות. היזהר מאלו שכבר הקימו מגמות חדשות.
