פייסבוק, Inc. (FB) מדווחת על הרווחים ברבעון השני לאחר פעמון הסגירה ביום רביעי, 24 ביולי. המניה עומדת לאתגר את השיא התוך-ימי שלה בכל הזמנים של 218.62 דולר שנקבע לפני שנה, אך לאחר הסגירה ביום שלישי, 23 ביולי. משרד המשפטים (DOJ) הודיע כי פייסבוק היא אחת מארבע מניות FAANG שנחקרות בגלל חששות מונופול.
ה- DOJ יחקור פעילויות אינטרנטיות הכוללות חיפוש, מדיה חברתית וקמעונאות מקוונת. זהו ענן על הרווחים עבור כל חמש מניות FAANG כולל פייסבוק.
מה שאנחנו יודעים הוא שמניית פייסבוק עדיין מאחדת ירידה בשוק הדוב של 43.7% מהערכה הגבוהה של כל היום במהלך השבוע של ה- 27 ביולי 2018, לשפל של 24 בדצמבר של 123.02 דולר. מניות פייסבוק נפתחו ביום רביעי, 24 ביולי, במחיר של 197.22 דולר, ונשארו מעל לרמת הערך הרבעוני על 193.39 דולר, מה שמשמע כי קנסות וחקירות כבר מתומחרים.
אפילו עם הצעד הזה נמוך יותר, המניה בפייסבוק יצאה לדרך. בנעילת המסחר של יום שלישי, 202.36 דולר, המניה עולה 54.4% בשנה החולפת ובשטח שוק השור, 64.5% מעל הנמוך ב24- בדצמבר. ביסודו של דבר, מניות פייסבוק מתומחרות באופן סביר למניה של FAANG ביחס לרווח של 30.06 מבלי לשלם דיבידנד, כך לפי Macrotrends. חקירת DOJ הייתה גורם ידוע, אולם כעת אנו יודעים כי יתרחשו הבזקי חדשות נוספים.
לאחר שפייסבוק דיווחה על רווחים בחזרה ב- 25 ביולי 2018, היה פער עצום נמוך ב -26 ביולי בגלל החמצות מהציפיות. זה כלל את הנפילה משערוריות הפרטיות של חברת המדיה החברתית, שנמצאות בחקירה.
אנליסטים מצפים שפייסבוק תציג רווחים למניה של 1.90 דולר ל -2.01 דולר כאשר היא מדווחת אחרי פעמון הסגירה ביום רביעי, 24 ביולי. פייסבוק נותרה הפלטפורמה המובילה בתחום המדיה החברתית בעולם. זה יותר מסתם פייסבוק - הפלטפורמות האחרות שלה הן אינסטגרם, WhatsApp ו- Messenger. שילוב זה אמור להמשיך ולתפוס חלק ניכר משוק הפרסום הדיגיטלי ברבעונים הבאים. נראה כי פירוק של ישויות אלה עשוי להתרחש בשלב מסוים בעתיד.
חלק מוול סטריט הופכים להיות פרועים ואומרים שפייסבוק חסינה מפני החקירות הגדולות בתחום הטק, אף כי נציבות הסחר הפדרלית הפילה על החברה קנס של 5 מיליארד דולר. הם גם מעודדים את יוזמת cryptocurrency הנקראת מאזניים. הרגולטורים נראים לא ששים לתת לטוס זה. נראה לי שהכאת אומדני הרווחים היא "בכרטיסים", אבל ענני החקירות רוטטים מעל התקורה.
התרשים היומי לפייסבוק
Refinitiv XENITH
התרשים היומי לפייסבוק מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז אפריל, 3 כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה הגיעה למבחן של ממוצע נע של 200 יום פשוט ונע במחיר של 161.39 דולר ב -3 ביוני כהזדמנות קנייה.
הסגירה של 193.00 $ ב -28 ביוני היוותה קלט חשוב לניתוחי הקנייני והביאה לרמות המפתח הבאות. רמת ערך חודשית לחודש יולי עומדת על 186.74 $, כאשר רמת ערך שנתית עומדת על 181.70 $. הציר הרבעוני שלה הוא 193.39 דולר, ורמת הסיכון החצי שנתית שלו היא 219.31 דולר, שהוא מעל השיא התוך-ימיוני של כל הזמנים של 218.62 דולר.
שימו לב לתנודתיות ברווחים. חזרה ב- 25 ביולי 2018, מחיר המניה הציג פער מחירים עצום נמוך יותר. זו הייתה תגובה מאוחרת לשערוריית קיימברידג 'אנליטיקה. שימו לב לפער המחירים שגדל ב -31 בינואר בעקבות קצב הרווחים. היה גם פער מחירים גבוה יותר ב- 25 באפריל למרות החמצה ברווחים. רמת הערך השנתי ב 181.70 $ הייתה ציר (או מגנט) בין ה 23- באפריל ל 14 ביוני, עם 10 ימי חצייה.
התרשים השבועי לפייסבוק
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לפייסבוק הוא חיובי אך קניתי יתר, כאשר המניה נמצאת מעל הממוצע הנע של חמישה שבועות ששונו של 193.58 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 149.08 דולר, שהיה אבן שואבת בין השבועות של 23 בנובמבר ל -4 בינואר, אז הממוצע עלה מ 134.20 $ ל 135.97 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע צפויה להסתיים השבוע בשעה 85.45, לעומת 82.85 ב -19 ביולי.
אסטרטגיית מסחר: קנה פייסבוק מניות חולשה לרמות הערך החודשיות והשנתיות במחיר של 186.74 $ ו 181.70 $ בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמת הסיכון החצי שנתית ב 219.31 $. הציר הרבעוני במחיר של 193.39 דולר צריך להישאר אבן שואבת.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
