ההתרחבות הכלכלית השנה תצמח בקצב האיטי ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי, עם סיכון שההאטה עלולה להפוך להתכווצות בשנת 2020, על פי ועידת האו"ם לסחר ופיתוח (UNCTAD). הרבה נושאי משרה פיננסיים בכירים בחברות S&P 500 חולקים עמדה דומה. מבין סמנכ"ל הכספים, 53% צופים כי ארצות הברית תיכנס למיתון לפני הבחירות לנשיאות 2020, כך עולה מסקר של Business Insider כי סקר אוניברסיטת דיוק / סמנכ"ל הכספים העולמי של CFO שנערך בספטמבר.
אם התנאים הכלכליים אכן מתדרדרים, המשקיעים עשויים להחזיר את התיאבון למניות מזון מהיר כאשר הם מחפשים מחסה בעסקים אמינים שמשלמים דיבידנדים טובים. יתרה מזאת, בעוד שמכירות המסעדות באותה חנויות צנחו ב -0.4% ברבעון השלישי, הן גדלו בספטמבר ב -0.1%, ורמזו כי צרכנים בוחרים עשויים לחפש אפשרויות מזון זולות יותר.
מנקודת מבט של תרשים, שלוש מניות מזון מהיר מובילות - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) ו- Restaurant Brands International Inc. (QSR) - כל אלה נסחרים ליד תמיכה טכנית ונראים מוכנים להניב רווחים ב החודשים הבאים. להלן אנו בודקים מקרוב את כל הנושאים ובוחנים טקטיקות מסחר אפשריות.
מקדונלד'ס תאגיד (MCD)
מקדונלד'ס, ככל הנראה מותג המזון המהיר המוכר בעולם, מציע תפריט בעל ערך אחיד עם וריאציות אזוריות קלות על פני 38, 000 מיקומים ב -120 מדינות. יצרנית ה- Big Mac האייקונית דיווחה על רווח של רבעון שלישי (רבעון שלישי) של 2.11 דולר למניה על הכנסות של 5.3 מיליארד דולר. למרות ששני הנתונים לא נפלו מעט מההערכות של רחוב, החברה אמרה כי המכירות הגלובליות שלה בחנות זהה עלו ב -5.9% בתקופה - הרבעון ה -17 ברציפות של מכירות בהשוואה חיובית. ענקית המזון המהיר ממשיכה להתייצב לעתיד, מגלגל קיוסקים בהזמנה עצמית, איסוף מדרכה דרך הזמנת ניידים ובדיקות של מוצרים חלופיים לבשר. המניה של מקדונלד'ס היא בעלת שווי שוק של 147.80 מיליארד דולר, מנפיקה תשואת דיבידנד של 2.55% והיא עולה 11.56% בשנה עד היום (YTD) נכון ליום 28 באוקטובר 2019.
מחיר המניה של החברה התגבר בחדות בין פברואר ליולי לפני שהגיע לאוגוסט. המחיר ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) בספטמבר, כאשר הנפילות האיצו לאחר דוח הרווחים הרבעוני של מקדונלד. ה- retracement מוצא כעת אזור תמיכה משני קווי מגמה אופקיים ו- SMA ל -200 יום. עם זאת, על הסוחרים לשקול לחכות לדפוס היפוך של פמוט, כמו פטיש, לפני שהם נכנסים למסחר. מי שנוקט עמדה ארוכה צריך להגביל את החיסרון על ידי שימוש בצו הפסד עצירה של 5 $ וממקד למהלך ראשוני להתנגדות תקורה ב 210 $.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
הבעלים של מותגי המסעדות הפופולריות LongHorn Steakhouse ו- Olive Garden, Darden Restaurant מפעיל מסעדות בשירות מלא בארצות הברית ובקנדה. החברה שבסיסה באורלנדו ממשיכה גם להרחיב את המסעדות המומחיות הקטנות והצומחות שלה יותר, הכוללות את בית החצר, הון גריל ובאמה בריזה. החברה, בהיקף של 13.78 מיליארד דולר, סיפקה רווחים מותאמים ברבעון הראשון בשנת 2020 של 1.38 דולר למניה, תוך שהיא מעלה את תחזית האנליסטים בשני סנטים ורשמה שיפור של שנה-שנה (YOY) של 3%. מכירות בחנויות זהות ברחבי המסעדות של החברה רשמו עלייה צנועה של 0.9%, כאשר LongHorn הובילה את המדד הזה - עם עלייה של 2.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נכון ל- 28 באוקטובר 2019, מניית דרדן משלמת תשואת דיבידנד של 3.19% והיא נסחרת כמעט 16% השנה.
מאז היווצרות דפוס עליון כפול בין יולי לספטמבר, המניות של דארדן נפלו מתחת ל- SMA שנצפתה ב -200 יום, אך התייצבו ב -110 דולר, שם המחיר נתקל בתמיכה חיונית מקו אופקי המשתרע על פני 12 החודשים האחרונים. בסוף השבוע שעבר חצה קו ההתבדלות הממוצעת בין ההתכנסות (MACD) מעל קו האות שלה כדי לאשר עליית המפתח האחרונה במחיר המניה. סוחרים שנכנסים לכאן צריכים לחשוב על עצירת התחנה מתחת לשפל של החודש במחיר של 108.57 דולר ולהציב צו ברווח ליד הפסגות התאומות של הדפוס הכפול בין 125 ל 127.50 $.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
עם שווי שוק של 17.49 מיליארד דולר ומציע למשקיעים תשואת דיבידנד של כמעט 3%, מסעדת ברנדס אינטרנשיונל מחזיקה, מפעילה ומזכירה מסעדות מהירות בשירותים המותגים טים הורטון, בורגר קינג ופופיז. המסעדות שלה ידועות בזכות הקפה, הסופגניות, הבייגלה, ההמבורגרים והצ'יפס שלהם. וול סטריט צופה כי מפעיל המסעדות בן ה -65 יניב רווחים של 72 סנט למניה ברבעון ספטמבר, מה שמעיד על צמיחה מרשימה של YOY של 14.3%. בינתיים, אנליסטים צופים כי הקו העליון של החברה יעלה ב -6.3% לעומת הרבעון המקביל. הזכיינית המובילה של מניות המזון המהיר, בורגר קינג, יצרה לאחרונה שותפות עם Uber Eats - חלק מחברת השיתוף לרכיבה Uber Technologies, Inc. (UBER) - כדי להרחיב את אפשרויות המסירה שלה, מה שהופך את כריך ה- Whopper של ספינת הדגל לזמין בנוחות באמצעות לחיצה על אפליקציה. מבחינת הביצועים, Restaurant Brands הצליחה ביצועים טובים יותר מממוצע ענף המסעדות בתעשיית המסעדות החל מה- 28 באוקטובר 2019, והחזירה 33.75% לעומת 12.40%.
בדומה לתרשים דארדן, גם מסעדת מותגים יצרה צמרת כפולה במהלך סוף הקיץ / תחילת הסתיו. לאחר נסיגה של 15% מהשיא של 52 השבועות שלה, מחיר המניה של החברה מוצא כיום תמיכה מכרעת מכמה נקודות תנודתיות ריאקציוניות קודמות ו- SMA בת 200 הימים במחיר של 67.50 דולר. מי שמחליט לנגוס במלאי ברמות אלה צריך לחפש בדיקה חוזרת של התנגדות תקורה משמעותית במחיר של 77.50 דולר. שמור על סיכון מבוקר על ידי קיצוץ הפסדים אם המחיר לא מצליח להחזיק את השפל מעל 23 לאוקטובר במחיר של 66.82 דולר.
StockCharts.com
