מחירי המתכת היקרים צנחו ביום חמישי כאשר המשקיעים נהרו לדולר האמריקני כגידור אלטרנטיבי כנגד חוסר הוודאות סביב ברקסיט ומלחמת הסחר הבלתי פתורה בין ארצות הברית לסין. חוזים עתידיים על זהב של מיקרו-מיקרו לחודש יוני (MGC = F) צנחו ב -1.4% - כשלא הצליחו להחזיק מעל לרמה הפסיכולוגית של 1, 300 דולר - בעוד ש- COMEX miNY Silver Futures לחודש מאי (QI = F) צנח ב -2% ואיים לפרוץ מתחת ל -15 דולר. בינתיים, מדד הדולר האמריקני (DX-Y.NYB), מדד לג'אנבק ביחס לערך סל מטבעות מפותחים אחרים, נסחר בעלייה של 0.5%.
בשבועות האחרונים נהנה הדולר גם מהבנקים המרכזיים הגדולים האחרים ששומרים על מכסה על עליית הריבית. אנליסט Forex.com, Fawad Razqzada, אמר ל- Investing.com: "חרקים מזהב נותרו מתוסכלים בגלל העובדה שהבנקים המרכזיים הגדולים האחרים הפכו להיות יוונים, ובכך שמרו על הדולר הנתמך בעקיפין כשמטבעות חוץ זינקו.
סוחרים יכולים להרוויח מירידת מחירי זהב וכסף על ידי שימוש באחת משלושת הקרנות הממומנות הנסחרות בבורסה (ETF). כל קרן פרצה מתבנית המשך בישיבת המסחר אתמול והציעה מחירים גבוהים יותר קדימה. בוא נעבור על כמה רעיונות למסחר.
תעודת סל UltraShort Gold ProFares (GLL)
עם נכסים נטו של 20.8 מיליון דולר, תעודת סל ה- UltraShort הזהב של פרושארס (GLL) שואפת לספק תוצאות השקעה שתואמות פי שניים מהביצועים היומיומיים ההפוכים של תת-האינדקס של בלומברג. המדד הבסיסי משקף את ביצועי הזהב כפי שנמדד במחיר חוזי החוזים העתידיים על COMEX. GLL, שהשיקה בשיאו של המשבר הפיננסי ב -2008, משיגה את התשואה הממונפת שלה באמצעות מוצרים נגזרים כמו החלפות וחוזים עתידיים. המרווח הממוצע של תעודת סל של 0, 03% והיקף הדולר היומי של 1.66 מיליון דולר הופכים אותו לאידיאלי לסוחרים שרוצים הימור לטווח קצר נגד המתכת הצהובה. נכון ליום 29 במרץ, 2019 גובה הקרן דמי ניהול של 0.95% יורדת ב -3% עד כה (YTD).
מניות GLL נפלו בירידה מתמדת בין נובמבר לאמצע פברואר לפני שהצליחו לקבל הצעה בשלבים המאוחרים של החודש שעבר כשמחירי הזהב נפלו. הקרן התגבשה לאורך מרץ מרץ כדי ליצור דפוס דגל לפני שפרצה לראשונה בהיקף המסחר שלמול. סוחרים הרוכשים כאן צריכים לחפש רישום רווחים במעבר ל 78 $, שם המחיר מוצא התנגדות מקו אופקי הנמשך חזרה ליולי 2018. שקול לבצע הזמנת הפסד ממש מתחת לממוצע הנע פשוט ל 50 יום (SMA) ל להגן על הון סחר.
תעודת סל כסף של ProShares UltraShort Silver (ZSL)
ה- ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) הושק בשנת 2008, מבקש לספק פעמיים את ההחזר היומי ההפוך של סובינקס הכסף של בלומברג. אמת המידה של הקרן משקפת את ביצועי הכסף, כפי שהיא נמדדת במחיר חוזי החוזים העתידיים בכסף COMEX. למרות שיחס ההוצאות של הקרן של 1.62% גבוה משמעותית מממוצע הקטגוריות של 1.11%, זה לא אמור להשפיע יתר על המידה על השהות לטווח הקצר. המרווח הממוצע של התחרות של תעודת הסל של 0.12% והנזילות בשפע הופכים אותו למתאים למשחקים תוך יומיים וגם לסחר סווינג מול מחיר הכסף. ZSL, עם נכסים המנוהלים (AUM) של 15.4 מיליון דולר, ספורט רווח של 3.58% YTD נכון ליום 29 במרץ, 2019.
מחיר המניה של ZSL עלה ביום חמישי עם 3.64% על נפח כבד, ונמצא מעל קו המגמה העליונה של דפוס דגל ו- SMA ל -200 יום. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב מתחת לטריטוריה של קנייה יתר, מה שמעיד כי למחיר יש מקום להמשיך לעקוב אחר גבוה. מי שסוחר את הפריצה צריך לקבוע הזמנת רווח ליד 45 דולר - בסביבת הטופ הכפול של השנה שעברה. סגור עמדות פתוחות אם המחיר נופל מתחת לשפל של 27 במרץ במחיר של 37.85 $.
דירקסיון מדד כורים יומיים של ג 'וניור מדד דוב 3X מניות (JDST)
מדד Direxion Daily Daily Miners Miners Bear 3X (JDST), שנוצר בשנת 2013, מבקש לספק פי שלושה את הביצועים היומיומיים ההפוכים של מדד הכורים העולמי MVIS Global Junior Gold Miners. הסימן המדויק מורכב מחברות כריית זהב וכסף זוטרות משווקים מפותחים וגם מתעוררים המייצרים לפחות 50% מהכנסותיהם מפעילות כרייה. משקלו העליון כולל את אנגלוגולד אשנטי מוגבלת (AU) בשיעור של 6.65%, Kinross Gold Corporation (KGC) בשיעור 6.21% ו- Northern Star Resources Limited (NESRF) בשיעור 5.56%. המסחר נסחר במחיר של 39.14 דולר עם AUM של 101.5 מיליון דולר והציע תשואה של דיבידנד של 0.74%, והחליקה כמעט 30% עד כה השנה החל מה- 29 במרץ, 2019. JDST גובה דמי ניהול של 1.09%.
לאחר שקפץ בפברואר כמעט 50% מהנמוך לגבוה, מחיר המניה של JDST החזיר חלק גדול מהעלויות הללו בחודש מרץ, עד שהשור קפץ אתמול לתעודת הסל והעלו אותו ב -10.60%. הקרן יושבת כעת מעל תבנית טריז נופלת ונראית מוכנה לבחון בתחילה את רמת 44 הדולר לפני שתמשיך אולי ל 55 $, שם היא עומדת בהתנגדות תקורה מפעולות מחירים במהלך 12 החודשים האחרונים. על סוחרים להעביר את התחנה שלהם לנקודת ההפסקה אם הקרן תגיע לאזור ההתנגדות הראשון ותיקח רווחים במהלך שעבר מעל 50 $. צמצם הפסדים אם המחיר ייסגר מתחת לקו המגמה העליון של תבנית ה טריז, מכיוון שזה יבטל את ההתקנה.
StockCharts.com
