תוכן העניינים
- מה מגדיר סוחר יום?
- סיפור של שני סוחרים
- יסודות יום המסחר
- אינדיקטורים טכניים
- אסטרטגיות לסחר יום
- משמעת
- הצלחה ביום המסחר
- בשורה התחתונה
במהלך תקופת השיא של בועת הטכנולוגיה בסוף שנות התשעים, סוחרי היום עשו כסף קל לקנות ומכירה של מניות באינטרנט. לא נדרש מיומנות רבה כדי להצליח בימים ההם. בפרק זמן של 17 חודשים בין אוקטובר 1998 למרץ 2000, נסדק קומפוזיט מרקיע שחקים מרמה של 1, 344 לגובה של בערך 5, 132. כל שעליכם לעשות היה לרכוב על גל הגאות והשפל כדי להשיג את הרווחים. רבים מאותם סוחרים ביצעו קיצור מדד באותה מידה בדרכו לשפל של כ -1, 108 באוקטובר 2002, שכן המדד איבד 78% מערכו ב -31 חודשים.
ברגע שהבועה התפוגגה לגמרי, הכסף הקל התייבש. רבים מאלה שהרוויחו מזל טוב ועיתוי עזבו את המסחר וחיפשו עבודה אחרת. הם גילו כי יום המסחר, כמו כל מקצוע אחר, דורש השכלה וכישורים כדי להתפרנס באופן עקבי.
איך להיות סוחר יום
מה מגדיר סוחר יום?
נכון ליום 28 בספטמבר 2001, FINRA ו- NYSE תיקנו את הגדרותיהם לסוחרי יום. מונח חדש בו הם משתמשים הוא "סוחר יום תבניות". ניתן לסווג משקיע כסוחר ביום דפוס על ידי אחד משני המאפיינים הבאים:
- הוא או היא נסחרים ארבע פעמים או יותר בפרק זמן של חמישה ימים, בתנאי שמספר העסקאות היומיות הוא למעלה מ- 6% מכלל פעילות המסחר של הלקוח באותה תקופה של חמישה ימים, או החברה שבה המשקיע מבצע עסקאות, או פתיחת חשבון חדש, סבירה שהוא או אותה סוחר יום.
ברגע שמשקיע נחשב לסוחר יום, על התיווך לסווג אותו או אותה ככאלה, ואז המשקיע כפוף לדרישות המניות מוגברות. בעיקר על התיווך לדרוש הון עצמי מינימלי של 25, 000 $ בתחילת יום המסחר של הלקוח. דרישת הון מינימאלית זו הוצגה על ידי נציבות ניירות ערך (SEC) ו- NYSE. מתוך הבטחת הפסד משמעותי שניתן לקיזוז ההון העצמי של הסוחר ביום, הדרישה מתייחסת לסיכון הגלום המוטל על תיווך על ידי פעילויות סחר ממונפות ביום.
כלל מרווח מגביל יותר יושם גם הוא. לסוחרי יום מותר לרכוש רק פי ארבעה מרמות שולי התחזוקה שלהם. אם חורג משיעור זה, על החברה לבצע שיחת מרווח לסוחר היום אשר לאחר מכן יש לו חמישה ימי עסקים להפקדת הכספים לפני שהחשבון יוגבל למסחר על בסיס מזומן בלבד למשך 90 יום או עד למילוי השיחה..
סיפור של שני סוחרים
ישנם שני סוגים שונים של סוחרי יום. סוחרי יום מקצועיים עובדים עבור מוסדות פיננסיים גדולים. יש להם גישה לכלים ולהדרכה הדרושים בכדי להפוך את הקריירה שלהם להצלחה. היתרון הגדול בכך שאתה סוחר יום מקצועי הוא שאתה לא סוחר בהון שלהם. במקום זאת, מדובר בהון של לקוחות ו / או מהמשרד, כך שאין סיכון אישי. רוב הסוחרים המקצועיים מסוגלים להשאיר את רגשותיהם והטיותיהם בפתח.
הסוחר האחר של היום הוא הסוחר הבודד, שמשחק סולו בשווקים. סוחרים אלה צריכים להיות מסוגלים להבין את השוק, הניתוח הטכני ותנועות המחירים. עליהם לקבל גישה גם למחקר, חדשות וניתוחים. אלא אם כן יש להם לקוחות שעבורם הם נסחרים, הם בדרך כלל סוחרים את ההון שלהם, מה שאומר שיש הרבה על הכף.
בנושא ההון, לסוחרים בודדים יש בדרך כלל כמה אפשרויות בכל הנוגע לחשבונות המסחר שלהם. האפשרות הראשונה היא חשבון מזומן, ממנו יכולים סוחרים לבצע את עסקיהם לאחר הפקדת ההון שלהם. האפשרות השנייה היא חשבון שולי. בעיקרון מדובר בהלוואה מהתיווך. מרבית החברות ידרשו השקעה מינימלית לפני שסוחרים יוכלו להתחיל לסחור בהפרש. מכיוון שהם מתמודדים עם כסף מחברה, בדרך כלל יש יותר כללים שעליהם לנקוט.
יסודות יום המסחר
מסחר יומי דורש פלטפורמת תוכנה מקצועית וחיבור אינטרנט מהיר. אמנם ניתן לתכנן ולבנות פלטפורמת מסחר משלך, אך רוב הסוחרים משתמשים במערך ארוז מראש המסופק על ידי התיווך שלהם או על ידי חברת תוכנה מתמחה. עדיף שיהיה שולחן עבודה חזק עם לפחות שני צגים - רצוי ארבעה עד שישה. אתה זקוק למסכים מרובים בכדי להציג את הגרפים והמחוונים הטכניים שיספקו איתות קנייה ומכירה.
כאשר אתה משתמש בפלטפורמת תיווך, וודא כי עדכוני חדשות ומידע בזמן אמת כלולים בחבילה. תזדקק לנתונים אלה כדי לבנות תרשימים החושפים מגמות ומציגים את מסגרות הזמן ואסטרטגיות המסחר הרצויות לך.
סוחר יום טהור קונה ומוכר מניות או השקעות אחרות ומסיים את יום המסחר במזומן ללא פוזיציות פתוחות. אם משרה מוחזקת לילה או למשך מספר ימים, זה נקרא "סחר בסווינג". רוב הסוחרים ביום משתמשים בשתי הגישות, בהתאם לסגנון המסחר שלהם ואופי ההשקעות שלהם.
אינדיקטורים טכניים
היכרות עם מניות ויסודות השוק אינה מספיקה בכדי להצליח כסוחר. עליכם להבין ניתוח טכני ואת כל הכלים המשמשים לניתוח דפוסי תרשים, נפח מסחר ותנועות מחירים. חלק מהאינדיקטורים הנפוצים יותר הם רמות התנגדות ותמיכה, סטייה ממוצעת של התכנסות ממוצעת (MACD), תנודתיות, מתנדים למחירי מחיר, ו להקות בולינגר.
למידה והבנה כיצד אינדיקטורים אלה פועלים רק מגרדת את פני השטח שתצטרך לדעת כדי לפתח את סגנון המסחר האישי שלך. מאות ספרים ואלפי מאמרים נכתבו על מסחר ביממה. אתה יכול גם לקחת שיעורים באופן מקוון או באופן אישי.
אסטרטגיות לסחר יום
המסחר דורש הון מספיק בכדי לנצל את מינוף הפוזיציות הגדולות למדי. מרבית הסוחרים מרוויחים את כספם על תנועות מחיר קטנות יחסית במניות או במדדים נזילים עם תנודתיות בינונית עד גבוהה. אתה צריך תנועת מחירים כדי להרוויח כסף - ארוך או קצר. תנודתיות גבוהה יותר מרמזת על סיכון גבוה יותר, עם פוטנציאל לתגמולים והפסדים גדולים יותר.
אלא אם כן אתה יכול לקנות כמה מאות או יותר מניות של מניה, לא תרוויח מספיק כסף על עסקאות כדי לכסות את העמלות. ככל שמחיר המניה נמוך יותר, כך תצטרכו יותר מניות בכדי להשיג מנוף מספיק ותנועה כוללת במחיר.
המפתח למסחר מוצלח הוא פיתוח טכניקות לקביעת נקודות כניסה ויציאה. רוב הסוחרים מפתחים סגנון שהם דבקים בו ברגע שהם מרגישים בנוח עם זה. חלקם סוחרים רק מניה או שתיים בכל יום, ואילו אחרים סוחרים סל קטן של מועדפים. היתרון בסחר במניות בודדות הוא בכך שתלמד כיצד הם פועלים בתנאים שונים וכיצד מושפעים התנועה על ידי מקבלי השוק העיקריים.
משמעת
לפתח תהליך ולנסות אותו באמצעות עסקאות בדיוניות. שפר את התהליך ומצא מה מתאים לך. רק אז אתה צריך לשים כסף אמיתי על הקו ולהתחיל לסחור באופן פעיל בשווקים. סוחרים מנוסים מגדירים מה מהווה מערך מסחר, ואת שילוב הדפוס והמחוון שהם רוצים לראות לפני שהם לוחצים על ההדק. לעתים רחוקות הם סוטים מאותם מערכים על מנת לשמור על מיקוד ולהשאיר את רגשותיהם.
לאחר כניסה למיקום, יש להציב עצירות בכדי להוציא אותך מאותה מיקום כאשר מגיעים לסף הפסד מוגדר. אם סחר הולך בדרך הלא נכונה, התקווה לא תעזור להפוך אותו. יציאה מהסחר משחררת את ההון שלך לפריסה מחודשת לסחר מבטיח יותר. אתה רוצה לצאת מפסידים בהקדם האפשרי ולרכב על הזוכים כל עוד הם רווחיים.
הצלחה ביום המסחר
שיעור ההצלחה של סוחרי יום מוערך בכ- 10% בלבד. למרות שכל המסחר ביום הקשב מושך, נראה שהוא מרמז שהתיאוריה היא קול. המבקרים טוענים כי אם זה היה כך, לפחות מנהל כסף מפורסם אחד היה שולט במערכת וטוען לתואר "וורן באפט של יום המסחר".
הרשימה הארוכה של המשקיעים המצליחים שהפכו לאגדות בזמנם אינה כוללת אדם בודד שבנה את המוניטין שלו באמצעות מסחר ביום. אפילו מייקל שטיינהרדט, שביצע את מסחר הונו באופק הזמן שנע בין 30 דקות ל -30 יום, טען כי הוא נוקט בפרספקטיבה ארוכת טווח על החלטות ההשקעה שלו. מבחינה כלכלית מנהלי כספים מקצועיים ויועצים פיננסיים רבים נרתעים ממסחר יומי, וטוענים כי התגמול פשוט לא מצדיק את הסיכון.
אז אם כ -90% מסוחרי היום מפסידים כסף, איך מישהו יכול לצפות להתפרנס כך? התשובה נעוצה בהכשרה מקצועית, מחקר שקדן, מיומנויות מעודנות, משמעת נהדרת ויכולת להודות בטעויות ולקצץ בהפסדים שלך. עליכם להיות מוכנים לקבל החלטות מפוצלות שניות, חסרות רגש, המבוססות על מידע שלעתים אינו שלם, סותר ומשתנה לפי השנייה. הסטטיסטיקה מוכיחה שברור שאפשר לומר הרבה יותר קל מאשר לעשות זאת.
בשורה התחתונה
סחר יומי אינו נועד לקלוש הלב. אסטרטגיה מנצחת עשויה להיות כרוכה בביצוע עסקאות רבות ביום אחד תוך הימנעות ממלכודת התאמנות יתר והפעלת עמלות ענק. מסחר יומי יכול להיות מהנה כמו גם רווחי - אם לומדים את החבלים ומציבים יעדים מציאותיים. אם אתה מעוניין להפוך לסוחר יום, הצעד הראשון שלך צריך להיות לבחור מתווך שמתאים לצרכים שלך.
