מניות קפצו מהשער בשני החודשים הראשונים של השנה, ומניבות את חלק הארי מההפסדים התלולים ברבעון השלישי של השנה שעברה. בפרט, מגזרים מחזוריים כמו טכנולוגיה, אנרגיה ונדל"ן ראו תזרים משמעותי כאשר המשקיעים מעודדים פדרל ריזרב יווני יותר, משא ומתן סחר מתמשך בין ארה"ב לסין וסבב רווחים רבעוני שעבר את הציפיות של וול סטריט. כמו כן, נראה כי הסיכוי שהמשק יחליק למיתון פחת.
"מכיוון שהשווקים נחלשו ופקידי הפד רואים כעת כי הכלכלה והאינפלציה חלשות, היה מעבר לעמדה קלה יותר", כתב ריי דליו, מייסד חברת ברידג'ווטר אסוירטס, קרן גידור מבוססת קונטיקט. "הורדתי את הסיכויים שלי למיתון של ארה"ב שיגיע לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב לכ- 35%, " המשיך, לפי פתק בלינקדאין.
מי שרוצה לנצל את הסקטורים המניבים את הביצועים הטובים ביותר ב -2019, צריך לשקול להשתמש בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) המיועדות במיוחד להגדיל את תנועות המחירים לטווח הקצר. לדוגמה, אם מדד הכולל מניות טכנולוגיות עולה 1%, תעודת סל ממונפת המעקב המספקת חשיפה פי שלוש תעלה 3%. על הסוחרים להיות מודעים לכך שתעודות סל ממונפות מתאפסות מדי יום - לפיכך, תשואות לאורך תקופת החזקה של יותר מיום עשויות שלא לשקף את המינוף המפורסם של הקרן בגלל השפעות מורכבות. הבה נבחן כמה רעיונות למסחר הקשורים לתעודות סל ממונפות.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
ה- Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL), שנוצר בשנת 2008, מבקש לספק פי שלושה מההחזר היומי של מדד המגזר הטכנולוגי הנבחר. מדד הייחוס מורכב משמות טכנולוגיים גדולים בארה"ב כגון Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) וחברת האם של Google Alphabet Inc. (GOOGL). המרווח הממוצע של 0.08% של הקרן והמחזור היומי של למעלה מ- 400, 000 מניות הופכים אותה למכשיר מתאים לכל סוגי המסחר לטווח הקצר. TECL, עם נכסים המנוהלים (AUM) של 550.57 מיליון דולר ומציעים תשואת דיבידנד של 0.39%, עולה 45.76% אשתקד נכון ליום 28 בפברואר, 2019. תעודת הסל גובה דמי ניהול של 1.17%, שיש להם השפעה מינימלית על שהות קצרות.
לאחר שהנמכה בסכום של 68.96 דולר בסוף דצמבר, מחיר המניה של TECL התייקר כמעט 80% לסגירה של 123.56 דולר ביום 27 בפברואר. סוחרים שרוצים לנצל את השוק המגמה החזקה הזו צריכים לחפש נקודות כניסה למשיכות למשך 20 הימים הפשוטים. ממוצע (SMA). אם מחיר הקרן נמשך גבוה יותר, ניתן להשתמש ב- SMA כתחנת נגררת כדי לאפשר לרווחים לרוץ. מי שמחזיק בעמדות פתוחות צריך לשקול להעביר את התחנה לנקודת ההפסקה כאשר המחיר מתקרב ל -130 דולר - אזור בו הוא עשוי למצוא התנגדות מצד ה- SMA בן 200 יום.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
דירקסיון Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), עם נכסים נטו העולה על 400 מיליון דולר, שואף להחזיר פי שלוש את תוצאות ההשקעה היומית של מדד המגזר הנבחר. משקלים כבדים במשק האנרגיה Exxon Mobil Corporation (XOM) וחברת שברון (CVX) חולשים על המדד הבסיסי, ונשאו שקלול מצטבר של 41.75%. ממרחים הדוקים ונזילות עמוקה הופכים את תעודת סל זה לפייבוריטית של סוחר אנרגיה. הקרן מניבה 2.29% ויחס הוצאות של קצת יותר מ -1%. נכון ליום 28 בפברואר, 2019, ERX החזירה 46.27%.
מחיר מניית ERX נפל מצוק ברבעון הרביעי של 2018, לאחר שמחירי הנפט היו נמוכים בחדות. הקרן צנחה בסוף דצמבר בהיקף האקלימי ומאז עברה עלייה גבוהה רק עם הסבה קלה. מי שמעוניין לרכוב על המומנטום כלפי מעלה צריך להיכנס על מטבלים ל 22 $, שם המחיר מוצא מפגש של תמיכה מקו מגמה של חודשיים ו- SMA ל 20 יום. סוחרים יכולים לקבוע הזמנות רווחיות ברמות התנגדות מרכזיות כמו $ 26 ו- $ 32. סגור פוזיציות פתוחות אם המחיר נופל הרבה מתחת לקו המגמה, מכיוון שזה מבטל את הגדרת המומנטום לטווח הקצר.
Direxion Daily MSCI נדל"ן בול 3x תעודת סל (DRN)
ה- Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) הושק בשנת 2009 ומנסה לשכפל שלוש פעמים את הביצועים היומיים של MSCI US REIT Index. הקרן, עם סכום כולל של 43.66 מיליון דולר, מתאימה לסוחרים שרוצים משחק אגרסיבי בנאמני השקעות נדל"ן במניות (REIT). זה נוטה יותר לעבר REITs מסחרי מאשר המדד הרשום, אך עדיין מספק חשיפה בשפע לנדל"ן למגורים.
ההקצאות העיקריות בסטנדרט כוללות את Simon Property Group, Inc. (SPG) בשיעור של 6.61%, Prologis, Inc. (PLD) בשיעור של 4.70% ו- Public Storage (PSA) בשיעור של 4.04%. ממוצע ממוצע של 0.63% עשוי לאכול יתר על המידה ברווחים עבור סקאלפים אך לא אמור להשפיע יתר על המידה על סוחרי הנדנדה שיכולים לתת לעסקים מנצחים לרוץ מספר ימים בכדי לכסות את עלויות המסחר מעט גבוהות יותר. DRN גובה דמי ניהול של 1.09% והחזיר 41.86% YTD נכון ליום 28 בפברואר, 2019.
מניות DRN התייצבו מעל לשיא שיאן באוגוסט 2018 מוקדם יותר החודש אך לאחרונה נסוגו מהשיאים הללו כדי לספק הזדמנות לסחר בנדנדה. מחיר הקרן אמור למצוא תמיכה איתנה במחיר הנוכחי מקו אופקי המחבר בין עליות התנופה ביולי לדצמבר. סוחרים עשויים לרצות להמתין לדפוס הדלקת נרות היפוך, כמו פטיש או קו פירסינג, כדי לאשר שהתנופה כלפי מעלה התחדשה לפני פתיחת עמדה. חשבו על ביצוע הזמנת הפסד תחת הרווחים הנמוכים של החודש והזמנת המבחן במבחן שיא 2016 ב -28.64 דולר.
StockCharts.com
