תוכן העניינים
- מעקב אחר השקעות עם אקסל
- יצירת נוסחאות הבדל
- יצירת נוסחאות אחוז אחוז
- יצירת נוסחאות רווח / הפסד
- יצירת נוסחאות סטייה סטנדרטיות
- הצגת תיק עבודות ב- Excel
- טיפים אחרים לשימוש באקסל
- בשורה התחתונה
בטח ידעת שתוכנית הגליונות האלקטרוניים של Excel של מיקרוסופט היא כלי נאה לעקוב אחר ההשקעות שלך בצורה מסודרת, ומאפשרת לך לראות ולמיין עמדות, כולל מחיר כניסה, מחירי סגירה תקופתיים ותשואות. אבל למעשה, Excel יכולה לעשות הרבה יותר מאשר לשמש כהצהרה פיננסית מפוארת. זה יכול לחשב באופן אוטומטי מדדים כגון סטיית התקן של נכס או תיק, אחוז התשואה והרווח וההפסד הכללי.
בואו נראה כיצד ניתן להשתמש ב- Excel כדי לשפר את פעילויות ההשקעה של האדם.
טעימות מפתח
- גיליונות אלקטרוניים של Excel לא יכולים רק לעקוב אחר ההשקעות, אלא לחשב את הביצועים ואת דרגת התנודתיות. Excel יכול לחשב את ההפרש של המחיר הנוכחי של נכס מינוס מחיר הכניסה. Excel יכול לחשב את אחוז התשואה של הנכס, ולהעריך רווח והפסד. מועיל במיוחד תכונת Excel היא היכולת שלה לחשב סטיית תקן, נוסחה מורכבת המעריכה את הסיכון.
מעקב אחר השקעות עם אקסל
ניתן להשתמש בגיליון אלקטרוני של Excel במספר דרכים כדי לעקוב אחר אחזקות המשקיע. השלב הראשון הוא להחליט אילו נתונים תרצו לכלול. איור 1 מציג דוגמא לגיליון אלקטרוני פשוט של Excel העוקב אחר נתוני השקעה אחת, כולל תאריך, כניסה, גודל (כמה מניות), מחירי סגירה לתאריכים שצוינו, ההבדל בין מחיר הסגירה למחיר הכניסה, אחוז התשואה, רווח והפסד לכל מחיר סגירה תקופתי וסטיית התקן. ניתן להשתמש בגיליון נפרד בחוברת עבודה של Excel עבור כל מלאי.
איור 1: גיליון אלקטרוני של Excel המציג נתונים מכלי מסחר אחד (McGraw Hill).
יצירת נוסחאות הבדל ב- Excel
עם זאת, יש לחשב ידנית כמה ערכים בגיליון האלקטרוני, וזה זמן רב. עם זאת, אתה יכול להכניס נוסחה לתא שיעשה עבורך את העבודה. כדי לחשב את ההפרש במחיר הנוכחי של נכס מינוס מחיר הכניסה, למשל, לחץ בתא בו תרצה שההבדל יופיע.
לאחר מכן הקלד את הסימן שווה ערך (=) ולחץ בתא שמכיל את המחיר הנוכחי. עקוב אחר זה עם סימן מינוס ואז לחץ בתא שמכיל את מחיר הכניסה. לאחר מכן לחץ על Enter וההבדל יופיע. אם תלחץ על הפינה הימנית התחתונה של התא עד שתראה איך נראה סימן פלוס כהה (ללא חצים קטנים עליו), אתה יכול לגרור את הנוסחה לשאר התאים המתאימים כדי למצוא את ההבדל עבור כל מערך נתונים.
יצירת נוסחאות אחוז אחוז ב- Excel
התשואה באחוזים היא ההפרש של המחיר הנוכחי מינוס מחיר הכניסה, חלקי מחיר הכניסה: (מחיר כניסה) ÷ כניסה. חישוב החזר האחוזים מתבצע על ידי, בחר שוב בתא בו תרצה שהערך יופיע ואז הקלד את הסימן השווה. לאחר מכן הקלד סוגריים פתוחים ולחץ בתא עם המחיר הנוכחי, ואחריו סימן מינוס, מחיר הכניסה וסוגריים קרובים.
לאחר מכן הקלידו קו נטוי קדימה (לייצג חלוקה) ולחצו שוב בתא מחיר הכניסה. לחץ על Enter ותחילת האחוזים תופיע. יתכן שתצטרך להדגיש את העמודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר לעצב תאים כדי לבחור "אחוז" בלשונית המספר כדי שהערכים הללו יופיעו כאחוזים. ברגע שיש לך את הנוסחה בתא אחד, אתה יכול ללחוץ ולגרור (כנ"ל) כדי להעתיק את הנוסחה לתאים המתאימים.
יצירת נוסחאות רווח / הפסד ב- Excel
הרווח וההפסד הוא ההפרש כפול מספר המניות. ליצירת הנוסחה, לחץ בתא בו ברצונך שהערך יופיע. לאחר מכן הקלד את הסימן שווה ולחץ על התא שמכיל את ההבדל (ראה למעלה). לאחר מכן הקלד את סמל הכוכבית (*) כדי לייצג את הכפל ואז לחץ בתא שמכיל את מספר השיתופים. לחץ על Enter ותראה את הרווח וההפסד עבור אותם נתונים. יתכן שתצטרך להדגיש את העמודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר לעצב תאים, ואז לבחור את המטבע להגדרת העמודה שתוצג כסכום דולר. לאחר מכן תוכל לבחור, ללחוץ ולגרור את הנוסחה כדי להעתיק אותה בתאים האחרים המתאימים.
יצירת נוסחאות סטייה סטנדרטיות ב- Excel
עמוד התווך של תורת הפורטפוליו המודרנית, סטיית התקן עבור מערך נתונים יכולה לחשוף מידע חשוב לגבי הסיכון של השקעה. סטיית התקן היא פשוט המדד לכמה רחוק התשואות מהממוצע הסטטיסטי שלהן; במילים אחרות, היא מאפשרת למשקיעים לקבוע את הסיכון או התנודתיות של ההשקעה מעל הממוצע. סטיית התקן של החזרות היא מדד מדויק יותר מאשר להסתכל על תשואות תקופתיות מכיוון שהיא לוקחת בחשבון את כל הערכים.
ככל שערך סטיית התקן נמוך יותר של נכס או תיק, כך הסיכון שלו נמוך יותר.
חישוב סטיית התקן הוא משוואה מתמטית מורכבת וגוזלת זמן. למרבה המזל, כמה לחיצות פשוטות באקסל יכולות לספק את אותו חישוב. גם אם משקיע אינו מבין את המתמטיקה העומדת מאחורי הערך, הוא או היא יכולים למדוד את הסיכון והתנודתיות של מניה מסוימת או של כל התיק.
כדי למצוא את סטיית התקן של מערך נתונים, לחץ על התא בו ברצונך שערך סטיית התקן יופיע. בשלב הבא, תחת כותרת הנוסחאות ב- Excel, בחר באפשרות "הכנס פונקציה" (זה נראה כמו " fx "). תיבת הוספת פונקציה תופיע, ותחת "בחר קטגוריה" בחר "סטטיסטי". גלול מטה ובחר "STDEV" ולחץ על אישור. בשלב הבא, הדגש את התאים שעבורם ברצונך למצוא את סטיית התקן (במקרה זה, התאים בעמודת האחוזים; הקפד לבחור רק בערכי ההחזרה ולא בכותרות). לאחר מכן לחץ על אישור וחישוב סטיית התקן יופיע בתא.
הצגת תיק עבודות ב- Excel
אתה יכול להרכיב נתונים מהגיליונות האישיים ב- Excel כדי לקבל תחושה של כל האחזקות במבט חטוף. אם יש לך נתונים בגליון אחד ב- Excel שתרצה שיופיעו בגיליון אחר, תוכל לבחור, להעתיק ולהדביק את הנתונים במיקום חדש. בדרך זו קל לייבא סדרה של נתוני מלאי לגיליון אחד. כל הנוסחאות זהות לדוגמאות הקודמות, וחישוב סטיית התקן מבוסס על אחוז התשואה של כל המניות ולא על מכשיר בודד.
איור 2 מציג נתונים מ -11 מניות שונות, כולל תאריך כניסה ומחיר, מספר המניות, המחיר הנוכחי, ההבדל בין המחיר הנוכחי למחיר הכניסה, התשואה באחוזים, הרווח וההפסד, וסטיית התקן הכוללת.
איור 2: גיליון אלקטרוני של Excel המציג את אוסף נתוני סמל המסחר המרובים.
טיפים אחרים לשימוש באקסל
לאחר שעוצב גיליון אלקטרוני עם הנתונים שאתה רוצה לראות, והנוסחאות הדרושות, הזנת והשוואה של נתונים היא פשוטה יחסית. אך משתלם לקחת את הזמן להגדיר את הגליונות בדיוק כיצד תרצו, ולחסל או להסתיר נתונים זרים. כדי להסתיר עמודה או שורת נתונים, סמן את הבחירה, ומתחת לכרטיסייה דף הבית באקסל, בחר עיצוב. מופיע תפריט נפתח; בחר "הסתר / הסתר" ובחר באפשרות הרצויה. עדיין ניתן לגשת לכל נתונים שמוסתרים לצורך חישובים, אך הם לא יופיעו בגיליון האלקטרוני. זה מועיל בעת יצירת גיליון אלקטרוני יעיל וקל לקריאה.
כמובן שיש חלופות להגדרת הגיליון האלקטרוני בעצמך. ניתן להשיג מספר לא מבוטל של מוצרים מסחריים מהם ניתן לבחור תוכנת ניהול תיקים הפועלת בשילוב עם Excel. חיפוש באינטרנט יכול לעזור למשקיעים המעוניינים ללמוד על ההזדמנויות הללו.
בשורה התחתונה
גיליון אלקטרוני של Excel יכול להיות קל או מורכב כמו שאתה רוצה שיהיה. העדפה אישית וצרכים מכתיבים את המורכבות של הגיליון האלקטרוני. המפתח הוא להבין את כל הנתונים שתחליטו לכלול כך שתוכלו לקבל תובנה מכך.
