רכיב דאו אינטל תאגיד (INTC) נסחר בשיא של שישה חודשים ביום שישי בבוקר לאחר שגבר על אומדני הקונצנזוס ברבעון השלישי והעלה הנחיות לשנה מלאה. החדשות השוריות עוררו סערה של שדרוגים לפני השוק ופרשנויות חיוביות, כאשר Cowen, Wedbush Securities, ריימונד ג'יימס וצ'ורלנד קפיטל כולם ציינו תנופה מוגברת ותפיסה בהירה מהצפוי עד 2020.
השוק הרחב נשם לרווחה לאחר הידיעה, כשענקית השבבים לא הושפעה ממלחמת הסחר ההולכת וגוברת. עסקים הממוקדים בנתונים זרחו במהלך הרבעון ורשמו הכנסות שיא, בעוד שההכנסות ממחשבים אישיים ירדו ב -5% משנה לשנה, והמשיכו בירידה של אותו מגזר. כעת צופה החברה להרוויח 4.60 דולר למניה בשנת הכספים 2019 לעומת הנחיות קודמות של 4.38 דולר, עם הכנסות של 71 מיליארד דולר לעומת התחזית הקודמת של 69.5 מיליארד דולר.
תרשים לטווח ארוך של INTC (1990 - 2019)
TradingView.com
מגמת עלייה צנועה האיצה בשנת 1991 והציגה הפוך מתמיד בגובה 1993 בשיא של 4.64 דולר. היא סוף סוף פיתחה את ההתנגדות כעבור שנתיים, ונכנסה להתקדם אנכי יותר שפרסם גלי עצרות מרובים לשיא כל הזמנים של אוגוסט 2000, במחיר של 75.63 דולר. דובים השתלטו כאשר בועת האינטרנט התפוצצה, והניבה מגמת ירידה תלולה שהמשיכה לשפל של אוקטובר 2002 ב 12.95 $.
המניה ניתרה בחוזקה לאחר התספורת של 80%, אך גל ההתאוששות התקיים באמצע 30 הדולר בנובמבר 2003, וסימן גובה שלא הועלה במשך 11 השנים הבאות. זה רשם הפסדים צנועים במהלך שוק השור של אמצע העשור, והתיישב בשיעור העשרים הדולרים בסוף 2007, וירד בחדות במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. הפעולה הדובית הקטינה את השפל של שנת 2002 ב -90 סנט במארס 2009, וסיימה סוף סוף את מגמת הירידה שתשע שנים.
עליון רדוד העלה את שיא 2003 בשנת 2014, אך ריבית הקנייה התאדה במהירות והניבה פעולה צלעית לצדדים, לקראת הפריצה של 2017 שהוסיפה למעלה מ -20 נקודות לשיא יוני 2018 במחיר של 57.60 דולר. המניה נאבקה בשארית השנה וצנחה לשפל של שמונה חודשים בשנות ה 40- דולר בנובמבר. בדיקה חוזרת של חודש דצמבר השלימה היפוך בתחתית כפולה, וקבעה את הבמה לגל התאוששות חזק בשנת 2019.
ה- uptick הפך שתי נקודות מעל שיא 2018 באפריל, ופינה את מקומו לירידה שהגיעה לשפל 2018 במאי. המניה רשמה כעת שתי שפלות גבוהות יותר מאותה רמה והיא נסחרת כארבע נקודות מתחת לשיא 2019 לאחר פעמון הפתיחה של יום שישי. בינתיים, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עוסק במחזור קנייה שלא הגיע לרמה של קנייה יתרה, מה שמעלה את הסיכויים שהאופטיק הנוכחי יגיע להתנגדות לטווח בשבועות הקרובים.
תרשים לטווח קצר של INTC (2017 - 2019)
TradingView.com
המגמה ל -2018 התקיימה לאחר שהמניה חצתה את ה-.618 פיבונאצ'י של ריבית מגמה למטה של תשע שנים, בעוד שפעולות המחירים לשנת 2019 עברו לרמה ההרמונית מספר פעמים. בתוהו ובוהו זה נוצר דפוס מלבני קצוץ, והציב את הבמה למבחן נוסף בעמידות לטווח בשנות ה- 50 $ העליונות. עם זאת, התהליך עשוי לארוך זמן רב יותר מכפי שרוב האנשים מצפים, בשל שלושה גורמים טכניים שליליים.
ראשית, העצרת הכניסה מחדש את פער המכירות הגדול באפריל, אזור מחירים המכיל בעלי מניות לכודים רבים שיחפשו לצאת אפילו. שנית, אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) נמצא הרבה מתחת לשיאי 2018 ו -2019, מה שמצביע על כך שרבים מבעלי המניות לטווח הארוך העלו את ההימור ופנו חזרה אל הקווים. ייקח זמן להחליף את החסות האבודה הזו, מה שהופך את ההתקדמות המהירה לשיאים חדשים פחות סביר.
לבסוף, קצב ה- F78 של פיבונאצ'י של מגמת הירידה לתשע שנים שוכן ממש מעל לגובה 2018 ב -62 דולר, או פחות משלוש נקודות מעל רמת הפריצה. בתורו, זה צופה כי עצרת עשויה להתרחש במהירות לאחר התגברות ההתנגדות לטווחים, ובכך עשויה לסמן את החלק הסופי בגל ההתאוששות שהחל בשנת 2009. וחשוב מכך, יעד הפוך אינו מהווה תמורה מספקת לסיכון שנלקח ברכישת המניה ב ברמה הנוכחית או בעקבות פריצה.
בשורה התחתונה
מניית אינטל התייצבה לשיא של שישה חודשים לאחר רבעון חזק והכוונה שורית והיא יכולה לבדוק התנגדות לטווח של 16 חודשים בשבועות הקרובים.
