היכרות עם תצורת היהלום הדובי

במשך שנים חובבי שוק וסוחרי מט"ח משתמשים בדפוסי מחירים פשוטים לא רק כדי לחזות הזדמנויות מסחר רווחיות, אלא גם כדי להסביר דינמיקות שוק פשוטות. כתוצאה מכך, לרוב משתמשים בתצורות נפוצות כמו דגלונים, דגלים וכפולים ועליונות כפולים בשווקי המטבעות, כמו גם בשווקי מסחר רבים אחרים. דפוס פחות מדבר אך שימושי באותה מידה המתרחש בשווקי המטבעות הוא היווצרות צמרות היהלומים הדובית, המכונה גם ראש היהלומים., נסביר כיצד סוחרי פורקס יכולים לזהות במהירות צמרות יהלומים על מנת לנצל הזדמנויות שונות.

ראש היהלום מופיע בעיקר בראש מגמות ניכרות. זה מאותת ביעילות על חסרונות וביטול חוזרים ובאופן יחסי ודיוק יחסית. בגלל הגידול בנזילות בשוק המטבעות, קל יותר לזהות התפתחות זו בשוק המטבעות מאשר במקבילה המבוססת על מניות שלה, כאשר לעיתים קרובות מתרחשים פערים בפעולה במחירים, תוך כדי עקירה של חלק מהדרישות הנחוצות להכרה בצמרת היהלומים. ניתן ליישם תבנית זו על כל מסגרת זמן, במיוחד על טבלאות יומיות ושעותיות, שכן הנדנדות הרחבות הנראות לעתים קרובות בשווקי המטבע יציעו לסוחרים המון הזדמנויות לסחר.

זיהוי והתצורה של המסחר

תצורת ראש היהלום נוצרת על ידי בידוד ראשוני של תצורת ראש וכתפיים מחוץ למרכז ויישום קווי מגמה תלויים בפסגות והתעלות. זה מקבל את שמו מהעובדה שהתבנית דמתה בולטת ליהלום ארבע צדדי.

בואו נסקור פירוט שלב אחר שלב כיצד לסחור בתצורה, תוך שימוש בצמד המטבעות האוסטרלי / דולר אמריקאי (AUD / USD) (איור 1) כדוגמה שלנו. ראשית, אנו מזהים היווצרות ראש וכתפיים מחוץ למרכז בזוג מטבעות. בשלב הבא אנו מציירים קווי מגמה להתנגדות, תחילה מהכתף השמאלית לראש (קו A) ואחר כך מהראש לכתף ימין (קו B). זה מהווה את החלק העליון של התצורה; כתוצאה מכך, פעולת המחיר לא צריכה להתפרק מעל להתנגדות קו המגמה העליונה שנוצרה על ידי הכתף הימנית.

הרעיון הוא שפעולת המחירים תתאחד לפני המחסור הממשמש ובא, וכל חדירות מעל קו המגמה יהפכו בסופו של דבר לתבנית לא יעילה, מכיוון שמשמעותה נוצר שיא חדש. כתוצאה מכך, הסוחר ייאלץ לשקול להחיל מחדש את קו המגמה (קו B) העובר מהראש לכתף ימין, או להתעלם לחלוטין מתצורת ראש היהלום מכיוון שהתבנית נשברה.

כדי ליצור תמיכה בקו מגמה נמוך יותר, הטכנאי פשוט יסתכל על השוקת הנמוכה ביותר שהוקמה בתצורה. לאחר מכן ניתן למשוך את התמיכה של החלק התחתון על ידי חיבור הזנב התחתון לכתף השמאלית (קו C) ואז חיבור קו מגמת תמיכה אחר מהזנב לכתף ימין (קו D). זה מחבר את המחצית התחתונה לראש ומשלים את התבנית. שימו לב כיצד הזווית הימנית ביותר של התצורה דומה גם לקצה של דפוס משולש סימטרי ומרמז על פריצה.

סחר בצמרת היהלומים אינו קשה בהרבה מסחר בתצורות אחרות. כאן, הסוחר פשוט מחפש הפסקה של קו התמיכה התחתון, ומציע תנופה הולכת וגוברת למחסור סביר. התיאוריה די פשוטה. גם ההתנגדות העליונה וגם רמות התמיכה התחתונות שנקבעו על ידי הכתף הימנית יכילו את פעולת המחיר ככל שהטווח של כל מפגש אחר כך יורד, מה שמרמז על פריצה לטווח הקרוב. לאחר סיום הפגישה מתחת לרמת התמיכה, הדבר מצביע על כך שתנופת המכירה תימשך מכיוון שהמוכרים דחפו סוף סוף את הסגירה מתחת לסימן משמעותי זה. לאחר מכן הסוחר ירצה למקם את כניסתו מעט מתחת לרמה זו כדי לתפוס את הירידה לאחר מכן במחיר.

גישה זו עובדת במיוחד בשווקי המטבעות, שם פעולת המחירים נוטה להיות נזילה יותר ומגמות נקבעות במהירות רבה יותר ברגע ששבירת רמות תמיכה או התנגדות משמעותיות מסוימות. ניהול כספים יופעל על עמדה זו באמצעות הפסד עצירה הממוקם מעט מעל רמת התמיכה שבור בעבר, כדי למזער את כל ההפסדים שעלולים להתרחש אם ההפסקה היא שקרית ותקיים אירוע זמני.

איור 2 למטה מציג תצוגה מקדימה של איור 1. אנו יכולים לראות שנר הפעלה נסגר מתחת או "שבר" את קו מגמת התמיכה (קו Di), המציין תנועה נמוכה יותר. סוחר צמחי היהלומים היה מרוויח מכך על ידי ביצוע הזמנת כניסה מתחת לסגירת קו התמיכה ב 0.7504, ובמקביל להציב הפסד עצירה מעט מעל אותו קו כדי למזער את כל ההפסדים הפוטנציאליים אם המחיר יעבור שוב מעל. התחנה הסטנדרטית תוצב בגובה 50 פיפס בגובה 0.7554. בדוגמה שלנו, צו ההפסקה לא היה מבוצע מכיוון שהמחיר לא הצליח להתאפק; במקום זאת, נופלים 150 פיפס בפגישה אחת לפני שהם נופלים עוד יותר בהמשך.

לבסוף, יעדי הרווח מחושבים על ידי לקיחת רוחב היצירה מראש התצורה (המחיר הגבוה ביותר) לתחתית הזנב (המחיר הנמוך ביותר). בהמשך לדוגמה שלנו תוך שימוש בצמד המטבעות AUD / USD, איור 3 מראה כיצד הדבר יתבצע. באיור 3 שער החליפין AUD / USD בראש היצירה הוא 0.8003. החלק התחתון של ראש היהלום הוא בדיוק 0.7250. זה משאיר 753 פיפס בין שני המחירים שאנו משתמשים בכדי ליצור את המחיר המקסימלי בו אנו יכולים לקחת רווחים. כדי להיות בטוחים, הסוחר יקבע שני יעדים בהם ניתן לקחת רווחים. היעד הראשון ידרוש לקחת את הסכום המלא, 753 פיפס, ולקחת מחצית הסכום הזה ולהחסיר אותו ממחיר הכניסה שלנו. לאחר מכן, היעד הראשון יהיה 0.7128. יעד המחירים שימקסם את הרווחים שלנו יהיה 0.6751, מחושב על ידי הפחתת מלוא 753 הפיפס ממחיר הכניסה.

שימוש במתנד מחיר עוזר

אחד הכללים העיקריים של סחר מוצלח הוא לקבל אישור תמיד, והדפוס העליון של היהלום אינו שונה. הוספת מתנד למחירים כגון סטייה ממוצעת של התכנסות ממוצעת ומדד החוזק היחסי יכולה להגדיל את הדיוק של הסחר שלך מכיוון שכלים כאלה יכולים לאמוד את תנופת הפעולה של המחירים ולהשתמש בהם כדי לאשר את שבירת התמיכה או ההתנגדות.

החלת המתנד הסטוכסטי על הדוגמא שלנו (איור 4 להלן), המשקיע מאשר את השבירה מתחת לתמיכה דרך הצלב כלפי מטה המתרחש במתנד המחירים (נקודה X).

לשים את הכל ביחד

לא רק צמרות יהלומים דוביות נוצרות בזוגות המטבעות העיקריים כמו האירו / דולר אמריקאי (EUR / USD), הלירה הבריטית / דולר אמריקאי (GBP / USD) והדולר האמריקני / ין יפני (USD / JPY), אלא שהם נוצרים גם בזוגות מטבעות חוצים פחות ידועים כמו הין האירו / היפני (EUR / JPY). למרות שההיווצרות מתרחשת פחות בזוגות חוצה מטבעות, הנדנדות נוטות להימשך זמן רב יותר, ויוצרות יותר רווחים. בואו נסתכל על דוגמה צעד אחר צעד לכך באמצעות EUR / JPY:

1. זהה את תבנית הראש והכתפיים ואשר את אופי הקיזוז של היווצרות על ידי הבחנת שהראש מוגדר מעט שמאלה, בעוד הזנב מוגדר לימין. גיבש את ההתנגדות העליונה על ידי חיבור הכתף השמאלית לקצה הקצה של הראש (קו A) והראש לכתף ימין (קו B). בשלב הבא, צייר את קווי המגמה לתמיכה על ידי חיבור הכתף השמאלית (קו C) לזנב והזנב לכתף הימנית (קו D). חישב את רוחב התצורה על ידי לקיחת המחירים בראש הראש, 141.59, ותחתית הזנב, 132.94. זה ייתן לנו בסך הכל 865 פיפס מרחק לפני שנוכל לקחת את מלוא הרווחים שלנו. חלקו לשניים והנקודה הראשונה שלנו לקחת רווחים תהיה 432 פיפס מתחת לכניסה שלנו. הקימו את נקודת הכניסה. הביטו לקצה הכתף הימנית ושימו לב לנקודה בה הנר נסגר מתחת לקו התמיכה, פורץ דרך. כאן, סגירת המושב היא 137.79. לאחר מכן יש למקם את הזמנת הכניסה 50 פיפס למטה ב 137.29, ואילו הזמנת הפסד הפסד שלנו תוצב 50 פיפס מעל ב 137.79. חישוב מחיר הרווח הראשון לקח על ידי הפחתת 432 פיפס מהכניסה. כתוצאה מכך יעד הרווח הראשון יהיה על 133.45. בסופו של דבר, אשר את הסחר באמצעות מתנד מחירים. כאן, המתנד הסטוכסטי מאותת קדימה ומאשר את ההזדמנות כשהוא נשבר מתחת לרמות של קנייה יתר (נקודה X).

אם היעד הושג, הסוחר יעביר את התחנה שלו אל היעד הראשון, ואז ישים עצירה נגררת כדי להגן על רווחים נוספים.

בשורה התחתונה

למרות שפסגת היהלומים הדוביים הוחלחה בגלל התרחשות השכיחות שלו, הוא נותר יעיל מאוד בהצגת הזדמנויות אפשריות בשוק הפורקס. פעולת מחירים חלקה יותר בגלל הנזילות העצומה בשוק מציעה לסוחרים הקשר טוב יותר ליישם שיטה זו ולבודד הזדמנויות טובות יותר. כאשר שילוב של תצורה זו עם מתנד מחירים, הסחר הופך לתפיסה טובה עוד יותר - מתנד המחירים משפר את הסבירות הכללית לסחר רווחי על ידי מדידת תנופת מחירים ואישור חולשה וכן עישוב עסקאות פריצה / פירוק שקריות.