סחר הנדנדה תואר כסוג של מסחר בסיסי בו משרות מוחזקות לאורך יום אחד בלבד. מרבית הפונדמנטליסטים הם סוחרי הנדנדה מכיוון ששינויים ביסודות התאגיד בדרך כלל דורשים מספר ימים ואף שבוע כדי לגרום לתנועת מחירים מספקת בכדי להניב רווח סביר.
אולם התיאור הזה של סחר בסווינג הוא פשט. במציאות, סחר הנדנדה יושב באמצע הרצף בין מסחר יומי למסחר במגמה. סוחר יום יחזיק במלאי בין מספר שניות למספר שעות אך לעולם לא יותר מיום; סוחר מגמות בוחן את המגמות הבסיסיות לטווח הארוך של מניה או מדד ועשוי להחזיק במניה למשך מספר שבועות או חודשים. סוחרי הנדנדה מחזיקים במלאי מסוים לתקופה מסוימת, בדרך כלל כמה ימים עד שבועיים או שלושה, שהם בין אותם קצוות, והם יסחרו במניה על בסיס התנודות התוך-שבועיות או התוך-חודשיות בין אופטימיות ל פסימיות.
Takeaways מפתח
- מרבית הפונדמנטליסטים הם סוחרי הנדנדה מכיוון ששינויים ביסודות התאגיד בדרך כלל דורשים מספר ימים ואף שבוע כדי לגרום לתנועת מחירים מספקת בכדי להניב רווח סביר. המסחר בגרור יושב באמצע הרצף בין יום המסחר למסחר במגמה. המפתח הראשון לסחר מוצלח של סווינג הוא בחירת המניות הנכונות.
המניות הנכונות למסחר עם סווינג
המפתח הראשון לסחר מוצלח של סווינג הוא בחירת המניות הנכונות. המועמדים הטובים ביותר הם מניות גדולות, שנמצאות בין המניות הנסחרות ביותר בבורסות הגדולות. בשוק פעיל, מניות אלה יתנדנדו בין קיצוניות גבוהה ונמוכה בהגדלה רחבה, וסוחר הנדנדה ירכוב על הגל לכיוון אחד למשך מספר ימים או שבועות רק כדי לעבור לצד הנגדי של המסחר כאשר המניה תעבור לכיוון..
מה זה מסחר בסווינג?
השוק הנכון
בשני משני הקצוות בשוק, בסביבת שוק הדובים או בשוק השוורים הגועשים, סחר בנדנדה מוכיח כאתגר שונה למדי מאשר בשוק בין שני הקצוות הללו. בקצוות אלה, אפילו המניות הפעילות ביותר לא תציג את אותן תנודות מעלה-מטה כמו כאשר המדדים יציבים יחסית למשך מספר שבועות או חודשים. בשוק דובים או שוק שוורים, המומנטום בדרך כלל יישא מניות במשך תקופה ארוכה לכיוון אחד בלבד ובכך יאשר שהאסטרטגיה הטובה ביותר היא לסחור על בסיס מגמת הכיוון לטווח הארוך.
לפיכך, סוחר הנדנדה ממוקם בצורה הטובה ביותר כאשר השווקים לא הולכים לשום מקום - כאשר המדדים עולים למשך מספר ימים, ואז יורדים לימים הקרובים, רק כדי לחזור שוב ושוב על אותה דפוס כללי. כמה חודשים עשויים לחלוף עם מניות ומדדים עיקריים בערך באותו מקום כמו הרמות המקוריות שלהם, אך לסוחר הנדנדה היו הזדמנויות רבות לתפוס את התנועות לטווח הקצר מעלה ומטה (לפעמים בתוך ערוץ).
כמובן שהבעיה הן בסחר הנדנדה והן במסחר במגמה ארוכת טווח היא שההצלחה מבוססת על זיהוי נכון של סוג השוק שחווה כיום. סחר בטרנד היה האסטרטגיה האידיאלית לשוק השור במחצית האחרונה של שנות התשעים, בעוד שסחר בנדנדות ככל הנראה היה הטוב ביותר לשנים 2000 ו -2001.
שימוש בממוצע נע אקספוננציאלי
ממוצעים נעים פשוטים (SMAs) מספקים רמות תמיכה והתנגדות, כמו גם תבניות שורית ודוביות. רמות תמיכה והתנגדות יכולות לאותת אם לקנות מניה. דפוסי קרוסאובר שוריים ודוביים מאותתים על נקודות מחיר איפה עליכם להיכנס ולמלאי מניות.
הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא וריאציה של ה- SMA ששמה דגש רב יותר על נקודות הנתונים האחרונות. ה- EMA מעניק לסוחרים אותות מגמה ברורים ונקודות כניסה ויציאה מהר יותר מממוצע נע פשוט. ניתן להשתמש במעבר ה- EMA במסחר בנדנדה לנקודות כניסה ויציאה בזמן.
ניתן להשתמש במערכת מוצלחת בסיסית של EMA על ידי התמקדות ב- EMA בתשע, 13 ו -50 תקופות. קרוסאובר שורי מתרחש כאשר המחיר חוצה מעל הממוצעים הנעים הללו לאחר שהיה מתחת. זה מסמל שתהיה היפוך בכרטיסים וייתכן שמגמת עלייה מתחילה. כאשר ה- EMA בן תשע התקופות חוצה מעל ה- EMA בן 13 התקופות, הוא מאותת על כניסה ארוכה. עם זאת, ה- EMA בן 13 התקופות צריך להיות מעל ה- EMA בן 50 התקופות או לחצות אותו.
מצד שני, קרוסאובר דובי מתרחש כאשר מחיר נייר ערך נופל מתחת EMAs אלה. זה מאותת על היפוך פוטנציאלי של מגמה, וניתן להשתמש בו לזמן יציאה ממיקום ארוך. כאשר ה- EMA בן תשע התקופות חוצה מתחת ל- EMA בן 13 התקופות, הוא מסמל כניסה קצרה או יציאה ממיקום ארוך. עם זאת, ה- EMA בן 13 התקופות צריך להיות מתחת ל- 50 תקופות ה- EMA או לעבור מתחתיה.
קו הבסיס
מחקרים רבים על נתונים היסטוריים הוכיחו כי בשוק התורם לסחר בתנופה, מניות נזילות נוטות לסחור מעל ומתחת לערך הבסיס, המוצג בתרשים עם EM. בספרו, "נכנס לחדר המסחר שלי: מדריך מלא לסחר" (2002), ד"ר אלכסנדר אלדר משתמש בהבנתו את התנהגות המניה מעל ומתחת לקו הבסיס כדי לתאר את האסטרטגיה של סוחר הנדנדה "לקנות נורמליות ולמכור מאניה. "או" קיצור נורמליות ומכסה דיכאון. " לאחר שסוחר הנדנדה השתמש ב- EMA כדי לזהות את קו הבסיס האופייני בתרשים המניות, הוא או היא הולכים לאורך קו הבסיס כאשר המניה הולכת למעלה וקצרה בקו הבסיס כאשר המניה בדרך למטה.
אז, סוחרי הנדנדה אינם מחפשים לפגוע בריצה הביתית בסחר יחיד - הם לא עוסקים בזמן המושלם לקנות מניה בדיוק בתחתיתה ולמכור בדיוק בחלקה העליון (או להפך). בסביבת סחר מושלמת, הם מחכים שהמניה תגיע לקו הבסיס שלה ותאשר את כיוונה לפני שהם יעשו את מהלכיהם. הסיפור מסתבך כאשר מגמה חזקה יותר או מגמת ירידה חזקה יותר: הסוחר עשוי באופן פרדוקסאלי להימשך זמן רב כאשר המניה צונחת מתחת ל- EMA שלו ולחכות שהמניה תעלה שוב במגמה, או שהוא או היא עשויים לקצר מלאי דקר מעל ה- EMA ולחכות שהוא יירד אם המגמה הארוכה יותר תיפול.
לוקח רווחים
כאשר הגיע הזמן לקחת רווחים, סוחר הנדנדה ירצה לצאת מהסחר קרוב ככל האפשר לקו הערוץ העליון או התחתון מבלי להיות מדויק יתר על המידה, מה שעלול לגרום לסיכון של החמצת ההזדמנות הטובה ביותר. בשוק חזק כאשר מניה מציגה מגמה כיוונית חזקה, סוחרים יכולים לחכות להגעה לקו הערוץ לפני שהם לוקחים את הרווח שלהם, אך בשוק חלש יותר, הם עשויים לקחת את הרווח שלהם לפני שהקו ייפגע (במקרה בו הכיוון משתנה והתור לא נפגע בנדנדה הספציפית הזו).
בשורה התחתונה
סחר בנדנדה הוא למעשה אחד מסגנונות המסחר הטובים ביותר עבור הסוחר המתחיל להרטיב את רגליו, אך הוא עדיין מציע פוטנציאל רווח משמעותי לסוחרים ביניים ומתקדמים. סוחרי הנדנדה מקבלים משוב מספיק על עסקיהם לאחר מספר ימים בכדי לשמור עליהם על מוטיבציה, אך עמדותיהם הארוכות והקצרות של מספר ימים הם משך הזמן שלא מוביל להסחת דעת. לעומת זאת, סחר במגמות מציע פוטנציאל רווח גדול יותר אם סוחר מסוגל לתפוס מגמה שוק עיקרית של שבועות או חודשים, אך מעטים הם הסוחרים עם מספיק משמעת בכדי להחזיק בעמדה שנמשכת זמן רב מבלי להסיח את דעתם. מצד שני, סחר בעשרות מניות ביום (סחר יומי) עשוי פשוט להוכיח פרצוף לבן מדי מדי לרכיבה עבור חלק מהופך את מסחר הנדנדה למדיום המושלם בין הקצוות.
