מניית 3M Company (MMM) ירדה ביום שלישי ביותר מ -2% לאחר ירידה של ירידה של RBC שוקי ההון, ורכיב הממוצע של ה- Dow Jones התעשייתי (DJIA) בוחן את הנפילה לשלוש השנים של יוני במחיר של 159.32 דולר. המניה מאבדת קרקע מאז ינואר 2018, ושחררה את הענק התעשייתי לחריץ ה -29 בחוזק היחסי של דאו, קצת מעל וולגרנס Boots Alliance, Inc. (WBA). אותו לאגרד החליף את חברת ג'נרל אלקטריק בממוצע בשנת 2018, והכניס 3M למושב החם אם שומרי הדאו צריכים להוסיף מלאי חדש.
הביצועים של 3M ממונפים מקרוב לכלכלה העולמית, וחושפים את החברה להשפעה של מלחמות סחר באותו זמן שהיא מנהלת כל מיני חטיבות, פלחים ותכניות עסקיות רווחיות ובלתי רווחיות. כביכול, זו אחת הסיבות לכך שג'א.איי עשתה ספירלת מוות קרובה בשנת 2017. 3M נחשף גם לסיכון בלתי מוסמך מהמרק הכימי של זיהום מי תהום פוליפלואורו-אלקיל (PFAS), שהצית גל של התדיינות ארצית.
תרשים לטווח ארוך של MMM (1991 - 2019)
TradingView.com
קצב ספיגה רדוד פינה את ההתנגדות בשיא 1987 בשנות העשרים דולר הנמוכות בשנת 1991, והניב מגמה צנועה שהאיצה בשנת 1995. היא הגיעה לשיא של 50 הדולרים הנמוכים במחסום ההפגנות האסיאתית ביולי 1997, וסימנה את השיא הגבוה ביותר עבור בשלוש השנים הבאות, לקראת ירידה מורכבת שמצאה תמיכה בקו מגמה של 11 שנים בשנות השלושים דולר. המניה הקפיצה את קו המגמה חמש פעמים אל תוך 2001 ופרצה, אך העצרת נכשלה לאחר פיגועי 11 בספטמבר.
פעולת מחיר חיובית פינה את שיא 2001 ב -2003, והניבה התקדמות מהירה ל -90 דולר, ואחריה פעולה מעורבת קצוצה בנסיון הפריצה של 2007 שנכשל רק שבע נקודות מעל השיא הקודם. היא שברה את תמיכת המגמה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, אך החזירה מחדש את הרמה הזו בשנת 2009, והניעה איתותי קנייה גדולים המשמשים להתאוששות בצורת V שהשלימה את הלוך ושוב לשיא הקודם בשנת 2011.
הפריצה בשנת 2013 סימנה הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת הרווחים הפוריים ביותר עד כה במאה הנוכחית. המגמה העליונה הסתיימה בינואר 2018 לאחר שהנשיא טראמפ ירה את הזריקה הראשונה במלחמות הסחר, ופינה את מקומה לדעיכה דו-רגלית שלא מראה שום סימנים לשפל. המניה נסחרת כעת בסמוך לשפל של שלוש שנים לאחר ששברה את התמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 חודשים (EMA) לראשונה מאז 2011. עם זאת, היא בדיוק חצתה את רמת ה- 382 פיבונאצ'י של פיבונאצ'י של תשע השנים. מגמה, ומעלה את הפוטנציאל לירידות נמוכות בהרבה בחודשים הקרובים.
המתנד הסטוכסטי החודשי נכנס למחזור קנייה ארוך טווח באוגוסט 2018 שנכשל באפריל 2019 לפני שהגיע לאזור של קנייה יתר. כעת היא הושלמה לרמה המוכרת יתר, אך הכישלון הקודם מונע איתות קנייה מנוגד מהשולחן בינתיים. ובהתחשב בסמיכותה של המניה להתנגדות EMA של 50 חודשים במחיר של 185 דולר, אין פוטנציאל הפוך מספיק לקנות סכין נופלת.
תרשים לטווח קצר MMM (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני הרגל המגמה שהחלה בשנת 2016 ממקמת את שפל יוני יוני ברמה של7878, המסמל תמיכה הרמונית סופית לפני ירידה של 100% ל -135 דולר. ההיפוך בשבוע שעבר בהתנגדות ל- EMA במשך 50 יום, יזם בדיקת שפל, שכעת עשויה להישבר. למרבה הצער, הנסיגה למטה עשויה גם לחתוך את ה-.50 retracement של המגמה הרב שנתית, ותחשוף את הירידה לרמה של.618 retracement על $ 125.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מציע קרן תקווה לבעלי המניות המוכרים, ומביא לסטייה שורית לאחר שיצאה לשיא חדש באפריל 2019, כאשר המניה נסחרה יותר מ 40 נקודות מתחת לשיא 2018. עם זאת, החרב חותכת בשני הכיוונים מכיוון שלחץ הקנייה הזה חושף היצע גדול של שוורים לכודים שעשויים לצאת ליציאות בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
מניית 3M בודקת את השפל של שלוש השנים של יוני קרוב ל -160 דולר ועלולה לצאת לתמיכה הרמונית שבמרכזה בין 125 ל -135 דולר. התנהגות דובית בלתי מתפשרת זו עשויה בסופו של דבר למשוך את תשומת ליבם הלא רצויה של שומרי ה- DJIA, תוך סיכון לחברות רב השנים של החברה.
