Navistar International Corporation (NAV) גברה על הערכות הרווח למניה (EPS) ב -4 בספטמבר. המניה הצטמצמה אך נותרה מתחת לרמות מסוכנות, והתרשים השבועי שלה נשאר שלילי אך מכר יתר. המניה צריכה לפרוץ מעל "היפוך לממוצע" במחיר של 28.51 דולר כדי להחזיר את המומנטום הטכני.
יצרנית המשאיות והאוטובוסים המסחריים, כמו גם השלדה לבתים מנועים, מכוניות ומשאיות מדרגות, נסגרו בשבוע שעבר על 26.38 דולר, עלייה של 1.7% בלבד בשנה החולפת ובשטח שוק השור, 23.7% מעל לשפל של 28 אוגוסט של 21.32 דולר. המניה נמצאת גם בשטח שוק הדובים, 33.2% מתחת לשיאה ב -2019, 39.52 דולר שנקבע ב -4 במרץ.
Navistar לא רק גברה על אומדני הרווחים; זה גם אישר הנחיות לשנה שלמה. יש בוול סטריט שמתריעים כי הובלות נמצאות במחזור צמיחה מאט בגלל צמיחה כלכלית גלובלית איטית יותר. האזהרה האחרונה היא שמדד הייצור של ISM ירד מתחת ל 50, מה שמעיד על התכווצות הייצור במפעל. בוא נראה מה התרשימים אומרים.
התרשים היומי עבור Navistar
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של Navistar מציג היפוך בין תצורות "צלב מוות" ו"צלב זהב ", המעדיף סביבת טווח מסחר. השאלה היא: מה הקצה הנמוך של הטווח? אנו יודעים שהמניה הגיעה לשפל של 52 שבועות של 21.32 דולר ב -28 באוגוסט לפני דוח הרווחים בספטמבר 4. ההפך הוא לממוצעים נעים פשוטים של 50 יום ו -200 יום במחיר של 28.51 $ ו -31.29 דולר בהתאמה, כאשר רמות סיכון חצי שנתיות וחודשיות עומדות על 34.39 $ ו -36.37 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של Navistar
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של Navistar יהפוך לחיובי אם המניה תראה את המשך תגובת הרווחים החיוביים. אם המניה מסתיימת השבוע מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של $ 26.83 $ ומממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "חזרה לממוצע", במחיר של 28.51 $, התרשים השבועי יהיה חיובי.
זה נתמך על ידי קריאה סטוכסטית איטית של 12 על 3X3 שבועית המתנשאת מעל סף המכירה יתר של 20.00. קריאה זו הסתיימה בשבוע שעבר בשעה 17.17, מה שאומר שעליה מעל 20.00 תהיה חיובית. עוזר למקרה השורי הוא שיחס ה- P / E של Navistar הוא רק 5.60, לפי Macrotrends.
אסטרטגיית מסחר: קנו סכרי נביסטאר על חולשה לשפל של 28 באוגוסט של 21.32 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית במחיר של 34.39 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 30 באוגוסט. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
