מניית NVIDIA Corporation (NVDA) נסחרת למעלה מ- 5% לפני פעמון הפתיחה ביום שישי לאחר שהחברה גברה על ציפיות הרווח ברבעון הרביעי בחמישה סנט ודיווחה על הכנסות מקוונות. ענקית הגרפיקה הזהירה מפני הכנסות ברבעון הראשון, אך אנליסטים ציטטו הנחיות ש"טובות יותר ממה שחששו "לתגובה חזקה של חדשות-קנייה-רעה שהגיעה כעת לשיא של חודשיים בשנות ה 160- דולר.
המניה מוגזמת יתר על המידה וזאת עקב עלייה בהקלה, אולם אספקת תקורה כבדה עשויה להגביל את הרווחים לטווח הקצר ל -170 הדולר הנמוכים, הנמצאים הרבה מתחת לממוצע הנע המעריף של 200 יום (EMA) שנשבר באוקטובר. בתורו, פעולות מחירים יכולות להקל על מסלול רדוד יותר, ולהשלים פירוט תחתון לטווח ארוך יותר או בקנה מידה גדול יותר. למרבה המזל עבור שוורים, טכנאים לא מדויקים מעלים את הסיכוי שהשפל של 19 החודשים שפורסמו בדצמבר לא יופר בהמשך שנת 2019.
הרווחיות בכריית cryptocururrency צנחה לאפס בעוד שמכירות NVIDIA הקשורות במאמץ זה צנחו במהלך 2018. כעת הושלם תהליך הניקוי הזה, ומאפשר לאנליסטים לבדוק את צמיחת הליבה בגיימינג ויישומים אחרים ולא הכנסה מונעת בועה שהעלתה את המניה לכל שיאים בזמן. הפגישה חזרה לאותם שיאים נראית לא סבירה לנוכח דחיסת ההכנסות הזו והפופולריות הגוברת של משחקי ענן.
תרשים לטווח הארוך של NVDA (2007 - 2019)
TradingView.com
מגמה רב-שנתית הושגה באוקטובר 2007 על 39.67 דולר, ופינה את מקומה לירידה שהתחזקה במהלך המשבר הכלכלי של 2008. המניה נסחרה בשפל של ארבע שנים בספרות הבודדות כאשר האבק התיישב לאחר ההתרסקות באוקטובר, וסימן שפל סחיר, לפני ניתור צנוע שהתקבע ברמת הריבית של דובי פיבונאצ'י.618 ברבעון הראשון של 2011. זה סימן את הגבוה ביותר בארבע השנים הבאות, לפני פעולת מחיר רפה בין בני נוער לאמצע לעשרים דולר.
מאניה של ביטקוין תדלקה את הפריצה המאוחרת של שנת 2015 מעל לשיא 2011, וקבעה את הבמה למפגש תנופה שנפרש דרך דחף העצרת של אליוט חמישה גלים. היא עלתה לגובה 2007 רק שמונה חודשים אחר כך והמריאה כמו רקטה, ורשמה עליות היסטוריות של 2016 ו 2017. ריבית הקנייה התייבשה באוקטובר 2018 לאחר שהמניה כבר הוכפלה לשנה, לקראת ירידה תלולה שהובילה 58% אל ה- EMA לחמישים חודשים ונמוך בדצמבר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה מורכב בפברואר 2018 וצלל ברבעון הרביעי והגיע לקריאה הגדולה ביותר שנמכרה מאז 2010. כעת הוא מנסה לעבור למחזור קנייה חדש, ואומר לשחקני השוק המודעים לצפות בעוצמה ובעמידות של ה- uptick הנוכחי. תהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות לכל הפחות, בעוד שפעולות מחירים בודקות את ה -170 דולר.
תרשים לטווח קצר של NVDA (2017 - 2018)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) התמדה טוב יותר מהמחיר בחודשים האחרונים, מה שמצביע על נאמנות בעלי המניות. זה התייקר גבוה יותר במקביל למחיר במשך מספר שנים, ובסופו של דבר הושלם בפברואר 2018. הוא בחן רמה זו באוגוסט ואוקטובר, אך לא הצליח לפרוץ, חשף היצע מתכווץ של קונים מוכנים, והפך למטה לסוף השנה. ההתאוששות ברבעון הראשון העלתה את ה- OBV תוך מספר לחיצות מהשיא בכל הזמנים של השנה שעברה.
רשת פיבונאצ'י שנמתחת על פני קו המגמה של חודשיים מגלה התנגדות כבדה בשנות ה- 180 $ העליונות, שם התאמה של עצרת ה-.618 התיישרה בצמצום למניית ה-.382 המכירה. רמה זו מסמנת גם את נקודת המילוי של פער מאסיבי של נובמבר בין 170 ל -195 דולר וכן את ה- EMA היורד של 200 יום. המכשול מסמן נקודת סיום בעלת סיכויים גבוהים למפגן ההקלה, אך לחור בן 25 הנקודות יש את הכוח לייצר שבועות או חודשים של רוח רוח, וזה מזהיר את הסוחרים לקחת רווחים אמינים יותר בשנות ה- 170 דולר.
בשורה התחתונה
מניית NVIDIA נסחרת מעל 160 דולר לאחר שהחברה הזהירה מפני הכנסות ברבעון הראשון. התגובה החדשות בנושא קנייה-את-רע מעידה כי לחץ המכירה כבר התייבש, ומאפשר למניה לטשטש בסיס לטווח הארוך.
