פאלו אלטו נטוורקס, Inc. (PANW) תדווח על תוצאות הרבעון השלישי הפיסקלי לאחר פעמון הסגירה של יום רביעי, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים רווח למניה (EPS) של 1.25 דולר על הכנסות של 704 מיליון דולר. יצרנית תוכנת האבטחה ההיי-טק התייצבה לשיא בכל הזמנים בפברואר, לאחר שגברה על הציפיות ברבעון השני, אך הושלמה במהירות ונמוכה בשלושת החודשים האחרונים.
הגיוני להישאר בשוליים בדוח הרווחים מכיוון ששחקני השוק איבדו את התיאבון למניות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים, בתגובה לשיחות סחר שנעצרו בין ארצות הברית לסין. האיום של תגמול נגד המגזר הוא גם לשמור על הגנת המשקיעים בעקבות מעצרו של סמנכ"ל הכספים של Huawei, שהיא גם בתו של המנכ"ל והמייסד רן ז'נגפי.
תרשים לטווח ארוך של PANW (2012 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה באמצע שנות ה 50- דולר ביולי 2012 והתייצבה מיידית והגיעה למחיר של 72.61 דולר בספטמבר. הירידה שלאחר מכן חתכה את הדפס פתיחת ההנפקה בנובמבר וייצבה סדרה של שפל נמוך יותר לשפל של כל הזמנים של יוני 2013 במחיר של 39.06 $. הוא בדק את הרמה כעבור כמה חודשים והשלים מהפך בתחתית כפולה, ונכנס למגמת עלייה שהגיעה לשיא 2012 בפברואר 2014.
הפריצה בספטמבר משכה ריבית קנייה חזקה, והניבה התקדמות מגמה עוצמתית שהמשיכה לחודש יולי 2015 כאשר המניה הגיעה למעל מעט מעל 200 $. זה סימן את השיא הגבוה ביותר בשלוש השנים הבאות, לקראת תיקון מורכב שמצא תמיכה בשנת 2016 מעט מעל 100 דולר. זה שבר את רצפת המסחר ההיא באפריל 2017 אך התאושש במהירות, והשלים את התחתית הכפולה השנייה בארבע שנים.
ה- uptick שלאחר מכן השלים מסלול הלוך ושוב לשיא 2015 באפריל 2018, והניב פריצה מיידית שנעשתה בסמוך לסכום של 240 דולר בספטמבר. פעולת המחירים מאז אותה תקופה הייתה מעורבת ותנודתית, עם התאוששות בצורת V לאחר צניחה ברבעון הרביעי, אחריה פריצה כושלת מעל שיא 2018. עם זאת, המניה עדיין תומכת בשיא 2015, ושומרת על המגמה לטווח הארוך על כנה לחלוטין.
המתנד הסטוכסטי החודשי נכנס למחזור קנייה בינואר 2019 והגיע לרמה של קנייה יתר במרץ. זה עבר למחזור מכר חדש בחודש מאי והזהיר את שחקני השוק כי חולשה יחסית עשויה להימשך לרבעון השלישי או הרביעי. בצירוף רוח רוח מאקרו שפוגעת בענף הטכנולוגי, קשה להמליץ לקפוץ על הסיפון, גם אם המניה מתארכת אחרי החדשות.
תרשים לטווח קצר של PANW (2017 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח המאזן (OBV) הגיע לשיא של כל הזמנים במאי 2018, כאשר המניה נסחרה בסביבות 200 $ ורשמה עליות נמוכות במהלך שיא המחירים של ספטמבר ופברואר. זה מסמן סטייה דובית, אך ה- OBV נותר קרוב לגובהו של השנה שעברה, ומסמל בסיס מוסדי נאמן למרות תשעה חודשים של מסורי שוט. אמנם זה מבשר טוב לעתיד, אך מחזורים שליליים שנמצאים כעת במשחק צופים פעולה בטווחת טווח במקום פריצה.
רשת פיבונאצ'י נמתחה על פני המגמה שהחלה בשנת 2017 מציבה את הגובה 2015 (קו כחול תחתון) ברמת retracement 382 בעצרת, ואילו הנמוך בדצמבר ממוקם בנקודה של.618. היישור הצר הזה מעלה את הסיכויים שהמגמה העליונה הגיעה לסיומה, אבל זה עשוי לקחת חודשים עד לאישור או להפריך תחזית זו. בינתיים, טווח מסחר של 100 נקודות יכול להעניש עוקבי מגמה לשני הכיוונים.
בשורה התחתונה
פאלו אלטו נטוורקס מדווחת על רווחים ביום רביעי בערב לאחר שהמניה נכשלה בפריצה מעל שיא 2018 בסמוך ל -240 דולר. אין סיכוי להתאוששות מהירה בתרחיש זה, אפילו אם המניה צומחת אחרי החדשות.
