במשך שנים רבות סוחרים ויוצרים בשוק השתמשו בנקודות ציר כדי לקבוע רמות תמיכה ו / או התנגדות קריטית. צירים פופולריים מאוד גם בשוק הפורקס ויכולים להוות כלי שימושי ביותר לסוחרי טווח כדי לזהות נקודות כניסה ולסוחרי מגמות וסוחרי פריצה כדי לאתר את רמות המפתח שצריכות להישבר כדי לעבור על מנת להיחשב כ להיפרד., נסביר כיצד מחושבים נקודות ציר, כיצד ניתן ליישם אותם בשוק מט"ח וכיצד ניתן לשלב אותם עם אינדיקטורים אחרים כדי לפתח אסטרטגיות מסחר אחרות.
חישוב נקודות ציר
בהגדרה, נקודת ציר היא נקודת סיבוב. המחירים המשמשים לחישוב נקודת הציר הם המחירים הגבוהים, הנמוכים והסגירים של התקופה הקודמת עבור נייר ערך. מחירים אלה נלקחים בדרך כלל מתרשימים היומיים של מלאי, אך ניתן לחשב את נקודת הציר גם באמצעות מידע מתרשימים לפי שעה. מרבית הסוחרים מעדיפים לקחת את הצירים, כמו גם את רמות התמיכה וההתנגדות, מהתרשימים היומיים ואז להחיל אותם על תרשימים תוך יומיים (כלומר, כל שעה, כל 30 דקות או כל 15 דקות). אם מחושב נקודת ציר באמצעות מידע על מחירים ממסגרת זמן קצרה יותר, זה נוטה להפחית את הדיוק והמשמעות שלו.
חישוב ספר הלימוד לנקודת ציר הוא כדלקמן:
נקודת ציר מרכזית (P) = (גבוהה + נמוכה + קרוב) / 3
לאחר מכן מחושבים רמות תמיכה והתנגדות מנקודת ציר זו המפורטת בנוסחאות שלהלן.
- תמיכה והתנגדות ברמה הראשונה:
התנגדות ראשונה (R1) = (2 * P) - נמוך
תמיכה ראשונה (S1) = (2 * P) - גבוהה
- הרמה השנייה של תמיכה והתנגדות מחושבת כדלקמן:
התנגדות שנייה (R2) = P + (R1-S1)
תמיכה שנייה (S2) = P - (R1- S1)
חישוב של שתי רמות תמיכה והתנגדות הוא מקובל, אך לא יוצא דופן לגזור גם רמה תומכת והתנגדות שלישית. ( הערה: תמיכה והתנגדות ברמה השלישית הם מעט אזוטריים מכדי שיהיו שימושיים למטרות אסטרטגיות מסחר.) ניתן גם להעמיק בניתוח נקודת ציר; לדוגמה, חלק מהסוחרים חורגים מרמות התמיכה וההתנגדות המסורתיות וגם עוקבים אחר נקודת האמצע בין כל אחת מאותן רמות.
החלת נקודות ציר לשוק המט"ח
באופן כללי, נקודת הציר נתפסת כרמת התמיכה או ההתנגדות הראשונית. התרשים שלהלן הוא תרשים של 30 דקות של צמד המטבעות GBP / USD עם רמות ציר המחושבות על ידי המחירים היומיים הגבוהים, הנמוכים והקרובים היומיים.
החשיבות של שוק מט"ח נפתחת בנקודות ציר
ישנם שלושה נפתחים בשוק בשוק המט"ח: ארה"ב פתוחה, המתרחשת בערך 8 בבוקר EDT, הפתוח האירופי, המתרחש בשעה 02:00 EDT, והפתח האסייתי שמתרחש בשעה 19:00 EDT.
מה שאנו רואים גם כאשר סחר בסיבובים בשוק ה- FX הוא שתחום המסחר עבור המפגש מתרחש בדרך כלל בין נקודת הציר לרמות התמיכה וההתנגדות הראשונות מכיוון שהמון סוחרים משחקים את הטווח הזה. באיור 2 (להלן), תרשים של צמד המטבעות USD / JPY, ניתן לראות באזורים המעגלים כי המחירים נשארו בתחילה בנקודת הציר וברמת ההתנגדות הראשונה כאשר הציר משמש כתמיכה. לאחר שבירת הציר, המחירים זינקו ונשארו בעיקר בתוך הציר ואזור התמיכה הראשון.
אחת מנקודות המפתח שיש להבין כשמסחר בנקודות ציר בשוק השטרות המטבעות היא שפסקות נוטות להתרחש סביב אחד השוק נפתח. הסיבה לכך היא זרם מיידי של סוחרים שנכנסים לשוק במקביל. סוחרים אלה נכנסים למשרד, בוחנים כיצד המחירים נסחרו בין הלילה ואילו נתונים פורסמו ואז התאימו את התיקים שלהם בהתאם. בתקופות השקטות יותר, כמו בין ארה"ב הסגורה (4 PM EDT) לפתיחה באסיה (19:00 EDT) (ולפעמים אפילו לאורך כל האסיה האסייתית, שהיא סחר המסחר השקט ביותר), המחירים עשויים להישאר כלואים שעות בין רמת הציר או רמת התמיכה או ההתנגדות. זה מספק את הסביבה המושלמת עבור סוחרי טווח.
שתי אסטרטגיות המשתמשות בנקודות ציר
ניתן לפתח אסטרטגיות רבות תוך שימוש ברמת הציר כבסיס, אך הדיוק בשימוש בקווי ציר עולה כאשר ניתן לזהות גם תצורות פמוט יפניות. לדוגמה, אם המחירים נסחרו מתחת לציר המרכזי (P) במשך מרבית הפגישה ואז עלו מעל הציר ובו זמנית יצרו היווצרות היפוך (כמו כוכב יריות, דוג'י או איש תלוי), תוכלו למכור קצרים בציפייה ל המחיר שמחדש לסחור בחזרה מתחת לנקודת הציר.
דוגמה מושלמת לכך מוצגת באיור 3 (להלן), תרשים של 30 דקות USD / CHF. USD / CHF נותרו טווח גבול בין אזור התמיכה הראשון לרמת הציר במשך רוב סחר המסחר באסיה. כאשר אירופה הצטרפה לשוק, סוחרים החלו לקחת USD / CHF גבוה יותר לשבור מעל הציר המרכזי. השוורים איבדו שליטה כאשר הנר השני הפך למעין דוג'י.
המחירים החלו להתהפך מתחת לציר המרכזי כדי לבלות את שש השעות הבאות בין הציר המרכזי לאזור התמיכה הראשון. סוחרים שעוקבים אחר יצירה זו יכלו למכור USD / CHF בנר מיד לאחר היווצרות הדוג'י כדי לנצל לפחות רווח של 80 פיפס בין נקודת הציר לרמת התמיכה הראשונה.
אסטרטגיה נוספת שמפעילה הסוחרים היא לחפש מחירים לציית לרמת הציר, ולכן אימות הרמה כאזור תמיכה או התנגדות מוצק. בסוג זה של אסטרטגיה, אתם מחפשים את המחיר לשבירת רמת הציר, הפוך ואז מתכוונים שוב לכיוון רמת הציר. אם המחיר ממשיך לעבור דרך נקודת הציר, זוהי אינדיקציה לכך שרמת הציר אינה חזקה במיוחד ולכן היא פחות מועילה כסימן מסחר. עם זאת, אם המחירים מהססים סביב רמה זו או "מאמתים אותה", אז רמת הציר היא משמעותית יותר ומציעה כי המהלך הנמוך יותר הוא הפסקה בפועל, מה שמעיד כי יתכן שיש מהלך המשך.
התרשים בן 15 דקות GBP / CHF באיור 4 (להלן) מציג דוגמא למחירים "מצייתים" לקו הציר. לרוב, המחירים הוגבלו לראשונה ברמת אמצע הנקודה והציר. בפתח האירופי (2 בבוקר EDT), GBP / CHF התכווצה ונשברה מעל רמת הציר. המחירים חזרו שוב לרמת הציר, החזיקו אותה והמשיכו להתכנס שוב. הרמה נבדקה פעם נוספת לפני שהשוק האמריקני נפתח (7 בבוקר EDT), ובשלב זה הסוחרים היו צריכים לבצע הזמנת רכש עבור GBP / CHF מאחר שרמת הציר כבר הוכחה כרמת תמיכה משמעותית. עבור אותם סוחרים שהשתמשו באסטרטגיה זו, GBP / CHF קפצו מהרמה והתכנסו שוב.
בשורה התחתונה
סוחרים ומקבלי שוק משתמשים בנקודות ציר במשך שנים בכדי לקבוע רמות תמיכה ו / או התנגדות קריטית. כפי שהתרשימים לעיל הראו, צירים עשויים להיות פופולריים במיוחד בשוק מט"ח שכן זוגות מטבעות רבים אכן נוטים לנוע בין רמות אלה. סוחרי גבול טווח יכנסו להזמנת רכישה בסמוך לרמות תמיכה שזוהו והזמנת מכירה כאשר הנכס קרוב להתנגדות העליונה. נקודות הציר מאפשרות גם לסוחרי מגמות ופריצות לאתר רמות מפתח שצריך לפרוץ כדי לעבור כדי להיחשב לפריצה. יתר על כן, אינדיקטורים טכניים אלו יכולים להיות שימושיים מאוד כאשר השוק נפתח.
דרך מצוינת עבור משקיעים בודדים להתכוונן יותר לתנועות בשוק ולקבל החלטות עסקיות משכילות יותר, נובעת מהכרת היכן נמצאים נקודות מפנה פוטנציאליות אלה. לאור קלות החישוב ניתן לשלב נקודות ציר באסטרטגיות מסחר רבות. הגמישות והפשטות היחסית של נקודות הציר בהחלט הופכות אותם לתוספת שימושית לארגז הכלים המסחר שלך.
